Сравнение BYRN с BWXT
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BYRN returned 8.69%/yr vs 20.72%/yr for BWXT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -67.12%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: 8.69% против 20.72% соответственно.
BYRN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -67.12%
- 6 месяцев
- -68.18%
- 1 год
- -82.57%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- -25.40%
- 10 лет*
- 8.69%
BWXT
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- 45.32%
- 3 года*
- 46.15%
- 5 лет*
- 29.72%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение доходности по годам BYRN и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -67.12% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 19.31% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Correlation
The correlation between BYRN and BWXT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.11 |
Over the past year, BYRN and BWXT have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$131.54M
BWXT:
$18.90B
BYRN:
$0.37
BWXT:
$3.75
BYRN:
15.00
BWXT:
54.78
BYRN:
1.09
BWXT:
5.59
BYRN:
1.98
BWXT:
14.76
BYRN:
$120.98M
BWXT:
$3.38B
BYRN:
$72.95M
BWXT:
$566.27M
BYRN:
$12.75M
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. BWXT — Ранг доходности на риск
BYRN
BWXT
Сравнение BYRN c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.21 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.97 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 4.32 | -5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и BWXT
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -47.88% | -44.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -23.14% | -62.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -32.87% | -52.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -32.87% | -59.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -47.74% | -44.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.85% | -13.63% | -70.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.41% | -13.17% | -39.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.62% | 10.51% | +46.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и BWXT
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 11.10% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.14% | 33.80% | +26.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.97% | 45.29% | +28.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.40% | 33.04% | +40.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.41% | 30.86% | +64.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и BWXT
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.51% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и BWXT
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and BWXT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (19.04%) compared to BWXT (11.10%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор