PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AG с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AG с PSLV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp. (AG) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV).

Доходность

Сравнение доходности AG и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AG и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AG
First Majestic Silver Corp.		31.13%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.34%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG:

$10.73B

PSLV:

$13.36B

EPS

AG:

$0.35

PSLV:

$5.19

Коэффициент P/E

AG:

61.54

PSLV:

4.54

Коэффициент PEG

AG:

1.10

PSLV:

0.02

Коэффициент P/S

AG:

8.45

PSLV:

26.26

Коэффициент P/B

AG:

3.89

PSLV:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

AG:

$1.27B

PSLV:

$508.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

AG:

$450.52M

PSLV:

$2.95B

EBITDA (12 мес.)

AG:

$629.18M

PSLV:

$2.94B

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 31.13%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 13.43% против 14.56% соответственно.

AG

1 день
-1.49%
1 месяц
-23.02%
С начала года
31.13%
6 месяцев
81.22%
1 год
227.12%
3 года*
44.85%
5 лет*
6.14%
10 лет*
13.43%

PSLV

1 день
-3.56%
1 месяц
-13.09%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
49.56%
1 год
103.19%
3 года*
41.55%
5 лет*
21.34%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Majestic Silver Corp.

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с FRES.LAG с GOLD
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с GLDPSLV с GOLDPSLV с GDX

Доходность на риск

AG vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AG
Ранг доходности на риск AG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AG c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGPSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

1.83

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.03

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.36

2.57

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.14

8.04

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AG vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа PSLV равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.83

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.62

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.48

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.18

-0.12

Корреляция

Корреляция между AG и PSLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и PSLV

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
AG
First Majestic Silver Corp.		0.10%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AG и PSLV

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и PSLV.

Загрузка...

Показатели просадок

AGPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-79.38%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.92%

-40.65%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.20%

-40.65%

-36.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-42.79%

-38.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.77%

-35.18%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.47%

-58.44%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.42%

13.02%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AG и PSLV

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с Sprott Physical Silver Trust (PSLV) с волатильностью 18.13%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.99%

18.13%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.83%

56.54%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.28%

56.63%

+18.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.05%

34.65%

+26.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.36%

30.70%

+31.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG и PSLV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Sprott Physical Silver Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
471.05M
-594.00K
(AG) Общая выручка
(PSLV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию