PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Byrna Technologies Inc. (BYRN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US12448X2018

CUSIP

12448X201

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

23 февр. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$616.37M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.11

Цена/прибыль

249.27

Общая выручка (12 мес.)

$57.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

$35.21M

EBITDA (12 мес.)

$3.69M

Годовой диапазон

$5.36 - $27.49

Целевая цена

$25.63

Процент коротких позиций

16.06%

Коэффициент коротких позиций

5.44

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BYRN с BWXT BYRN с UPST
Популярные сравнения:
BYRN с BWXT BYRN с UPST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Byrna Technologies Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,082.40%
353.64%
BYRN (Byrna Technologies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Byrna Technologies Inc. показал доход в 362.60% с начала года и 322.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Byrna Technologies Inc. составила 28.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


BYRN

С начала года

362.60%

1 месяц

52.84%

6 месяцев

181.52%

1 год

322.29%

5 лет

77.19%

10 лет

28.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BYRN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.86%70.51%16.37%-11.13%-5.57%-14.63%-6.01%23.56%46.42%-15.09%34.14%362.60%
202324.23%-15.09%-8.22%-31.23%-10.54%7.28%-26.35%-6.50%-35.07%95.09%33.87%9.23%-18.49%
2022-18.28%-8.25%-18.38%-27.54%36.15%6.58%-4.66%9.04%-47.37%50.43%22.49%-9.47%-41.27%
2021-6.21%10.29%-14.67%62.97%15.05%-5.33%5.63%22.00%-25.34%-22.92%-12.64%-9.31%-7.93%
202015.79%-13.64%26.32%29.17%38.71%225.58%-10.00%25.40%1.27%-7.50%-4.73%2.84%663.16%
20190.00%-6.67%7.14%-0.00%-6.67%21.43%-5.88%-12.50%7.14%0.00%-6.67%35.71%26.67%
201814.29%-6.25%-0.00%13.33%0.00%-5.88%6.25%-11.76%-0.00%-6.67%14.29%-6.25%7.14%
20170.00%-30.00%-21.43%-9.09%40.00%-14.29%16.67%0.00%-0.00%0.00%0.00%0.00%-30.00%
2016-8.00%0.00%17.39%-0.00%-3.70%-7.69%0.00%-16.67%0.00%0.00%0.00%0.00%-20.00%
20157.69%21.43%0.00%47.06%-22.00%-2.56%-7.89%2.86%-16.67%0.00%-16.67%0.00%-3.85%
2014-11.43%-29.03%-9.09%20.00%0.00%20.83%-3.45%7.14%16.67%-25.71%23.08%-18.75%-25.71%
2013-10.00%11.11%-12.50%0.00%0.00%14.29%-5.00%2.63%7.69%-16.67%-11.43%12.90%-12.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BYRN составляет 97, что ставит его в топ 3% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BYRN, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYRN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BYRN, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.912.10
Коэффициент Сортино BYRN, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.042.80
Коэффициент Омега BYRN, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.461.39
Коэффициент Кальмара BYRN, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.183.09
Коэффициент Мартина BYRN, с текущим значением в 17.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0017.8913.49
BYRN
^GSPC

Byrna Technologies Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.91
2.10
BYRN (Byrna Technologies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Byrna Technologies Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.14%
-2.62%
BYRN (Byrna Technologies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Byrna Technologies Inc. показал максимальную просадку в 92.51%, зарегистрированную 29 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Byrna Technologies Inc. составляет 1.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.51%27 авг. 2021 г.52629 сент. 2023 г.
-91.38%10 окт. 2012 г.8731 апр. 2016 г.10503 июн. 2020 г.1923
-83.33%15 апр. 2011 г.9429 авг. 2011 г.9311 янв. 2012 г.187
-56.41%2 февр. 2012 г.7417 мая 2012 г.963 окт. 2012 г.170
-44%7 мар. 2011 г.2813 апр. 2011 г.114 апр. 2011 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Byrna Technologies Inc. составляет 24.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.52%
3.79%
BYRN (Byrna Technologies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Byrna Technologies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Byrna Technologies Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab