Сравнение DK с HUBS
DK (Delek US Holdings, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. DK operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DK returned 19.14%/yr vs 15.73%/yr for HUBS. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DK и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DK показывает доходность 104.69%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -37.65%. За последние 10 лет акции DK превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 19.14% против 15.73% соответственно.
DK
- 1 день
- -9.74%
- 1 месяц
- 13.23%
- 6 месяцев
- 85.61%
- С начала года
- 104.69%
- 1 год
- 193.55%
- 3 года*
- 35.23%
- 5 лет*
- 33.28%
- 10 лет*
- 19.14%
- Всё время*
- 9.71%
HUBS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 29.08%
- 6 месяцев
- 2.57%
- С начала года
- -37.65%
- 1 год
- -49.16%
- 3 года*
- -19.73%
- 5 лет*
- -17.61%
- 10 лет*
- 15.73%
- Всё время*
- 18.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.58M | $77.51M | $63.31M | |
HUBS HubSpot, Inc. | $420.64M | $359.31M | $402.50M |
Сравнение доходности по годам DK и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 104.69% | 68.73% | -24.98% | -0.78% | 84.03% | -6.72% | -49.56% | 6.57% | -4.90% | 48.75% |
HUBS HubSpot, Inc. | -37.65% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between DK and HUBS is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.17 |
The correlation between DK and HUBS shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DK:
$3.66B
HUBS:
$12.82B
DK:
$3.66
HUBS:
$2.82
DK:
16.34
HUBS:
88.77
DK:
0.30
HUBS:
3.78
DK:
8.83
HUBS:
7.64
DK:
$12.06B
HUBS:
$3.45B
DK:
$1.03B
HUBS:
$2.87B
DK:
$1.25B
HUBS:
$277.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DK vs. HUBS — Ранг доходности на риск
DK
HUBS
Сравнение DK c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DK | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.89 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | -0.73 | +6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | -1.13 | +15.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DK и HUBS
Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, что больше максимальной просадки HUBS в -80.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DK | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.89% | -80.02% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.02% | -67.44% | +31.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.60% | -79.23% | +15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -80.02% | +16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.25% | -80.02% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -70.64% | +59.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.15% | -23.85% | -19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 43.62% | -30.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DK и HUBS
Текущая волатильность для Delek US Holdings, Inc. (DK) составляет 17.41%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 22.58%. Это указывает на то, что DK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DK | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 22.58% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.38% | 56.63% | -14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 67.41% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.62% | 55.83% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.50% | 51.19% | +5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DK и HUBS
Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 2.13% | 3.44% | 5.43% | 3.59% | 2.26% | 0.00% | 5.79% | 3.40% | 2.95% | 1.72% | 2.49% | 2.85% |
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DK и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek US Holdings, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DK и HUBS
DK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 365.10M при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 8.9%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.86M при выручке в 911.74M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
DK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 302.40M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.32M при выручке в 911.74M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
DK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.50M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.34M при выручке в 911.74M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
DK and HUBS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (22.58%) compared to DK (17.41%). In terms of maximum drawdown, DK dropped -86.89% vs HUBS's -80.02%.
DK currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DK и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор