Сравнение BYRN с UPST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BYRN с UPST

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Upstart Holdings, Inc. (UPST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYRN или UPST.

Корреляция

Корреляция между BYRN и UPST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BYRN и UPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BYRN

UPST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYRN:

0.78

UPST:

0.78

Коэф-т Сортино

BYRN:

1.74

UPST:

1.96

Коэф-т Омега

BYRN:

1.20

UPST:

1.23

Коэф-т Кальмара

BYRN:

0.93

UPST:

0.86

Коэф-т Мартина

BYRN:

2.90

UPST:

3.66

Индекс Язвы

BYRN:

23.23%

UPST:

22.26%

Дневная вол-ть

BYRN:

86.71%

UPST:

104.82%

Макс. просадка

BYRN:

-92.51%

UPST:

-96.90%

Текущая просадка

BYRN:

-36.30%

UPST:

-89.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYRN:

$483.72M

UPST:

$3.75B

EPS

BYRN:

$0.62

UPST:

-$1.44

Коэффициент P/S

BYRN:

5.08

UPST:

5.54

Коэффициент P/B

BYRN:

8.10

UPST:

5.92

Общая выручка (12 мес.)

BYRN:

$95.29M

UPST:

$501.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

BYRN:

$59.06M

UPST:

$501.04M

EBITDA (12 мес.)

BYRN:

$9.31M

UPST:

-$60.75M

Доходность по периодам

С начала года, BYRN показывает доходность -24.40%, что значительно выше, чем у UPST с доходностью -33.54%.

BYRN

С начала года

-24.40%

1 месяц

19.74%

6 месяцев

42.82%

1 год

70.16%

5 лет

54.34%

10 лет

19.12%

UPST

С начала года

-33.54%

1 месяц

-14.38%

6 месяцев

-21.38%

1 год

82.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYRN и UPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BYRN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UPST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYRN c UPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BYRN: 0.78

UPST: 0.78

Коэффициент Сортино

BYRN: 1.74

UPST: 1.96

Коэффициент Омега

BYRN: 1.20

UPST: 1.23

Коэффициент Кальмара

BYRN: 0.93

UPST: 0.86

Коэффициент Мартина

BYRN: 2.90

UPST: 3.66

Показатель коэффициента Шарпа BYRN на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPST равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRN и UPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BYRN

UPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRN и UPST

Ни BYRN, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BYRN и UPST

Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и UPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BYRN

UPST

Волатильность

Сравнение волатильности BYRN и UPST

Текущая волатильность для Byrna Technologies Inc. (BYRN) составляет 24.23%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 36.59%. Это указывает на то, что BYRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BYRN

UPST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYRN и UPST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BYRN с UPST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BYRN и UPST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYRN и UPST

BYRN

UPST

Сравнение BYRN c UPST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRN и UPST

Просадки

Сравнение просадок BYRN и UPST

Волатильность

Сравнение волатильности BYRN и UPST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYRN и UPST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество