Сравнение BYRN с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Walmart Inc. (WMT).
Доходность
Сравнение доходности BYRN и WMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYRN и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -45.03% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
WMT Walmart Inc. | 12.19% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Фундаментальные показатели
BYRN:
$221.68M
WMT:
$999.04B
BYRN:
$0.40
WMT:
$2.73
BYRN:
22.89
WMT:
45.71
BYRN:
1.88
WMT:
1.40
BYRN:
3.37
WMT:
10.03
BYRN:
$118.12M
WMT:
$713.16B
BYRN:
$71.47M
WMT:
$177.77B
BYRN:
$13.46M
WMT:
$48.50B
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -45.03%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции BYRN превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 33.85% против 20.52% соответственно.
BYRN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -28.39%
- С начала года
- -45.03%
- 6 месяцев
- -58.94%
- 1 год
- -44.76%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- -6.18%
- 10 лет*
- 33.85%
WMT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 20.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. WMT — Ранг доходности на риск
BYRN
WMT
Сравнение BYRN c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRN | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 1.73 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | 2.66 | -3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.97 | -4.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 10.92 | -12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 1.73 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 1.15 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.95 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.64 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между BYRN и WMT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и WMT
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.76% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок BYRN и WMT
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и WMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYRN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -77.14% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -10.92% | -62.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -25.74% | -66.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -25.74% | -66.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.00% | -6.64% | -66.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.99% | -14.66% | -37.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.49% | 3.97% | +37.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и WMT
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYRN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.63% | 5.93% | +10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 17.03% | +27.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.17% | 24.17% | +46.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.38% | 21.09% | +51.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.23% | 21.70% | +146.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и WMT
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.06M при выручке в 35.25M, что соответствует валовой рентабельности в 59.8%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.04B при выручке в 190.66B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.95M при выручке в 35.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.71B при выручке в 190.66B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.36M при выручке в 35.25M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 190.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.