- ISIN
- US12448X2018
- CUSIP
- 12448X201
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 23 февр. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $143.45M
- Enterprise Value
- $138.17M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.37
- Коэффициент P/E
- 16.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $120.98M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $72.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $12.75M
- Годовой диапазон
- $4.84 - $34.30
- Целевая цена
- $29.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BYRN
Byrna Technologies Inc. (BYRN) снизился на 64.2% с начала года. По цене $6 за акцию BYRN торгуется на 82.4% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BYRN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $254.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Byrna Technologies Inc. (BYRN) показал доход в -64.15% с начала года и -77.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BYRN составила 9.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Byrna Technologies Inc.
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- -64.15%
- 6 месяцев
- -67.12%
- 1 год
- -77.29%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- -23.97%
- 10 лет*
- 9.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BYRN по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.37%, а средняя месячная доходность — +4.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2012 г. с доходностью +271.4%, в то время как худший месяц был окт. 2011 г. с доходностью -55.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BYRN закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 31 авг. 2011 г. с доходностью +380.0%, в то время как худший день был 29 авг. 2011 г. с доходностью -70.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.34% | -6.78% | -28.17% | -36.27% | 6.67% | -3.53% | -64.15% | ||||||
| 2025 | -6.14% | -4.84% | -34.55% | 32.96% | 19.07% | 15.83% | -28.08% | -8.15% | 8.63% | -8.62% | -9.88% | -8.00% | -41.72% |
| 2024 | 9.86% | 70.51% | 16.37% | -11.13% | -5.57% | -14.63% | -6.01% | 23.56% | 46.42% | -15.09% | 34.14% | 49.04% | 350.86% |
| 2023 | 24.23% | -15.09% | -8.22% | -31.23% | -10.54% | 7.28% | -26.35% | -6.50% | -35.07% | 95.09% | 33.87% | 9.23% | -18.49% |
| 2022 | -18.28% | -8.25% | -18.38% | -27.54% | 36.15% | 6.58% | -4.66% | 9.04% | -47.37% | 50.43% | 22.49% | -9.47% | -41.27% |
| 2021 | -6.21% | 6.62% | -11.72% | 62.99% | 15.04% | -5.33% | 5.63% | 22.00% | -25.34% | -22.92% | -12.64% | -9.31% | -7.93% |
Метрики бенчмарка
Byrna Technologies Inc. has an annualized alpha of 147.23%, beta of 0.26, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2011.
- This stock participated in 124.08% of S&P 500 Index downside but only 94.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 147.23%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 94.67%
- Участие в снижении
- 124.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BYRN имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BYRN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.41 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.93 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 13.52 | -14.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Byrna Technologies Inc. показал максимальную просадку в 92.51%, зарегистрированную 29 сент. 2023 г.. Полное восстановление заняло 312 торговых сессий.
Текущая просадка Byrna Technologies Inc. составляет 82.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -92.51%сент. 2023 г. | 2y 1mo | 1y 2mo | 3y 4moавг. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -89.66%июнь 2017 г. | 4y 8mo | 2y 11mo | 7y 7moокт. 2012 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -85.49%май 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -83.33%авг. 2011 г. | 4mo 16d | 4mo 15d | 9mo 1dапр. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -56.41%май 2012 г. | 3mo 15d | 4mo 19d | 8mo 4dфевр. 2012 г. - окт. 2012 г. |
Показатели просадок
| BYRN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -56.78% | -35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -9.10% | -76.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -18.90% | -66.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -25.43% | -67.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -33.92% | -58.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.39% | -0.74% | -81.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.32% | -10.72% | -41.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.47% | 1.97% | +51.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Byrna Technologies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Byrna Technologies Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BYRN в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BYRN коэффициент P/E составляет 16.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BYRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BYRN коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BYRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BYRN коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BYRN
Добавьте Byrna Technologies Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BYRN