Сравнение BYRN с UPST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BYRN с UPST

Последнее обновление 22 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Upstart Holdings, Inc. (UPST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYRN или UPST.

Корреляция

Корреляция между BYRN и UPST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BYRN и UPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BYRN

UPST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYRN:

4.69

UPST:

1.10

Коэф-т Сортино

BYRN:

4.48

UPST:

2.20

Коэф-т Омега

BYRN:

1.51

UPST:

1.26

Коэф-т Кальмара

BYRN:

5.05

UPST:

1.12

Коэф-т Мартина

BYRN:

21.50

UPST:

4.47

Индекс Язвы

BYRN:

18.75%

UPST:

23.59%

Дневная вол-ть

BYRN:

86.11%

UPST:

96.45%

Макс. просадка

BYRN:

-92.51%

UPST:

-96.90%

Текущая просадка

BYRN:

-3.21%

UPST:

-83.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYRN:

$677.52M

UPST:

$5.84B

EPS

BYRN:

$0.11

UPST:

-$1.91

Общая выручка (12 мес.)

BYRN:

$57.78M

UPST:

$417.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

BYRN:

$35.21M

UPST:

$401.71M

EBITDA (12 мес.)

BYRN:

$3.69M

UPST:

-$109.90M

Доходность по периодам

С начала года, BYRN показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у UPST с доходностью 3.96%.

BYRN

С начала года

4.62%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

209.13%

1 год

367.29%

5 лет

67.64%

10 лет

28.36%

UPST

С начала года

3.96%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

131.67%

1 год

77.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYRN и UPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BYRN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UPST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYRN c UPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYRN

UPST

Показатель коэффициента Шарпа BYRN на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа UPST равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRN и UPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BYRN

UPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRN и UPST

Ни BYRN, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BYRN и UPST

Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и UPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BYRN

UPST

Волатильность

Сравнение волатильности BYRN и UPST

Текущая волатильность для Byrna Technologies Inc. (BYRN) составляет 19.13%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 22.75%. Это указывает на то, что BYRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BYRN

UPST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYRN и UPST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BYRN с UPST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BYRN и UPST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYRN и UPST

BYRN

UPST

Сравнение BYRN c UPST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRN и UPST

Просадки

Сравнение просадок BYRN и UPST

Волатильность

Сравнение волатильности BYRN и UPST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYRN и UPST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество