PortfoliosLab logo
Сравнение PANL с SLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PANL и SLG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности PANL и SLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и SL Green Realty Corp. (SLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANL:

-0.85

SLG:

0.49

Коэф-т Сортино

PANL:

-1.28

SLG:

0.83

Коэф-т Омега

PANL:

0.86

SLG:

1.10

Коэф-т Кальмара

PANL:

-0.69

SLG:

0.38

Коэф-т Мартина

PANL:

-1.30

SLG:

0.93

Индекс Язвы

PANL:

29.19%

SLG:

17.00%

Дневная вол-ть

PANL:

43.76%

SLG:

36.62%

Макс. просадка

PANL:

-83.44%

SLG:

-94.02%

Текущая просадка

PANL:

-47.39%

SLG:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANL:

$301.86M

SLG:

$4.22B

EPS

PANL:

$0.35

SLG:

-$0.42

Коэффициент PEG

PANL:

0.00

SLG:

0.95

Коэффициент P/S

PANL:

0.54

SLG:

6.50

Коэффициент P/B

PANL:

0.72

SLG:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

PANL:

$123.23B

SLG:

$938.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

PANL:

$64.97M

SLG:

$521.83M

EBITDA (12 мес.)

PANL:

$12.91B

SLG:

$426.66M

Доходность по периодам

С начала года, PANL показывает доходность -11.73%, что значительно выше, чем у SLG с доходностью -14.74%. За последние 10 лет акции PANL превзошли акции SLG по среднегодовой доходности: 5.87% против -2.20% соответственно.


PANL

С начала года

-11.73%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

-15.22%

1 год

-36.88%

3 года

-4.60%

5 лет

24.35%

10 лет

5.87%

SLG

С начала года

-14.74%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

-25.39%

1 год

17.84%

3 года

4.38%

5 лет

12.75%

10 лет

-2.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

SL Green Realty Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANL и SLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PANL
Ранг риск-скорректированной доходности PANL, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SLG
Ранг риск-скорректированной доходности SLG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANL c SLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и SL Green Realty Corp. (SLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PANL на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SLG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANL и SLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANL и SLG

Дивидендная доходность PANL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности SLG в 5.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PANL
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.
8.62%7.46%4.85%5.83%3.31%0.00%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLG
SL Green Realty Corp.
5.34%4.43%7.15%10.95%8.49%7.82%3.74%4.16%3.11%2.73%2.23%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PANL и SLG

Максимальная просадка PANL за все время составила -83.44%, что меньше максимальной просадки SLG в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANL и SLG.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PANL и SLG

Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) имеет более высокую волатильность в 18.74% по сравнению с SL Green Realty Corp. (SLG) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что PANL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANL и SLG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pangaea Logistics Solutions, Ltd. и SL Green Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
122.80B
239.85M
(PANL) Общая выручка
(SLG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PANL и SLG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pangaea Logistics Solutions, Ltd. и SL Green Realty Corp..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
0.0%
49.5%
(PANL) Валовая рентабельность
(SLG) Валовая рентабельность
PANL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.20M при выручке в 122.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SLG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SL Green Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 118.74M при выручке в 239.85M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

PANL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 122.80B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

SLG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SL Green Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 49.01M при выручке в 239.85M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

PANL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.98B при выручке в 122.80B, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.

SLG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SL Green Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в -15.18M при выручке в 239.85M, что соответствует чистой рентабельности -6.3%.