Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL)
Информация о компании
Основные показатели
$297.27M
$0.35
12.94
$554.59M
$74.89M
$71.82M
$3.93 - $7.90
$9.28
3.34%
5.19
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) показал доход в -14.39% с начала года и -42.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PANL составила 5.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
PANL
-14.39%
11.66%
-16.57%
-42.20%
-7.20%
22.13%
5.55%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PANL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.05% | -0.56% | -7.03% | -15.34% | 11.66% | -14.39% | |||||||
| 2024 | 13.11% | -8.99% | -16.83% | 3.30% | 16.30% | -5.32% | -7.28% | -5.64% | 7.11% | -11.20% | -12.81% | -2.55% | -31.14% |
| 2023 | 17.86% | 11.05% | -11.60% | 5.79% | -5.96% | 17.95% | 2.95% | -17.65% | 4.26% | -1.53% | 22.63% | 17.71% | 70.59% |
| 2022 | 5.82% | 28.31% | 9.45% | -14.03% | 41.96% | -24.29% | 0.00% | 0.12% | -7.78% | 4.54% | 8.31% | 0.39% | 44.12% |
| 2021 | 0.36% | 8.82% | 5.16% | 22.15% | 5.80% | 23.95% | -6.17% | 4.79% | 3.06% | -10.50% | -14.74% | -1.05% | 40.77% |
| 2020 | -1.02% | -5.82% | -27.27% | 18.99% | -12.60% | 20.67% | -18.73% | 20.10% | 5.72% | 3.09% | -1.12% | 4.92% | -6.10% |
| 2019 | 0.66% | 18.69% | -15.19% | 13.36% | 0.11% | -2.90% | 5.67% | -10.90% | 2.89% | 1.25% | -5.41% | -2.96% | 0.50% |
| 2018 | -33.97% | 11.11% | -1.85% | 14.93% | 5.06% | -5.94% | 5.65% | 5.34% | 4.48% | -3.14% | -10.91% | 0.33% | -17.66% |
| 2017 | -7.29% | -1.65% | 10.00% | -3.81% | -4.27% | -11.47% | -3.24% | -8.18% | -0.40% | -2.44% | 83.75% | -16.55% | 8.24% |
| 2016 | -11.36% | -5.56% | 4.08% | 21.74% | -18.21% | 3.93% | 0.84% | 8.33% | -3.85% | 2.40% | 26.18% | 5.26% | 28.79% |
| 2015 | -16.00% | -28.82% | -3.66% | -14.11% | 44.68% | -5.00% | 3.71% | -4.48% | -3.12% | -2.26% | -2.97% | -10.21% | -44.42% |
| 2014 | 1.25% | -0.20% | 0.82% | 0.71% | 1.52% | 0.20% | -0.70% | 0.80% | -4.68% | -33.19% | -18.17% | -9.30% | -50.62% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PANL составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pangaea Logistics Solutions, Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.40 | $0.40 | $0.30 | $0.13 | $0.00 | $0.11 |
Дивидендный доход | 6.67% | 7.46% | 4.85% | 5.83% | 3.31% | 0.00% | 3.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pangaea Logistics Solutions, Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.13 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Pangaea Logistics Solutions, Ltd. дивидендная доходность составляет 6.67%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Pangaea Logistics Solutions, Ltd. коэффициент выплат составляет 75.32%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. показал максимальную просадку в 83.44%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 964 торговые сессии.
Текущая просадка Pangaea Logistics Solutions, Ltd. составляет 48.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.44% | 14 мая 2014 г. | 1417 | 19 мар. 2020 г. | 964 | 18 янв. 2024 г. | 2381 |
| -54.76% | 31 янв. 2024 г. | 298 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -1.82% | 28 янв. 2014 г. | 10 | 12 февр. 2014 г. | 37 | 28 апр. 2014 г. | 47 |
| -1.27% | 19 янв. 2024 г. | 1 | 19 янв. 2024 г. | 1 | 22 янв. 2024 г. | 2 |
| -1% | 23 янв. 2024 г. | 1 | 23 янв. 2024 г. | 1 | 24 янв. 2024 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pangaea Logistics Solutions, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Pangaea Logistics Solutions, Ltd., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 74.3% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pangaea Logistics Solutions, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PANL в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у PANL коэффициент P/E составляет 12.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PANL по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у PANL коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PANL по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у PANL коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PANL по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у PANL коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |