PortfoliosLab logo
Сравнение PANL с SLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PANL и SLG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности PANL и SLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и SL Green Realty Corp. (SLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANL:

-1.12

SLG:

0.37

Коэф-т Сортино

PANL:

-1.63

SLG:

0.84

Коэф-т Омега

PANL:

0.82

SLG:

1.10

Коэф-т Кальмара

PANL:

-0.78

SLG:

0.38

Коэф-т Мартина

PANL:

-1.54

SLG:

0.99

Индекс Язвы

PANL:

27.79%

SLG:

16.05%

Дневная вол-ть

PANL:

40.13%

SLG:

36.34%

Макс. просадка

PANL:

-83.44%

SLG:

-94.02%

Текущая просадка

PANL:

-54.53%

SLG:

-29.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANL:

$263.17M

SLG:

$4.31B

EPS

PANL:

$0.63

SLG:

-$0.42

Коэффициент PEG

PANL:

0.00

SLG:

0.95

Коэффициент P/S

PANL:

0.49

SLG:

6.64

Коэффициент P/B

PANL:

0.62

SLG:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

PANL:

$431.79M

SLG:

$938.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

PANL:

$54.77M

SLG:

$521.83M

EBITDA (12 мес.)

PANL:

$57.95M

SLG:

$426.66M

Доходность по периодам

С начала года, PANL показывает доходность -23.71%, что значительно ниже, чем у SLG с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции PANL превзошли акции SLG по среднегодовой доходности: 7.38% против -2.39% соответственно.


PANL

С начала года

-23.71%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-37.42%

1 год

-43.35%

5 лет

16.52%

10 лет

7.38%

SLG

С начала года

-15.13%

1 месяц

15.63%

6 месяцев

-28.09%

1 год

13.77%

5 лет

12.13%

10 лет

-2.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANL и SLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PANL
Ранг риск-скорректированной доходности PANL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

SLG
Ранг риск-скорректированной доходности SLG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANL c SLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и SL Green Realty Corp. (SLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PANL на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа SLG равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANL и SLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANL и SLG

Дивидендная доходность PANL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности SLG в 5.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PANL
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.
9.98%7.46%4.85%5.83%3.31%0.00%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLG
SL Green Realty Corp.
5.37%4.43%7.15%10.95%8.48%7.81%3.74%4.16%3.11%2.73%2.23%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PANL и SLG

Максимальная просадка PANL за все время составила -83.44%, что меньше максимальной просадки SLG в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANL и SLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PANL и SLG

Текущая волатильность для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) составляет 10.57%, в то время как у SL Green Realty Corp. (SLG) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что PANL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANL и SLG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pangaea Logistics Solutions, Ltd. и SL Green Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
147.17M
239.85M
(PANL) Общая выручка
(SLG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PANL и SLG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pangaea Logistics Solutions, Ltd. и SL Green Realty Corp..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
14.3%
49.5%
(PANL) Валовая рентабельность
(SLG) Валовая рентабельность
PANL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 21.08M при выручке в 147.17M, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.

SLG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SL Green Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 118.74M при выручке в 239.85M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

PANL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 14.81M при выручке в 147.17M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

SLG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SL Green Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 49.01M при выручке в 239.85M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

PANL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 8.44M при выручке в 147.17M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

SLG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SL Green Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в -15.18M при выручке в 239.85M, что соответствует чистой рентабельности -6.3%.