PortfoliosLab logo
Сравнение PANL с NPK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PANL и NPK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности PANL и NPK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и National Presto Industries, Inc. (NPK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

PANL:

33.04%

NPK:

25.32%

Макс. просадка

PANL:

-3.38%

NPK:

-50.88%

Текущая просадка

PANL:

-3.14%

NPK:

-32.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANL:

$263.17M

NPK:

$579.10M

EPS

PANL:

$0.63

NPK:

$5.82

Коэффициент P/E

PANL:

6.37

NPK:

13.93

Коэффициент PEG

PANL:

0.00

NPK:

0.00

Коэффициент P/S

PANL:

0.49

NPK:

1.39

Коэффициент P/B

PANL:

0.62

NPK:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

PANL:

$431.79M

NPK:

$446.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

PANL:

$54.77M

NPK:

$97.13M

EBITDA (12 мес.)

PANL:

$57.95M

NPK:

$66.58M

Доходность по периодам


PANL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NPK

С начала года

-16.80%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

7.19%

1 год

-2.88%

5 лет

2.84%

10 лет

5.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANL и NPK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PANL
Ранг риск-скорректированной доходности PANL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

NPK
Ранг риск-скорректированной доходности NPK, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NPK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANL c NPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и National Presto Industries, Inc. (NPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANL и NPK

PANL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PANL
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NPK
National Presto Industries, Inc.
1.23%1.02%1.25%5.11%6.40%1.13%1.13%5.13%5.53%4.75%4.89%8.70%

Просадки

Сравнение просадок PANL и NPK

Максимальная просадка PANL за все время составила -3.38%, что меньше максимальной просадки NPK в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANL и NPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PANL и NPK


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANL и NPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pangaea Logistics Solutions, Ltd. и National Presto Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
147.17M
134.69M
(PANL) Общая выручка
(NPK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PANL и NPK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pangaea Logistics Solutions, Ltd. и National Presto Industries, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
14.3%
24.4%
(PANL) Валовая рентабельность
(NPK) Валовая рентабельность
PANL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 21.08M при выручке в 147.17M, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.

NPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Presto Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.79M при выручке в 134.69M, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

PANL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 14.81M при выручке в 147.17M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

NPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Presto Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.35M при выручке в 134.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

PANL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 8.44M при выручке в 147.17M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

NPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Presto Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.73M при выручке в 134.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.