- ISIN
- US12448X2018
- CUSIP
- 12448X201
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 23 февр. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $105.98M
- Enterprise Value
- $98.59M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $108.86M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $57.17M
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.55M
- Годовой диапазон
- $3.17 - $30.62
- Целевая цена
- $9.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -6.47%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $5.04M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BYRN
Byrna Technologies Inc. (BYRN) снизился на 72.2% с начала года. По цене $5 за акцию BYRN торгуется на 84.7% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BYRN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $189.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Byrna Technologies Inc. (BYRN) показал доход в -72.19% с начала года и -78.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BYRN составила 6.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Byrna Technologies Inc.
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -34.04%
- 6 месяцев
- -61.78%
- С начала года
- -72.19%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- -28.31%
- 10 лет*
- 6.88%
- Всё время*
- 4.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BYRN по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.37%, а средняя месячная доходность — +3.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2012 г. с доходностью +271.4%, в то время как худший месяц был окт. 2011 г. с доходностью -55.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BYRN закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 31 авг. 2011 г. с доходностью +380.0%, в то время как худший день был 29 авг. 2011 г. с доходностью -70.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.34% | -6.78% | -28.17% | -36.27% | 6.67% | 7.53% | -32.19% | 2.64% | -72.19% | ||||
| 2025 | -6.14% | -4.84% | -34.55% | 32.96% | 19.07% | 15.83% | -28.08% | -8.15% | 8.63% | -8.62% | -9.88% | -8.00% | -41.72% |
| 2024 | 9.86% | 70.51% | 16.37% | -11.13% | -5.57% | -14.63% | -6.01% | 23.56% | 46.42% | -15.09% | 34.14% | 49.04% | 350.86% |
| 2023 | 24.23% | -15.09% | -8.22% | -31.23% | -10.54% | 7.28% | -26.35% | -6.50% | -35.07% | 95.09% | 33.87% | 9.23% | -18.49% |
| 2022 | -18.28% | -8.25% | -18.38% | -27.54% | 36.15% | 6.58% | -4.66% | 9.04% | -47.37% | 50.43% | 22.49% | -9.47% | -41.27% |
| 2021 | -6.21% | 6.62% | -11.72% | 62.99% | 15.04% | -5.33% | 5.63% | 22.00% | -25.34% | -22.92% | -12.64% | -9.31% | -7.93% |
Метрики бенчмарка
Byrna Technologies Inc. has an annualized alpha of 142.69%, beta of 0.26, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 23, 2011.
- This stock participated in 132.75% of S&P 500 Index downside but only 94.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 142.69%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 94.82%
- Участие в снижении
- 132.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BYRN имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 5% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.32 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.50 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 10.58 | -12.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Byrna Technologies Inc. показал максимальную просадку в 92.51%, зарегистрированную 29 сент. 2023 г.. Полное восстановление заняло 312 торговых сессий.
Текущая просадка Byrna Technologies Inc. составляет 86.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.51%сент. 2023 г. | 2y 1mo | 1y 2mo | 3y 4moавг. 2021 г. - дек. 2024 г. | — |
-90.70%июль 2026 г. | 1y 5mo | — | 1y 5moфевр. 2025 г. - сейчас | — |
-89.66%июнь 2017 г. | 4y 8mo | 2y 11mo | 7y 7moокт. 2012 г. - июнь 2020 г. | — |
-83.33%авг. 2011 г. | 4mo 16d | 4mo 15d | 9mo 1dапр. 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
-56.41%май 2012 г. | 3mo 15d | 4mo 19d | 8mo 4dфевр. 2012 г. - окт. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| BYRN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -56.78% | -35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.49% | -9.10% | -79.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | -18.90% | -71.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -25.43% | -67.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -33.92% | -58.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.34% | -0.17% | -86.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.67% | -10.69% | -41.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 2.14% | +53.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Byrna Technologies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Byrna Technologies Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BYRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BYRN коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BYRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BYRN коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BYRN
Добавьте Byrna Technologies Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BYRN