Сравнение JNJ с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNJ или UNH.
Основные характеристики
| JNJ | UNH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.24% | -7.08% |
| Дох-ть за 1 год | -8.01% | 0.58% |
| Дох-ть за 3 года | -1.12% | 8.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.78% | 17.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.86% | 22.37% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | 0.06 |
| Дневная вол-ть | 15.03% | 21.80% |
| Макс. просадка | -50.68% | -82.68% |
| Current Drawdown | -16.10% | -11.23% |
Фундаментальные показатели
| JNJ | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $356.43B | $462.01B |
| Прибыль на акцию | $7.43 | $16.39 |
| Цена/прибыль | 19.91 | 30.58 |
| PEG коэффициент | 0.89 | 1.24 |
| Выручка (12 мес.) | $85.65B | $379.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $63.95B | $79.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $30.67B | $35.00B |
Корреляция
Корреляция между JNJ и UNH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и UNH
С начала года, JNJ показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 6.86% против 22.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNJ c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и UNH
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности UNH в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 3.20% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.54% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и UNH
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и UNH
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 4.59%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности