Сравнение SBSW с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Vale S.A. (VALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBSW или VALE.
Основные характеристики
| SBSW | VALE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.18% | -17.25% |
| Дох-ть за 1 год | -29.46% | 1.90% |
| Дох-ть за 3 года | -29.66% | -5.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.09% | 11.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.33% | 5.27% |
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | -0.03 |
| Дневная вол-ть | 59.24% | 29.84% |
| Макс. просадка | -83.67% | -93.21% |
| Current Drawdown | -70.12% | -32.08% |
Фундаментальные показатели
| SBSW | VALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.57B | $54.24B |
| Прибыль на акцию | -$2.87 | $1.81 |
| Цена/прибыль | 5.02 | 6.87 |
| Выручка (12 мес.) | $113.68B | $206.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $43.75B | $102.31B |
| EBITDA (12 мес.) | -$29.82B | $84.44B |
Корреляция
Корреляция между SBSW и VALE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SBSW и VALE
С начала года, SBSW показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью -17.25%. За последние 10 лет акции SBSW уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 1.33% против 5.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBSW c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSW и VALE
Дивидендная доходность SBSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VALE в 11.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSW Sibanye Stillwater Limited | 2.04% | 6.95% | 7.68% | 13.31% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 3.76% | 10.25% | 6.12% | 9.44% | 4.88% |
VALE Vale S.A. | 11.29% | 7.75% | 8.59% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.32% | 0.56% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок SBSW и VALE
Максимальная просадка SBSW за все время составила -83.67%, что меньше максимальной просадки VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBSW и VALE
Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что SBSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBSW и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sibanye Stillwater Limited и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности