PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAAS с SBSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PAAS и SBSW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PAAS с SBSW

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pan American Silver Corp. (PAAS) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAAS или SBSW.

Доходность

Сравнение доходности PAAS и SBSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pan American Silver Corp. (PAAS) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAAS:

0.23

SBSW:

0.29

Коэф-т Сортино

PAAS:

0.62

SBSW:

0.89

Коэф-т Омега

PAAS:

1.08

SBSW:

1.11

Коэф-т Кальмара

PAAS:

0.20

SBSW:

0.23

Коэф-т Мартина

PAAS:

0.81

SBSW:

0.91

Индекс Язвы

PAAS:

11.92%

SBSW:

20.75%

Дневная вол-ть

PAAS:

50.53%

SBSW:

66.72%

Макс. просадка

PAAS:

-85.10%

SBSW:

-83.67%

Текущая просадка

PAAS:

-31.49%

SBSW:

-66.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAAS:

$8.83B

SBSW:

$4.33B

EPS

PAAS:

$0.86

SBSW:

-$0.57

Коэффициент P/S

PAAS:

2.95

SBSW:

0.04

Коэффициент P/B

PAAS:

1.83

SBSW:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

PAAS:

$2.99B

SBSW:

$169.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAAS:

$709.78M

SBSW:

$24.32B

EBITDA (12 мес.)

PAAS:

$1.27B

SBSW:

-$4.41B

Доходность по периодам

С начала года, PAAS показывает доходность 21.66%, что значительно ниже, чем у SBSW с доходностью 84.55%. За последние 10 лет акции PAAS превзошли акции SBSW по среднегодовой доходности: 11.45% против 6.42% соответственно.

PAAS

С начала года

21.66%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

11.97%

1 год

12.89%

3 года

5.98%

5 лет

-1.75%

10 лет

11.45%

SBSW

С начала года

84.55%

1 месяц

32.10%

6 месяцев

48.90%

1 год

20.12%

3 года

-20.15%

5 лет

0.73%

10 лет

6.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pan American Silver Corp.

Sibanye Stillwater Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAAS и SBSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
SBSW
Ранг риск-скорректированной доходности SBSW, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBSW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAAS c SBSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAAS на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBSW равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS и SBSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAS и SBSW

Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как SBSW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.64%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%5.43%
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		0.00%0.00%6.95%7.68%13.31%0.75%0.00%0.00%3.55%10.35%6.00%9.62%

Просадки

Сравнение просадок PAAS и SBSW

Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, примерно равная максимальной просадке SBSW в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и SBSW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PAAS и SBSW

Pan American Silver Corp. (PAAS) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с Sibanye Stillwater Limited (SBSW) с волатильностью 19.59%. Это указывает на то, что PAAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAAS и SBSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и Sibanye Stillwater Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
773.20M
56.93B
(PAAS) Общая выручка
(SBSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAAS и SBSW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pan American Silver Corp. и Sibanye Stillwater Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
32.4%
15.1%
(PAAS) Валовая рентабельность
(SBSW) Валовая рентабельность
PAAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 250.80M при выручке в 773.20M, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.

SBSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 8.59B при выручке в 56.93B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

PAAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 228.20M при выручке в 773.20M, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

SBSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 8.46B при выручке в 56.93B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

PAAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 168.70M при выручке в 773.20M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

SBSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 56.93B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.