Сравнение PANL с SLG
PANL (Pangaea Logistics Solutions, Ltd.) and SLG (SL Green Realty Corp.) are both stocks. PANL operates in Marine Shipping (Industrials), while SLG operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, PANL returned 15.33%/yr vs -2.47%/yr for SLG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANL и SLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANL показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у SLG с доходностью 16.13%. За последние 10 лет акции PANL превзошли акции SLG по среднегодовой доходности: 15.33% против -2.47% соответственно.
PANL
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- 4.68%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- 46.57%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 15.33%
SLG
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 16.13%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- -2.47%
Сравнение доходности по годам PANL и SLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 6.65% | 34.57% | -31.14% | 70.59% | 44.19% | 40.77% | -6.10% | 0.50% | -17.66% | 8.24% |
SLG SL Green Realty Corp. | 16.13% | -29.03% | 58.26% | 48.75% | -50.94% | 22.86% | -29.14% | 20.96% | -18.80% | -3.25% |
Correlation
The correlation between PANL and SLG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
PANL:
$474.26M
SLG:
$3.68B
PANL:
$0.54
SLG:
-$2.05
PANL:
0.69
SLG:
4.00
PANL:
1.06
SLG:
1.21
PANL:
$679.82M
SLG:
$993.51M
PANL:
$48.89M
SLG:
$662.81M
PANL:
$116.02M
SLG:
$547.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANL vs. SLG — Ранг доходности на риск
PANL
SLG
Сравнение PANL c SLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и SL Green Realty Corp. (SLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANL | SLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.32 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -0.54 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANL и SLG
Максимальная просадка PANL за все время составила -83.44%, что меньше максимальной просадки SLG в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANL и SLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANL | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.44% | -94.02% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.02% | -45.40% | +15.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.76% | -53.91% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.76% | -74.27% | +19.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -77.70% | +11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.94% | -33.50% | +11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -27.46% | -23.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 27.35% | -13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANL и SLG
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и SL Green Realty Corp. (SLG) имеют волатильность 10.66% и 10.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANL | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 10.75% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.72% | 28.99% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.60% | 38.02% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.33% | 43.72% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.34% | 42.33% | +12.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANL и SLG
Дивидендная доходность PANL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SLG в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 2.76% | 3.63% | 7.46% | 4.85% | 5.83% | 3.31% | 0.00% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLG SL Green Realty Corp. | 4.88% | 6.18% | 4.43% | 7.15% | 10.94% | 5.09% | 7.81% | 3.74% | 4.16% | 3.11% | 2.73% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANL и SLG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pangaea Logistics Solutions, Ltd. и SL Green Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANL и SLG
PANL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 170.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SLG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 211.17M при выручке в 253.08M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
PANL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 10.47M при выручке в 170.58M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
SLG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 188.38M при выручке в 253.08M, что соответствует операционной рентабельности 74.4%.
PANL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 13.29M при выручке в 170.58M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
SLG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в -84.39M при выручке в 253.08M, что соответствует чистой рентабельности -33.4%.
Часто задаваемые вопросы
PANL and SLG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLG has higher volatility (10.75%) compared to PANL (10.66%). In terms of maximum drawdown, PANL dropped -83.44% vs SLG's -94.02%.
PANL currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANL и SLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор