Сравнение PAAS с BYRN
PAAS (Pan American Silver Corp.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. PAAS operates in Silver (Basic Materials), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PAAS returned 10.31%/yr vs 2.85%/yr for BYRN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAAS и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAS показывает доходность -18.09%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -81.06%. За последние 10 лет акции PAAS превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 10.31% против 2.85% соответственно.
PAAS
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -13.90%
- 6 месяцев
- -23.12%
- С начала года
- -18.09%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 39.80%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 10.31%
- Всё время*
- 8.02%
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам PAAS и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAS Pan American Silver Corp. | -18.09% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between PAAS and BYRN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
PAAS:
$17.78B
BYRN:
$72.16M
PAAS:
$3.12
BYRN:
-$0.16
PAAS:
4.28
BYRN:
0.69
PAAS:
2.42
BYRN:
1.27
PAAS:
$4.02B
BYRN:
$108.86M
PAAS:
$1.76B
BYRN:
$57.17M
PAAS:
$2.14B
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAS vs. BYRN — Ранг доходности на риск
PAAS
BYRN
Сравнение PAAS c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAAS | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.68 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.97 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -1.61 | +4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAAS и BYRN
Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAS | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -92.51% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.84% | -88.49% | +49.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.84% | -90.70% | +51.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -92.51% | +35.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.74% | -92.51% | +25.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.23% | -90.70% | +52.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.61% | -52.56% | +10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 52.97% | -36.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAS и BYRN
Текущая волатильность для Pan American Silver Corp. (PAAS) составляет 11.63%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.03%. Это указывает на то, что PAAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAS | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 46.03% | -34.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.95% | 74.23% | -29.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.29% | 79.65% | -23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.17% | 75.01% | -26.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.57% | 96.25% | -46.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAS и BYRN
Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.47% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAAS и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAAS и BYRN
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
PAAS and BYRN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to PAAS (11.63%). In terms of maximum drawdown, PAAS dropped -85.10% vs BYRN's -92.51%.
PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAS и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор