Сравнение PATH с TSLA
PATH (UiPath Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. PATH operates in Software - Infrastructure (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PATH returned -31.72%/yr vs 14.38%/yr for TSLA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PATH и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -31.42%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -13.06%.
PATH
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- -31.42%
- 6 месяцев
- -39.80%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -16.72%
- 5 лет*
- -31.72%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -6.56%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 38.11%
Сравнение доходности по годам PATH и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -31.42% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.06% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 42.02% |
Correlation
The correlation between PATH and TSLA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between PATH and TSLA has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PATH:
$5.93B
TSLA:
$1.38T
PATH:
$0.61
TSLA:
$1.10
PATH:
18.54
TSLA:
356.15
PATH:
3.63
TSLA:
14.10
PATH:
3.12
TSLA:
16.45
PATH:
$1.67B
TSLA:
$97.88B
PATH:
$1.39B
TSLA:
$18.66B
PATH:
$115.98M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. TSLA — Ранг доходности на риск
PATH
TSLA
Сравнение PATH c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PATH | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.25 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 2.93 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATH | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.84 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.25 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.72 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок PATH и TSLA
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -73.63% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -29.93% | -21.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -53.77% | -11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.66% | -73.63% | -14.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -20.18% | -66.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.74% | -22.73% | -51.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.04% | 12.80% | +15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и TSLA
UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 13.89%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 13.89% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.43% | 27.83% | +20.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.54% | 46.71% | +16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.64% | 58.87% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.26% | 59.13% | +5.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и TSLA
Ни PATH, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и TSLA
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and TSLA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (20.16%) compared to TSLA (13.89%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор