Сравнение PANW с CRM
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PANW in Software - Infrastructure, CRM in Software - Application. Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 7.60%/yr for CRM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PANW и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 29.12% против 7.60% соответственно.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 22.75%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -37.22%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам PANW и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between PANW and CRM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.51 |
The correlation between PANW and CRM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PANW:
$208.04B
CRM:
$144.49B
PANW:
$1.17
CRM:
$8.59
PANW:
238.46
CRM:
19.31
PANW:
0.02
CRM:
0.04
PANW:
18.95
CRM:
3.62
PANW:
7.52
CRM:
4.22
PANW:
$10.61B
CRM:
$42.83B
PANW:
$7.63B
CRM:
$33.25B
PANW:
$1.33B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. CRM — Ранг доходности на риск
PANW
CRM
Сравнение PANW c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.95 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -1.78 | +4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и CRM
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -70.50% | +22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -39.36% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -54.70% | +18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -58.62% | +22.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -58.62% | +10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -54.33% | +47.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -16.15% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 20.92% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и CRM
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Salesforce, Inc. (CRM) имеют волатильность 16.97% и 16.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 16.76% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 31.59% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 38.09% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 37.07% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 35.38% | +3.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и CRM
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и CRM
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and CRM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to CRM (16.76%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs CRM's -70.50%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор