PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PANL с NPK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PANL и NPK составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PANL с NPK

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и National Presto Industries, Inc. (NPK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANL или NPK.

Доходность

Сравнение доходности PANL и NPK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и National Presto Industries, Inc. (NPK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANL:

-0.97

NPK:

0.64

Коэф-т Сортино

PANL:

-1.30

NPK:

1.07

Коэф-т Омега

PANL:

0.85

NPK:

1.13

Коэф-т Кальмара

PANL:

-0.70

NPK:

0.38

Коэф-т Мартина

PANL:

-1.30

NPK:

1.86

Индекс Язвы

PANL:

29.56%

NPK:

8.63%

Дневная вол-ть

PANL:

43.62%

NPK:

25.08%

Макс. просадка

PANL:

-83.44%

NPK:

-50.88%

Текущая просадка

PANL:

-48.97%

NPK:

-28.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANL:

$297.27M

NPK:

$615.60M

EPS

PANL:

$0.35

NPK:

$6.03

Коэффициент P/E

PANL:

12.94

NPK:

14.28

Коэффициент PEG

PANL:

0.00

NPK:

0.00

Коэффициент P/S

PANL:

0.54

NPK:

1.48

Коэффициент P/B

PANL:

0.71

NPK:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

PANL:

$554.59M

NPK:

$415.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

PANL:

$74.89M

NPK:

$82.45M

EBITDA (12 мес.)

PANL:

$71.82M

NPK:

$50.39M

Доходность по периодам

С начала года, PANL показывает доходность -14.39%, что значительно ниже, чем у NPK с доходностью -12.09%. За последние 10 лет акции PANL превзошли акции NPK по среднегодовой доходности: 5.55% против 5.17% соответственно.

PANL

С начала года

-14.39%

1 месяц

11.66%

6 месяцев

-16.57%

1 год

-42.20%

3 года

-7.20%

5 лет

22.13%

10 лет

5.55%

NPK

С начала года

-12.09%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

8.53%

1 год

15.95%

3 года

9.52%

5 лет

1.55%

10 лет

5.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

National Presto Industries, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANL и NPK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PANL
Ранг риск-скорректированной доходности PANL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
NPK
Ранг риск-скорректированной доходности NPK, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NPK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANL c NPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и National Presto Industries, Inc. (NPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PANL на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа NPK равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANL и NPK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANL и NPK

Дивидендная доходность PANL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности NPK в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PANL
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.		6.67%7.46%4.85%5.83%3.31%0.00%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NPK
National Presto Industries, Inc.		1.17%1.02%1.25%5.11%6.40%1.13%1.13%5.13%5.53%4.75%4.89%8.70%

Просадки

Сравнение просадок PANL и NPK

Максимальная просадка PANL за все время составила -83.44%, что больше максимальной просадки NPK в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANL и NPK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PANL и NPK

Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с National Presto Industries, Inc. (NPK) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что PANL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANL и NPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pangaea Logistics Solutions, Ltd. и National Presto Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
122.80M
103.64M
(PANL) Общая выручка
(NPK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PANL и NPK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pangaea Logistics Solutions, Ltd. и National Presto Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
16.4%
17.5%
(PANL) Валовая рентабельность
(NPK) Валовая рентабельность
PANL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 20.12M при выручке в 122.80M, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.

NPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Presto Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.11M при выручке в 103.64M, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.

PANL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.93M при выручке в 122.80M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

NPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Presto Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.07M при выручке в 103.64M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

PANL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.98M при выручке в 122.80M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.

NPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Presto Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.61M при выручке в 103.64M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.