Сравнение PATH с NET
PATH (UiPath Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PATH returned -31.80%/yr vs 19.44%/yr for NET. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PATH и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -35.63%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 15.89%.
PATH
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- -35.63%
- 6 месяцев
- -39.44%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- -16.16%
- 5 лет*
- -31.80%
- 10 лет*
- —
NET
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 48.96%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATH и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -35.63% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
NET Cloudflare, Inc. | 15.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 81.65% |
Correlation
The correlation between PATH and NET is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between PATH and NET shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PATH:
$5.57B
NET:
$80.57B
PATH:
$0.61
NET:
-$0.25
PATH:
3.41
NET:
34.18
PATH:
2.93
NET:
52.77
PATH:
$1.67B
NET:
$2.33B
PATH:
$1.39B
NET:
$1.71B
PATH:
$115.98M
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. NET — Ранг доходности на риск
PATH
NET
Сравнение PATH c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATH | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.92 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 1.98 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATH и NET
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -82.58% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -36.76% | -14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -45.00% | -20.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.84% | -82.58% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.61% | -16.20% | -71.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.73% | -37.52% | -36.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.70% | 17.09% | +11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и NET
Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 18.07%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.07% | 20.99% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.97% | 53.96% | -10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.61% | 60.18% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.39% | 68.52% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.18% | 67.78% | -3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и NET
Ни PATH, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и NET
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and NET have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (20.99%) compared to PATH (18.07%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор