Сравнение BYRN с UPST
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and UPST (Upstart Holdings, Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while UPST operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, BYRN returned -28.31%/yr vs -25.56%/yr for UPST. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и UPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -72.19%, что значительно ниже, чем у UPST с доходностью -30.94%.
BYRN
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -34.04%
- 6 месяцев
- -61.78%
- С начала года
- -72.19%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- -28.31%
- 10 лет*
- 6.88%
- Всё время*
- 4.13%
UPST
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -12.03%
- 6 месяцев
- -20.36%
- С начала года
- -30.94%
- 1 год
- -63.45%
- 3 года*
- -20.77%
- 5 лет*
- -25.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.86M | $5.04M | $3.63M | |
| $147.08M | $122.78M | $138.26M |
Сравнение доходности по годам BYRN и UPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -72.19% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | -9.93% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | -30.94% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
Correlation
The correlation between BYRN and UPST is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
BYRN:
$105.98M
UPST:
$2.89B
BYRN:
-$0.16
UPST:
$0.57
BYRN:
1.01
UPST:
2.51
BYRN:
1.86
UPST:
3.84
BYRN:
$108.86M
UPST:
$1.26B
BYRN:
$57.17M
UPST:
$553.32M
BYRN:
-$3.55M
UPST:
$60.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. UPST — Ранг доходности на риск
BYRN
UPST
Сравнение BYRN c UPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | UPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.83 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.95 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.33 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и UPST
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и UPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -96.90% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.49% | -67.16% | -21.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | -72.72% | -17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -96.90% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.34% | -92.26% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.67% | -76.59% | +23.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 52.68% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и UPST
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 49.24% по сравнению с Upstart Holdings, Inc. (UPST) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.24% | 14.34% | +34.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.87% | 49.17% | +28.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.67% | 69.51% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.75% | 103.56% | -27.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.53% | 112.81% | -16.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и UPST
Ни BYRN, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и UPST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и UPST
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в -302.36M при выручке в 364.71M, что соответствует валовой рентабельности в -82.9%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.64M при выручке в 364.71M, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.54M при выручке в 364.71M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and UPST have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (49.24%) compared to UPST (14.34%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs UPST's -96.90%.
UPST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и UPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор