Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $454.37M
- Enterprise Value
- $397.68M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.30
- Коэффициент P/E
- 23.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $632.04M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $57.45M
- EBITDA (12 мес.)
- $83.42M
- Годовой диапазон
- $3.93 - $9.39
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.51%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pangaea Logistics Solutions, Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) показал доход в 3.47% с начала года и 53.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PANL составила 15.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -24.28%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 41.13%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 23.57%
- 10 лет*
- 15.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2017 г. с доходностью +83.8%, в то время как худший месяц был янв. 2018 г. с доходностью -34.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PANL закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 15 мая 2015 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший день был 17 нояб. 2014 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.26% | 10.86% | -24.28% | 3.47% | |||||||||
| 2025 | -2.05% | -0.56% | -7.03% | -15.34% | 11.66% | 5.62% | 3.62% | 9.45% | -3.79% | -2.56% | 41.82% | -1.29% | 34.57% |
| 2024 | 13.11% | -8.99% | -16.83% | 3.30% | 16.30% | -5.32% | -7.28% | -5.64% | 7.11% | -11.20% | -12.81% | -2.55% | -31.14% |
| 2023 | 17.86% | 11.05% | -11.60% | 5.79% | -5.96% | 17.94% | 2.95% | -17.65% | 4.26% | -1.53% | 22.63% | 17.71% | 70.59% |
| 2022 | 5.82% | 28.31% | 9.45% | -14.03% | 42.03% | -24.29% | -0.00% | 0.12% | -7.78% | 4.55% | 8.31% | 0.39% | 44.19% |
| 2021 | 0.36% | 8.82% | 5.16% | 22.15% | 5.81% | 23.95% | -6.18% | 4.79% | 3.06% | -10.50% | -14.74% | -1.05% | 40.77% |
Метрики бенчмарка
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.: годовая альфа составляет 6.43%, бета — 0.68, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 20.12.2013.
- Эта акция участвовал в 103.63% снижения S&P 500 Index, но только в 56.28% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.68 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.43%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 56.28%
- Участие в снижении
- 103.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PANL имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PANL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.39 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.40 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 6.61 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PANL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pangaea Logistics Solutions, Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.40 | $0.30 | $0.13 | $0.00 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.82% | 3.63% | 7.46% | 4.85% | 5.83% | 3.31% | 0.00% | 3.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pangaea Logistics Solutions, Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Pangaea Logistics Solutions, Ltd. дивидендная доходность составляет 2.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Pangaea Logistics Solutions, Ltd. коэффициент выплат составляет 84.17%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. показал максимальную просадку в 83.44%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 964 торговые сессии.
Текущая просадка Pangaea Logistics Solutions, Ltd. составляет 24.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.44% | 27 мая 2014 г. | 1465 | 19 мар. 2020 г. | 964 | 18 янв. 2024 г. | 2429 |
| -54.76% | 31 янв. 2024 г. | 298 | 8 апр. 2025 г. | 205 | 2 февр. 2026 г. | 503 |
| -27.59% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.3% | 3 февр. 2026 г. | 3 | 5 февр. 2026 г. | 2 | 9 февр. 2026 г. | 5 |
| -6.22% | 12 февр. 2026 г. | 1 | 12 февр. 2026 г. | 4 | 19 февр. 2026 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pangaea Logistics Solutions, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pangaea Logistics Solutions, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PANL в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у PANL коэффициент P/E составляет 23.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PANL по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у PANL коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PANL по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у PANL коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |