PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BYRN с BWXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BYRN с BWXT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Byrna Technologies Inc. (BYRN) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYRN или BWXT.

Корреляция

Корреляция между BYRN и BWXT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BYRN и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Byrna Technologies Inc. (BYRN) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYRN:

1.28

BWXT:

0.74

Коэф-т Сортино

BYRN:

2.04

BWXT:

1.15

Коэф-т Омега

BYRN:

1.23

BWXT:

1.16

Коэф-т Кальмара

BYRN:

1.32

BWXT:

0.73

Коэф-т Мартина

BYRN:

4.17

BWXT:

1.83

Индекс Язвы

BYRN:

22.87%

BWXT:

13.21%

Дневная вол-ть

BYRN:

88.28%

BWXT:

33.67%

Макс. просадка

BYRN:

-92.51%

BWXT:

-47.88%

Текущая просадка

BYRN:

-25.80%

BWXT:

-17.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYRN:

$578.69M

BWXT:

$9.94B

EPS

BYRN:

$0.65

BWXT:

$3.15

Коэффициент P/E

BYRN:

39.28

BWXT:

34.55

Коэффициент P/S

BYRN:

6.07

BWXT:

3.57

Коэффициент P/B

BYRN:

10.18

BWXT:

9.04

Общая выручка (12 мес.)

BYRN:

$95.29M

BWXT:

$2.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYRN:

$59.06M

BWXT:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

BYRN:

$9.75M

BWXT:

$439.74M

Доходность по периодам

С начала года, BYRN показывает доходность -11.94%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции BYRN превзошли акции BWXT по среднегодовой доходности: 20.34% против 17.78% соответственно.

BYRN

С начала года

-11.94%

1 месяц

18.88%

6 месяцев

38.48%

1 год

111.59%

5 лет

42.74%

10 лет

20.34%

BWXT

С начала года

-1.27%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

-12.73%

1 год

24.61%

5 лет

16.29%

10 лет

17.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYRN и BWXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BYRN
Ранг риск-скорректированной доходности BYRN, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYRN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYRN c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BYRN на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа BWXT равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRN и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRN и BWXT

BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BYRN
Byrna Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.67%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%

Просадки

Сравнение просадок BYRN и BWXT

Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и BWXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BYRN и BWXT

Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 21.25% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYRN и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
26.19M
682.26M
(BYRN) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BYRN и BWXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Byrna Technologies Inc. и BWX Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
60.8%
100.0%
(BYRN) Валовая рентабельность
(BWXT) Валовая рентабельность
BYRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.92M при выручке в 26.19M, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.

BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 682.26M при выручке в 682.26M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BYRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.70M при выручке в 26.19M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.63M при выручке в 682.26M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

BYRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.66M при выручке в 26.19M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.53M при выручке в 682.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.