- ISIN
- BMG6891L1054
- CUSIP
- G6891L105
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 19 дек. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $470.92M
- Enterprise Value
- $425.30M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.54
- Коэффициент P/E
- 13.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $679.82M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $48.89M
- EBITDA (12 мес.)
- $116.02M
- Годовой диапазон
- $4.46 - $9.39
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PANL
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) прибавил 7.0% с начала года. По цене $7 за акцию PANL торгуется на 22.6% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PANL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,262.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) показал доход в 6.95% с начала года и 65.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PANL составила 15.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 65.14%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 15.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PANL по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2017 г. с доходностью +83.8%, в то время как худший месяц был янв. 2018 г. с доходностью -34.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PANL закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 15 мая 2015 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший день был 17 нояб. 2014 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.26% | 10.86% | -24.28% | 8.19% | -1.17% | -3.32% | 6.95% | ||||||
| 2025 | -2.05% | -0.56% | -7.03% | -15.34% | 11.66% | 5.62% | 3.62% | 9.45% | -3.79% | -2.56% | 41.82% | -1.29% | 34.57% |
| 2024 | 13.11% | -8.99% | -16.83% | 3.30% | 16.30% | -5.32% | -7.28% | -5.64% | 7.11% | -11.20% | -12.81% | -2.55% | -31.14% |
| 2023 | 17.86% | 11.05% | -11.60% | 5.79% | -5.96% | 17.94% | 2.95% | -17.65% | 4.26% | -1.53% | 22.63% | 17.71% | 70.59% |
| 2022 | 5.82% | 28.31% | 9.45% | -14.03% | 42.03% | -24.29% | -0.00% | 0.12% | -7.78% | 4.55% | 8.31% | 0.39% | 44.19% |
| 2021 | 0.36% | 8.82% | 5.16% | 22.15% | 5.81% | 23.95% | -6.18% | 4.79% | 3.06% | -10.50% | -14.74% | -1.05% | 40.77% |
Метрики бенчмарка
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. has an annualized alpha of 5.93%, beta of 0.68, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2013.
- This stock participated in 103.63% of S&P 500 Index downside but only 54.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.93%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 54.35%
- Участие в снижении
- 103.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PANL имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PANL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.98 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 13.78 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pangaea Logistics Solutions, Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.40 | $0.30 | $0.13 | $0.00 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.75% | 3.63% | 7.46% | 4.85% | 5.83% | 3.31% | 0.00% | 3.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pangaea Logistics Solutions, Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Pangaea Logistics Solutions, Ltd. дивидендная доходность составляет 2.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Pangaea Logistics Solutions, Ltd. коэффициент выплат составляет 38.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Pangaea Logistics Solutions, Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. показал максимальную просадку в 83.44%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 964 торговые сессии.
Текущая просадка Pangaea Logistics Solutions, Ltd. составляет 21.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -83.44%март 2020 г. | 5y 9mo | 3y 10mo | 9y 7moмай 2014 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -54.76%апр. 2025 г. | 1y 2mo | 10mo | 2y 3dянв. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -27.59%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 5dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -8.30%февр. 2026 г. | 2d | 4d | 6dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.22%февр. 2026 г. | 0s | 7d | 7dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| PANL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.44% | -56.78% | -26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -9.10% | -18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.76% | -18.90% | -35.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.76% | -25.43% | -29.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -33.92% | -31.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.73% | -0.33% | -21.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.16% | -10.72% | -40.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 1.97% | +9.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pangaea Logistics Solutions, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pangaea Logistics Solutions, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PANL в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у PANL коэффициент P/E составляет 13.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PANL по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у PANL коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PANL по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у PANL коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PANL
Добавьте Pangaea Logistics Solutions, Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PANL