Сравнение PANL с NPK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и National Presto Industries, Inc. (NPK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANL или NPK.
Основные характеристики
| PANL | NPK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.09% | -3.39% |
| Дох-ть за 1 год | -4.48% | -2.91% |
| Дох-ть за 3 года | 21.17% | -1.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.22% | -0.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.71% | 6.76% |
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | -0.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.19 | -0.03 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | -0.07 |
| Коэф-т Мартина | -0.10 | -0.29 |
| Индекс Язвы | 20.94% | 10.04% |
| Дневная вол-ть | 39.16% | 22.32% |
| Макс. просадка | -83.44% | -50.88% |
| Текущая просадка | -29.97% | -35.29% |
Фундаментальные показатели
| PANL | NPK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $317.53M | $538.70M |
| EPS | $0.77 | $4.61 |
| Цена/прибыль | 8.79 | 16.46 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $368.15M | $351.95M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $47.75M | $65.29M |
| EBITDA (12 мес.) | $52.13M | $39.70M |
Корреляция
Корреляция между PANL и NPK составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PANL и NPK
С начала года, PANL показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у NPK с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции PANL уступали акциям NPK по среднегодовой доходности: 5.71% против 6.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PANL c NPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и National Presto Industries, Inc. (NPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANL и NPK
Дивидендная доходность PANL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности NPK в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 6.24% | 4.85% | 5.83% | 3.31% | 0.00% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NPK National Presto Industries, Inc. | 1.31% | 3.74% | 5.11% | 6.40% | 1.13% | 1.13% | 5.13% | 5.53% | 4.75% | 4.89% | 8.70% |
Просадки
Сравнение просадок PANL и NPK
Максимальная просадка PANL за все время составила -83.44%, что больше максимальной просадки NPK в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANL и NPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PANL и NPK
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с National Presto Industries, Inc. (NPK) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что PANL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANL и NPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pangaea Logistics Solutions, Ltd. и National Presto Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности