Сравнение JNJ с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Доходность
Сравнение доходности JNJ и UNH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNJ и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 18.59% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Фундаментальные показатели
JNJ:
$595.41B
UNH:
$249.32B
JNJ:
$11.04
UNH:
$15.62
JNJ:
22.12
UNH:
17.54
JNJ:
6.29
UNH:
0.56
JNJ:
7.30
UNH:
2.49
JNJ:
$94.19B
UNH:
$447.57B
JNJ:
$68.56B
UNH:
$82.92B
JNJ:
$39.85B
UNH:
$23.19B
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.36%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 11.40% против 9.53% соответственно.
JNJ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 11.40%
UNH
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. UNH — Ранг доходности на риск
JNJ
UNH
Сравнение JNJ c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.67 | -0.91 | +4.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.95 | -1.12 | +6.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.82 | +0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | -0.77 | +6.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.41 | -1.02 | +21.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | -0.91 | +4.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.13 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.32 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.61 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JNJ и UNH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и UNH
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности UNH в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.13% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и UNH
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и UNH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNJ | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -74.37% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -60.06% | +51.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -61.39% | +42.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -61.39% | +34.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -54.58% | +52.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -14.63% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 45.53% | -43.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и UNH
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 4.43%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNJ | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 7.69% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 29.38% | -18.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 51.09% | -31.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 31.26% | -14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 29.84% | -11.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и UNH
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 5.39B при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.12B при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.