PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PANL с EBF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PANL с EBF

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Ennis, Inc. (EBF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANL или EBF.

Корреляция

Корреляция между PANL и EBF составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PANL и EBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Ennis, Inc. (EBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.69%
114.64%
PANL
EBF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANL:

-0.96

EBF:

0.29

Коэф-т Сортино

PANL:

-1.41

EBF:

0.56

Коэф-т Омега

PANL:

0.84

EBF:

1.07

Коэф-т Кальмара

PANL:

-0.70

EBF:

0.32

Коэф-т Мартина

PANL:

-1.45

EBF:

1.07

Индекс Язвы

PANL:

26.61%

EBF:

6.29%

Дневная вол-ть

PANL:

40.10%

EBF:

23.30%

Макс. просадка

PANL:

-83.44%

EBF:

-73.10%

Текущая просадка

PANL:

-54.30%

EBF:

-17.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANL:

$267.76M

EBF:

$467.69M

EPS

PANL:

$0.63

EBF:

$1.54

Коэффициент P/E

PANL:

6.48

EBF:

11.58

Коэффициент PEG

PANL:

0.00

EBF:

3.36

Коэффициент P/S

PANL:

0.50

EBF:

1.19

Коэффициент P/B

PANL:

0.63

EBF:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

PANL:

$431.79M

EBF:

$301.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

PANL:

$54.77M

EBF:

$89.93M

EBITDA (12 мес.)

PANL:

$57.95M

EBF:

$69.86M

Доходность по периодам

С начала года, PANL показывает доходность -23.33%, что значительно ниже, чем у EBF с доходностью -12.69%. За последние 10 лет акции PANL превзошли акции EBF по среднегодовой доходности: 9.09% против 7.91% соответственно.

PANL

С начала года

-23.33%

1 месяц

-15.34%

6 месяцев

-34.24%

1 год

-40.30%

5 лет

17.06%

10 лет

9.09%

EBF

С начала года

-12.69%

1 месяц

-9.48%

6 месяцев

-9.87%

1 год

5.66%

5 лет

7.19%

10 лет

7.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANL и EBF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PANL
Ранг риск-скорректированной доходности PANL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
EBF
Ранг риск-скорректированной доходности EBF, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANL c EBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Ennis, Inc. (EBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PANL, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PANL: -0.96
EBF: 0.29
Коэффициент Сортино PANL, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PANL: -1.41
EBF: 0.56
Коэффициент Омега PANL, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PANL: 0.84
EBF: 1.07
Коэффициент Кальмара PANL, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PANL: -0.70
EBF: 0.32
Коэффициент Мартина PANL, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PANL: -1.45
EBF: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа PANL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа EBF равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANL и EBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
0.29
PANL
EBF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANL и EBF

Дивидендная доходность PANL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что меньше доходности EBF в 19.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PANL
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.		9.93%7.46%4.85%5.83%3.31%0.00%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBF
Ennis, Inc.		19.50%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%12.68%3.64%5.20%

Просадки

Сравнение просадок PANL и EBF

Максимальная просадка PANL за все время составила -83.44%, что больше максимальной просадки EBF в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANL и EBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.30%
-17.69%
PANL
EBF

Волатильность

Сравнение волатильности PANL и EBF

Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Ennis, Inc. (EBF) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что PANL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
11.85%
PANL
EBF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANL и EBF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pangaea Logistics Solutions, Ltd. и Ennis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
147.17M
99.77M
(PANL) Общая выручка
(EBF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию