Сравнение PAGP с ET
PAGP (Plains GP Holdings, L.P.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PAGP returned 6.15%/yr vs 10.65%/yr for ET. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAGP и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAGP показывает доходность 40.65%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 27.45%. За последние 10 лет акции PAGP уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 6.15% против 10.65% соответственно.
PAGP
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 11.53%
- 6 месяцев
- 31.00%
- С начала года
- 40.65%
- 1 год
- 40.17%
- 3 года*
- 27.33%
- 5 лет*
- 28.54%
- 10 лет*
- 6.15%
- Всё время*
- -0.14%
ET
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 8.16%
- 6 месяцев
- 21.13%
- С начала года
- 27.45%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 10.65%
- Всё время*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам PAGP и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 40.65% | 12.69% | 23.64% | 38.09% | 31.78% | 28.97% | -51.17% | 0.30% | -3.49% | -32.11% |
ET Energy Transfer LP | 27.45% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between PAGP and ET is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.60 |
The correlation between PAGP and ET shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAGP:
$5.13B
ET:
$69.79B
PAGP:
$1.98
ET:
$1.35
PAGP:
13.12
ET:
15.03
PAGP:
0.21
ET:
0.81
PAGP:
1.43
ET:
1.41
PAGP:
$45.26B
ET:
$89.38B
PAGP:
$2.07B
ET:
$20.48B
PAGP:
$2.44B
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGP vs. ET — Ранг доходности на риск
PAGP
ET
Сравнение PAGP c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAGP | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.93 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 6.38 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAGP и ET
Максимальная просадка PAGP за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGP и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAGP | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.21% | -87.81% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -8.59% | -5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -24.56% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -24.56% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | -72.82% | -15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.88% | -0.54% | -30.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.51% | -25.63% | -31.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 3.94% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGP и ET
Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и Energy Transfer LP (ET) имеют волатильность 5.23% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAGP | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.26% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 12.38% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 16.37% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 24.40% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.31% | 34.30% | +7.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGP и ET
Дивидендная доходность PAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности ET в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.58% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 6.15% | 7.94% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGP и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains GP Holdings, L.P. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAGP и ET
PAGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
PAGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
PAGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
PAGP and ET have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ET has higher volatility (5.26%) compared to PAGP (5.23%). In terms of maximum drawdown, PAGP dropped -94.21% vs ET's -87.81%.
PAGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAGP и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор