PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBSW с AMBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBSW с AMBP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBSW или AMBP.

Корреляция

Корреляция между SBSW и AMBP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBSW и AMBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBSW:

-0.20

AMBP:

0.22

Коэф-т Сортино

SBSW:

0.32

AMBP:

0.82

Коэф-т Омега

SBSW:

1.04

AMBP:

1.10

Коэф-т Кальмара

SBSW:

-0.08

AMBP:

0.16

Коэф-т Мартина

SBSW:

-0.25

AMBP:

0.58

Индекс Язвы

SBSW:

27.09%

AMBP:

19.90%

Дневная вол-ть

SBSW:

65.49%

AMBP:

46.95%

Макс. просадка

SBSW:

-83.67%

AMBP:

-75.71%

Текущая просадка

SBSW:

-73.91%

AMBP:

-55.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBSW:

$3.34B

AMBP:

$2.25B

EPS

SBSW:

-$0.56

AMBP:

-$0.04

Коэффициент P/S

SBSW:

0.03

AMBP:

0.45

Коэффициент P/B

SBSW:

1.39

AMBP:

94.32

Общая выручка (12 мес.)

SBSW:

$169.05B

AMBP:

$5.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBSW:

$24.32B

AMBP:

$629.00M

EBITDA (12 мес.)

SBSW:

-$4.41B

AMBP:

$591.00M

Доходность по периодам

С начала года, SBSW показывает доходность 43.94%, что значительно выше, чем у AMBP с доходностью 37.50%.

SBSW

С начала года

43.94%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

19.35%

1 год

-13.16%

5 лет

-5.49%

10 лет

3.41%

AMBP

С начала года

37.50%

1 месяц

51.11%

6 месяцев

17.50%

1 год

10.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBSW и AMBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSW
Ранг риск-скорректированной доходности SBSW, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBSW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
AMBP
Ранг риск-скорректированной доходности AMBP, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMBP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBSW c AMBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBSW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа AMBP равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSW и AMBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSW и AMBP

SBSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMBP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		0.00%0.00%6.95%7.68%13.31%0.75%0.00%0.00%3.55%10.35%6.00%9.62%
AMBP
Ardagh Metal Packaging S.A.		12.89%13.29%10.42%6.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBSW и AMBP

Максимальная просадка SBSW за все время составила -83.67%, что больше максимальной просадки AMBP в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и AMBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBSW и AMBP

Текущая волатильность для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) составляет 14.96%, в то время как у Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) волатильность равна 27.33%. Это указывает на то, что SBSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBSW и AMBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sibanye Stillwater Limited и Ardagh Metal Packaging S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
56.93B
1.27B
(SBSW) Общая выручка
(AMBP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBSW и AMBP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sibanye Stillwater Limited и Ardagh Metal Packaging S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
15.1%
11.8%
(SBSW) Валовая рентабельность
(AMBP) Валовая рентабельность
SBSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 8.59B при выручке в 56.93B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

AMBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила о валовой прибыли в 150.00M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

SBSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 8.46B при выручке в 56.93B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

AMBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила об операционной прибыли в 41.00M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

SBSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 56.93B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

AMBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила о чистой прибыли в -5.00M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.