Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL)
Информация о компании
Основные показатели
$266.78M
$0.63
6.45
$431.79M
$54.77M
$57.95M
$3.93 - $7.90
$9.38
3.17%
3.66
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pangaea Logistics Solutions, Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. показал доход в -22.38% с начала года и -39.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pangaea Logistics Solutions, Ltd. составила 9.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.23%.
PANL
-22.38%
-16.05%
-33.11%
-39.65%
16.65%
9.23%
^GSPC (Бенчмарк)
-5.31%
-0.76%
-4.21%
10.59%
14.55%
10.23%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PANL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.05% | -0.56% | -7.03% | -14.29% | -22.38% | ||||||||
| 2024 | 13.11% | -8.99% | -16.83% | 3.30% | 16.30% | -5.32% | -7.28% | -5.64% | 7.11% | -11.20% | -12.81% | -2.55% | -31.14% |
| 2023 | 17.86% | 11.05% | -11.60% | 5.79% | -5.96% | 17.95% | 2.95% | -17.65% | 4.26% | -1.53% | 22.63% | 17.71% | 70.59% |
| 2022 | 5.82% | 28.31% | 9.45% | -14.03% | 41.96% | -24.29% | 0.00% | 0.12% | -7.78% | 4.54% | 8.31% | 0.39% | 44.12% |
| 2021 | 0.36% | 8.82% | 5.16% | 22.15% | 5.80% | 23.95% | -6.17% | 4.79% | 3.06% | -10.50% | -14.74% | -1.05% | 40.77% |
| 2020 | -1.02% | -5.82% | -27.27% | 18.99% | -12.60% | 20.67% | -18.73% | 20.10% | 5.72% | 3.09% | -1.12% | 4.92% | -6.10% |
| 2019 | 0.66% | 18.69% | -15.19% | 13.36% | 0.11% | -2.90% | 5.67% | -10.90% | 2.89% | 1.25% | -5.41% | -2.96% | 0.50% |
| 2018 | -33.97% | 11.11% | -1.85% | 14.93% | 5.06% | -5.94% | 5.65% | 5.34% | 4.48% | -3.14% | -10.91% | 0.33% | -17.66% |
| 2017 | -7.29% | -1.65% | 10.00% | -3.81% | -4.27% | -11.47% | -3.24% | -8.18% | -0.40% | -2.44% | 83.75% | -16.55% | 8.24% |
| 2016 | -11.36% | -5.56% | 4.08% | 21.74% | -18.21% | 3.93% | 0.84% | 8.33% | -3.85% | 2.40% | 26.18% | 5.26% | 28.79% |
| 2015 | -16.00% | -28.82% | -3.66% | -14.11% | 44.68% | -5.00% | 3.71% | -4.48% | -3.12% | -2.26% | -2.97% | -10.21% | -44.42% |
| 2014 | 1.25% | -0.20% | 0.82% | 0.71% | 1.52% | 0.20% | -0.70% | 0.80% | -4.68% | -33.19% | -18.17% | -9.30% | -50.62% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PANL составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pangaea Logistics Solutions, Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.30 | $0.13 | $0.00 | $0.11 |
Дивидендный доход | 9.80% | 7.46% | 4.85% | 5.83% | 3.31% | 0.00% | 3.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pangaea Logistics Solutions, Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.13 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. показал максимальную просадку в 83.44%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 964 торговые сессии.
Текущая просадка Pangaea Logistics Solutions, Ltd. составляет 53.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.44% | 14 мая 2014 г. | 1417 | 19 мар. 2020 г. | 964 | 18 янв. 2024 г. | 2381 |
| -54.76% | 31 янв. 2024 г. | 298 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -1.82% | 28 янв. 2014 г. | 10 | 12 февр. 2014 г. | 37 | 28 апр. 2014 г. | 47 |
| -1.27% | 19 янв. 2024 г. | 1 | 19 янв. 2024 г. | 1 | 22 янв. 2024 г. | 2 |
| -1% | 23 янв. 2024 г. | 1 | 23 янв. 2024 г. | 1 | 24 янв. 2024 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pangaea Logistics Solutions, Ltd. составляет 18.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Прибыль на акцию
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pangaea Logistics Solutions, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Коэффициент PEG
Коэффициент P/S
Коэффициент P/B
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |