Сравнение PANL с EBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Ennis, Inc. (EBF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANL или EBF.
Основные характеристики
| PANL | EBF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.09% | 15.05% |
| Дох-ть за 1 год | -4.48% | 17.30% |
| Дох-ть за 3 года | 21.17% | 11.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.22% | 8.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.71% | 11.36% |
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 0.77 |
| Коэф-т Сортино | 0.19 | 1.18 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 1.16 |
| Коэф-т Мартина | -0.10 | 2.38 |
| Индекс Язвы | 20.94% | 6.95% |
| Дневная вол-ть | 39.16% | 21.61% |
| Макс. просадка | -83.44% | -73.10% |
| Текущая просадка | -29.97% | -3.67% |
Фундаментальные показатели
| PANL | EBF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $317.53M | $575.20M |
| EPS | $0.77 | $1.54 |
| Цена/прибыль | 8.79 | 14.10 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.36 |
| Общая выручка (12 мес.) | $368.15M | $404.20M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $47.75M | $118.89M |
| EBITDA (12 мес.) | $52.13M | $65.70M |
Корреляция
Корреляция между PANL и EBF составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PANL и EBF
С начала года, PANL показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у EBF с доходностью 15.05%. За последние 10 лет акции PANL уступали акциям EBF по среднегодовой доходности: 5.71% против 11.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PANL c EBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) и Ennis, Inc. (EBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANL и EBF
Дивидендная доходность PANL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности EBF в 16.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 6.24% | 4.85% | 5.83% | 3.31% | 0.00% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EBF Ennis, Inc. | 16.24% | 4.56% | 4.51% | 4.86% | 5.04% | 4.16% | 4.94% | 3.61% | 12.68% | 3.64% | 5.20% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PANL и EBF
Максимальная просадка PANL за все время составила -83.44%, что больше максимальной просадки EBF в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANL и EBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PANL и EBF
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Ennis, Inc. (EBF) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что PANL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANL и EBF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pangaea Logistics Solutions, Ltd. и Ennis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности