Сравнение PANL с SLG
PANL (Pangaea Logistics Solutions, Ltd.) and SLG (SL Green Realty Corp.) are both stocks. PANL operates in Marine Shipping (Industrials), while SLG operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, PANL returned 15.61%/yr vs -2.51%/yr for SLG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANL и SLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANL показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у SLG с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции PANL превзошли акции SLG по среднегодовой доходности: 15.61% против -2.51% соответственно.
PANL
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 65.14%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 15.61%
SLG
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- -18.86%
- 3 года*
- 33.85%
- 5 лет*
- -4.46%
- 10 лет*
- -2.51%
Сравнение доходности по годам PANL и SLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 6.95% | 34.57% | -31.14% | 70.59% | 44.19% | 40.77% | -6.10% | 0.50% | -17.66% | 8.24% |
SLG SL Green Realty Corp. | 4.52% | -29.03% | 58.26% | 48.75% | -50.94% | 22.86% | -29.14% | 20.96% | -18.80% | -3.25% |
Correlation
The correlation between PANL and SLG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
PANL:
$470.92M
SLG:
$3.64B
PANL:
$0.54
SLG:
-$2.05
PANL:
0.69
SLG:
3.63
PANL:
1.07
SLG:
1.10
PANL:
$679.82M
SLG:
$993.51M
PANL:
$48.89M
SLG:
$662.81M
PANL:
$116.02M
SLG:
$547.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANL vs. SLG — Ранг доходности на риск
PANL
SLG
Сравнение PANL c SLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и SL Green Realty Corp. (SLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANL | SLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.42 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | -0.71 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANL | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.51 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.10 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.06 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.15 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PANL и SLG
Максимальная просадка PANL за все время составила -83.44%, что меньше максимальной просадки SLG в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANL и SLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANL | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.44% | -94.02% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -45.40% | +17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.76% | -53.91% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.76% | -74.47% | +19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -77.70% | +11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.73% | -40.15% | +18.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.16% | -27.44% | -23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 26.70% | -15.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANL и SLG
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с SL Green Realty Corp. (SLG) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что PANL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANL | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.55% | 11.20% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 28.43% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.47% | 37.43% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.90% | 43.61% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.75% | 42.26% | +12.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANL и SLG
Дивидендная доходность PANL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SLG в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 2.75% | 3.63% | 7.46% | 4.85% | 5.83% | 3.31% | 0.00% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLG SL Green Realty Corp. | 4.59% | 6.18% | 4.43% | 7.15% | 10.94% | 5.09% | 7.81% | 3.74% | 4.16% | 3.11% | 2.73% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANL и SLG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pangaea Logistics Solutions, Ltd. и SL Green Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANL и SLG
PANL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 170.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SLG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 211.17M при выручке в 253.08M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
PANL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 10.47M при выручке в 170.58M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
SLG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 188.38M при выручке в 253.08M, что соответствует операционной рентабельности 74.4%.
PANL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 13.29M при выручке в 170.58M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
SLG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в -84.39M при выручке в 253.08M, что соответствует чистой рентабельности -33.4%.
Часто задаваемые вопросы
PANL and SLG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANL has higher volatility (18.55%) compared to SLG (11.20%). In terms of maximum drawdown, PANL dropped -83.44% vs SLG's -94.02%.
PANL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANL и SLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор