PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYRN с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BYRN с BWXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Byrna Technologies Inc. (BYRN) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Доходность

Сравнение доходности BYRN и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Byrna Technologies Inc. (BYRN) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BYRN и BWXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYRN
Byrna Technologies Inc.		-45.03%-41.72%350.86%-18.49%-41.27%-7.93%663.16%26.67%7.14%-30.00%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		23.30%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYRN:

$221.68M

BWXT:

$19.55B

EPS

BYRN:

$0.40

BWXT:

$3.59

Коэффициент P/E

BYRN:

22.89

BWXT:

59.21

Коэффициент P/S

BYRN:

1.88

BWXT:

6.11

Коэффициент P/B

BYRN:

3.37

BWXT:

15.85

Общая выручка (12 мес.)

BYRN:

$118.12M

BWXT:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYRN:

$71.47M

BWXT:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

BYRN:

$13.46M

BWXT:

$404.46M

Доходность по периодам

С начала года, BYRN показывает доходность -45.03%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции BYRN превзошли акции BWXT по среднегодовой доходности: 33.85% против 21.62% соответственно.

BYRN

1 день
0.54%
1 месяц
-28.39%
С начала года
-45.03%
6 месяцев
-58.94%
1 год
-44.76%
3 года*
6.74%
5 лет*
-6.18%
10 лет*
33.85%

BWXT

1 день
4.07%
1 месяц
-1.56%
С начала года
23.30%
6 месяцев
14.01%
1 год
113.16%
3 года*
51.42%
5 лет*
27.55%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Byrna Technologies Inc.

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с BYRN:
BYRN с ESLTBYRN с NDAQBYRN с WMTBYRN с SPYBYRN с MBLYBYRN с UPSTBYRN с SOFI
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с NOCBWXT с CWBWXT с SJMBWXT с TER

Доходность на риск

BYRN vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYRN
Ранг доходности на риск BYRN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYRN c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYRNBWXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

2.47

-3.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

2.99

-3.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.43

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

5.32

-5.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

13.83

-14.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYRN vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYRN на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRN и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYRNBWXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.47

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.86

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.71

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.65

-0.60

Корреляция

Корреляция между BYRN и BWXT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRN и BWXT

BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYRN
Byrna Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.48%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%

Просадки

Сравнение просадок BYRN и BWXT

Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и BWXT.

Загрузка...

Показатели просадок

BYRNBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.51%

-47.88%

-44.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.78%

-22.01%

-51.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.51%

-36.48%

-56.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.51%

-47.74%

-44.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.00%

-4.20%

-68.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.99%

-13.20%

-38.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.49%

8.47%

+33.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BYRN и BWXT

Текущая волатильность для Byrna Technologies Inc. (BYRN) составляет 16.63%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что BYRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BYRNBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.63%

18.46%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.50%

34.45%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.17%

46.07%

+24.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.38%

32.08%

+40.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.23%

30.34%

+137.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYRN и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
35.25M
885.84M
(BYRN) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию