PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AG с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AG с PSLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp. (AG) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV).

Доходность

Сравнение доходности AG и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AG и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AG
First Majestic Silver Corp.		33.11%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		3.34%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG:

$10.89B

PSLV:

$13.86B

EPS

AG:

$0.35

PSLV:

$5.19

Коэффициент P/E

AG:

62.47

PSLV:

4.71

Коэффициент PEG

AG:

1.11

PSLV:

0.02

Коэффициент P/S

AG:

8.58

PSLV:

27.23

Коэффициент P/B

AG:

3.95

PSLV:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

AG:

$1.27B

PSLV:

$508.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

AG:

$450.52M

PSLV:

$2.95B

EBITDA (12 мес.)

AG:

$629.18M

PSLV:

$2.94B

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 33.11%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 13.19% против 14.89% соответственно.

AG

1 день
3.21%
1 месяц
-29.84%
С начала года
33.11%
6 месяцев
80.96%
1 год
235.07%
3 года*
45.84%
5 лет*
6.46%
10 лет*
13.19%

PSLV

1 день
0.21%
1 месяц
-17.82%
С начала года
3.34%
6 месяцев
53.32%
1 год
112.15%
3 года*
43.10%
5 лет*
22.22%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Majestic Silver Corp.

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с FRES.LAG с GOLD
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с GLDPSLV с GOLDPSLV с GDX

Доходность на риск

AG vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AG
Ранг доходности на риск AG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AG c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGPSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

2.00

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

2.14

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.41

2.72

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.49

8.63

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AG vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа PSLV равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.00

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.65

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.49

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.19

-0.13

Корреляция

Корреляция между AG и PSLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и PSLV

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
AG
First Majestic Silver Corp.		0.10%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AG и PSLV

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и PSLV.

Загрузка...

Показатели просадок

AGPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-79.38%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.92%

-40.65%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.20%

-40.65%

-36.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-42.79%

-38.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.74%

-32.78%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.48%

-58.44%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.27%

12.83%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AG и PSLV

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с Sprott Physical Silver Trust (PSLV) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.09%

17.89%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.80%

56.41%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.27%

56.50%

+18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.07%

34.62%

+26.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.37%

30.69%

+31.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG и PSLV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Sprott Physical Silver Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
471.05M
-594.00K
(AG) Общая выручка
(PSLV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию