Сравнение PANL с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Johnson & Johnson (JNJ).
Доходность
Сравнение доходности PANL и JNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PANL и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 4.34% | 34.57% | -31.14% | 70.59% | 44.19% | 40.77% | -6.10% | 0.50% | -17.66% | 8.24% |
JNJ Johnson & Johnson | 18.59% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Фундаментальные показатели
PANL:
$458.22M
JNJ:
$595.41B
PANL:
$0.30
JNJ:
$11.04
PANL:
23.74
JNJ:
22.12
PANL:
0.73
JNJ:
6.29
PANL:
1.07
JNJ:
7.30
PANL:
$632.04M
JNJ:
$94.19B
PANL:
$57.45M
JNJ:
$68.56B
PANL:
$83.42M
JNJ:
$39.85B
Доходность по периодам
С начала года, PANL показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции PANL превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 15.38% против 11.40% соответственно.
PANL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 43.46%
- 1 год
- 54.09%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 23.78%
- 10 лет*
- 15.38%
JNJ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANL vs. JNJ — Ранг доходности на риск
PANL
JNJ
Сравнение PANL c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANL | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 3.67 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 4.95 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.67 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 6.09 | -4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 20.41 | -14.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANL | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 3.67 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.54 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между PANL и JNJ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANL и JNJ
Дивидендная доходность PANL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности JNJ в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 2.80% | 3.63% | 7.46% | 4.85% | 5.83% | 3.31% | 0.00% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.13% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок PANL и JNJ
Максимальная просадка PANL за все время составила -83.44%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANL и JNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PANL | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.44% | -50.67% | -32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -8.42% | -19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.76% | -18.41% | -36.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -27.37% | -38.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.64% | -1.79% | -21.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.64% | -11.89% | -39.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 2.51% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANL и JNJ
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что PANL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PANL | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 4.43% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.40% | 10.94% | +27.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.46% | 19.11% | +32.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.03% | 16.67% | +30.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 18.33% | +36.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANL и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pangaea Logistics Solutions, Ltd. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANL и JNJ
PANL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.
PANL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 17.44M при выручке в 183.88M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 5.39B при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
PANL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.88M при выручке в 183.88M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.12B при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.