Сравнение BYRN с UPST
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and UPST (Upstart Holdings, Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while UPST operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, BYRN returned -25.40%/yr vs -23.92%/yr for UPST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и UPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -67.12%, что значительно ниже, чем у UPST с доходностью -28.06%.
BYRN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -67.12%
- 6 месяцев
- -68.18%
- 1 год
- -82.57%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- -25.40%
- 10 лет*
- 8.69%
UPST
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 10.15%
- С начала года
- -28.06%
- 6 месяцев
- -35.67%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- -23.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYRN и UPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -67.12% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | -9.93% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | -28.06% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
Correlation
The correlation between BYRN and UPST is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
BYRN:
$131.54M
UPST:
$3.05B
BYRN:
$0.37
UPST:
$0.47
BYRN:
15.00
UPST:
67.14
BYRN:
1.09
UPST:
2.85
BYRN:
1.98
UPST:
4.16
BYRN:
$120.98M
UPST:
$1.16B
BYRN:
$72.95M
UPST:
$810.61M
BYRN:
$12.75M
UPST:
$67.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. UPST — Ранг доходности на риск
BYRN
UPST
Сравнение BYRN c UPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | UPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.91 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.66 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.96 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и UPST
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и UPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -96.90% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -71.21% | -14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -72.72% | -12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -96.90% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.85% | -91.93% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.41% | -76.25% | +23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.62% | 48.78% | +7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и UPST
Текущая волатильность для Byrna Technologies Inc. (BYRN) составляет 19.04%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 21.59%. Это указывает на то, что BYRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 21.59% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.14% | 50.69% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.97% | 70.45% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.40% | 103.71% | -30.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.41% | 113.82% | -18.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и UPST
Ни BYRN, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и UPST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и UPST
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and UPST have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (21.59%) compared to BYRN (19.04%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs UPST's -96.90%.
UPST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и UPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор