PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BYRN с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BYRN с WMT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYRN или WMT.

Корреляция

Корреляция между BYRN и WMT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BYRN и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYRN:

1.00

WMT:

2.57

Коэф-т Сортино

BYRN:

1.90

WMT:

3.34

Коэф-т Омега

BYRN:

1.21

WMT:

1.46

Коэф-т Кальмара

BYRN:

1.13

WMT:

2.82

Коэф-т Мартина

BYRN:

3.43

WMT:

9.34

Индекс Язвы

BYRN:

23.78%

WMT:

6.61%

Дневная вол-ть

BYRN:

88.28%

WMT:

24.92%

Макс. просадка

BYRN:

-92.51%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

BYRN:

-28.81%

WMT:

-7.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYRN:

$558.97M

WMT:

$767.13B

EPS

BYRN:

$0.66

WMT:

$2.41

Коэффициент P/E

BYRN:

37.36

WMT:

39.78

Коэффициент P/S

BYRN:

5.87

WMT:

1.13

Коэффициент P/B

BYRN:

9.84

WMT:

8.43

Общая выручка (12 мес.)

BYRN:

$95.29M

WMT:

$519.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYRN:

$59.06M

WMT:

$129.16B

EBITDA (12 мес.)

BYRN:

$9.75M

WMT:

$28.91B

Доходность по периодам

С начала года, BYRN показывает доходность -15.52%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции BYRN превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 19.84% против 16.13% соответственно.

BYRN

С начала года

-15.52%

1 месяц

19.14%

6 месяцев

27.77%

1 год

87.52%

5 лет

41.63%

10 лет

19.84%

WMT

С начала года

7.73%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

14.09%

1 год

63.42%

5 лет

19.98%

10 лет

16.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYRN и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BYRN
Ранг риск-скорректированной доходности BYRN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYRN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYRN c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BYRN на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRN и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRN и WMT

BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BYRN
Byrna Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.91%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.87%3.17%2.22%

Просадки

Сравнение просадок BYRN и WMT

Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BYRN и WMT

Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYRN и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
26.19M
180.55B
(BYRN) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BYRN и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Byrna Technologies Inc. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
60.8%
24.6%
(BYRN) Валовая рентабельность
(WMT) Валовая рентабельность
BYRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.92M при выручке в 26.19M, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

BYRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.70M при выручке в 26.19M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

BYRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.66M при выручке в 26.19M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.