PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BYRN с UPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BYRN с UPST

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Upstart Holdings, Inc. (UPST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYRN или UPST.

Корреляция

Корреляция между BYRN и UPST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BYRN и UPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYRN:

1.19

UPST:

0.66

Коэф-т Сортино

BYRN:

2.02

UPST:

1.85

Коэф-т Омега

BYRN:

1.23

UPST:

1.22

Коэф-т Кальмара

BYRN:

1.29

UPST:

0.77

Коэф-т Мартина

BYRN:

3.97

UPST:

2.85

Индекс Язвы

BYRN:

23.50%

UPST:

25.58%

Дневная вол-ть

BYRN:

88.37%

UPST:

105.40%

Макс. просадка

BYRN:

-92.51%

UPST:

-96.90%

Текущая просадка

BYRN:

-25.33%

UPST:

-87.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYRN:

$558.97M

UPST:

$4.88B

EPS

BYRN:

$0.61

UPST:

-$0.73

Коэффициент P/S

BYRN:

5.87

UPST:

6.43

Коэффициент P/B

BYRN:

9.84

UPST:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

BYRN:

$95.29M

UPST:

$721.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

BYRN:

$59.06M

UPST:

$714.41M

EBITDA (12 мес.)

BYRN:

$9.75M

UPST:

-$56.77M

Доходность по периодам

С начала года, BYRN показывает доходность -11.38%, что значительно выше, чем у UPST с доходностью -23.03%.

BYRN

С начала года

-11.38%

1 месяц

25.70%

6 месяцев

36.09%

1 год

104.24%

5 лет

42.96%

10 лет

20.42%

UPST

С начала года

-23.03%

1 месяц

17.16%

6 месяцев

-29.67%

1 год

68.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYRN и UPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BYRN
Ранг риск-скорректированной доходности BYRN, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYRN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
UPST
Ранг риск-скорректированной доходности UPST, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYRN c UPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BYRN на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа UPST равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRN и UPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRN и UPST

Ни BYRN, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BYRN и UPST

Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и UPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BYRN и UPST

Текущая волатильность для Byrna Technologies Inc. (BYRN) составляет 21.58%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 23.16%. Это указывает на то, что BYRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYRN и UPST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
26.19M
220.39M
(BYRN) Общая выручка
(UPST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BYRN и UPST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Byrna Technologies Inc. и Upstart Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
60.8%
96.8%
(BYRN) Валовая рентабельность
(UPST) Валовая рентабельность
BYRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.92M при выручке в 26.19M, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.

UPST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.37M при выручке в 220.39M, что соответствует валовой рентабельности в 96.8%.

BYRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.70M при выручке в 26.19M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

UPST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.42M при выручке в 220.39M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

BYRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.66M при выручке в 26.19M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

UPST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.45M при выручке в 220.39M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.