PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANL с EBF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PANL с EBF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Ennis, Inc. (EBF).

Доходность

Сравнение доходности PANL и EBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Ennis, Inc. (EBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PANL и EBF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANL
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.		4.34%34.57%-31.14%70.59%44.19%40.77%-6.10%0.50%-17.66%8.24%
EBF
Ennis, Inc.		21.78%-9.96%12.59%3.64%19.38%14.78%-13.46%17.54%-2.77%24.65%

Фундаментальные показатели

EPS

PANL:

$0.30

EBF:

$2.45

Коэффициент P/E

PANL:

23.74

EBF:

8.81

Коэффициент P/S

PANL:

0.73

EBF:

4.07

Общая выручка (12 мес.)

PANL:

$632.04M

EBF:

$92.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

PANL:

$57.45M

EBF:

$27.36M

EBITDA (12 мес.)

PANL:

$83.42M

EBF:

$75.48M

Доходность по периодам

С начала года, PANL показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у EBF с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции PANL превзошли акции EBF по среднегодовой доходности: 15.38% против 7.36% соответственно.

PANL

1 день
0.85%
1 месяц
-23.39%
С начала года
4.34%
6 месяцев
43.46%
1 год
54.09%
3 года*
12.54%
5 лет*
23.78%
10 лет*
15.38%

EBF

1 день
0.98%
1 месяц
2.61%
С начала года
21.78%
6 месяцев
21.72%
1 год
13.55%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.60%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

Ennis, Inc.

Часто сравнивают с PANL:
PANL с NPKPANL с SCHDPANL с SPYPANL с XLIPANL с SWLGXPANL с SLGPANL с JNJ
Часто сравнивают с EBF:
EBF с HBIEBF с DLXEBF с TJXEBF с THFFEBF с HCCEBF с SPYEBF с MMM

Доходность на риск

PANL vs. EBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANL
Ранг доходности на риск PANL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EBF
Ранг доходности на риск EBF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANL c EBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Ennis, Inc. (EBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANLEBFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.60

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.99

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.88

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

1.80

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PANL vs. EBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANL на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа EBF равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANL и EBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PANLEBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.60

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.19

-0.19

Корреляция

Корреляция между PANL и EBF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANL и EBF

Дивидендная доходность PANL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EBF в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PANL
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.		2.80%3.63%7.46%4.85%5.83%3.31%0.00%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBF
Ennis, Inc.		4.62%5.55%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%11.67%3.64%

Просадки

Сравнение просадок PANL и EBF

Максимальная просадка PANL за все время составила -83.44%, что больше максимальной просадки EBF в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANL и EBF.

Загрузка...

Показатели просадок

PANLEBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.44%

-73.10%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.59%

-15.62%

-11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.76%

-22.80%

-31.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.73%

-35.32%

-30.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.64%

-0.55%

-23.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.64%

-20.65%

-30.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

7.61%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PANL и EBF

Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Ennis, Inc. (EBF) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что PANL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PANLEBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

5.74%

+12.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.40%

13.80%

+24.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.46%

22.73%

+28.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.03%

21.03%

+26.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.80%

26.29%

+28.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANL и EBF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pangaea Logistics Solutions, Ltd. и Ennis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
183.88M
-195.87M
(PANL) Общая выручка
(EBF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PANL и EBF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pangaea Logistics Solutions, Ltd. и Ennis, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
30.8%
Активы портфеля
PANL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ennis, Inc. сообщила о валовой прибыли в -60.33M при выручке в -195.87M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.

PANL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 17.44M при выручке в 183.88M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

EBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ennis, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.67M при выручке в -195.87M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

PANL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.88M при выручке в 183.88M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

EBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ennis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.83M при выручке в -195.87M, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.