PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAA с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAA с LNG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PAA returned 5.97%/yr vs 22.78%/yr for LNG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAA и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAA показывает доходность 30.01%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 24.74%. За последние 10 лет акции PAA уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 5.97% против 22.78% соответственно.

PAA

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.18%
С начала года
30.01%
6 месяцев
31.47%
1 год
35.06%
3 года*
28.99%
5 лет*
22.23%
10 лет*
5.97%

LNG

1 день
0.47%
1 месяц
0.08%
С начала года
24.74%
6 месяцев
28.05%
1 год
2.23%
3 года*
19.57%
5 лет*
23.34%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAA и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		30.01%14.30%21.38%39.18%35.79%22.24%-50.79%-2.28%2.31%-31.34%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		24.74%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between PAA and LNG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1998 г.

0.31

The correlation between PAA and LNG shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAA:

$15.84B

LNG:

$50.79B

EPS

PAA:

$2.19

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

PAA:

10.24

LNG:

35.48

Коэффициент PEG

PAA:

0.19

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

PAA:

0.35

LNG:

2.58

Коэффициент P/B

PAA:

1.24

LNG:

13.53

Общая выручка (12 мес.)

PAA:

$45.25B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAA:

$1.55B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

PAA:

$2.54B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plains All American Pipeline, L.P.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с PAA:
PAA с ETPAA с EPDPAA с WESPAA с MPLXPAA с KMIPAA с NGLPAA с VOO
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

PAA vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAA
Ранг доходности на риск PAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAA c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAALNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.14

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.39

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.05

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

0.15

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

0.31

+6.86

PAA vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAA на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа LNG равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAA и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAA и LNG

Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAALNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-97.84%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-24.09%

+9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.26%

-24.87%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-24.87%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.92%

-57.53%

-30.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-18.55%

+8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.75%

-43.14%

+17.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

11.88%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PAA и LNG

Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеют волатильность 7.32% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAALNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

7.19%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

21.49%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

27.02%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

30.27%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.82%

32.50%

+9.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAA и LNG

Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности LNG в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.90%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		7.11%8.46%7.44%7.06%7.08%7.71%10.92%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAA и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
12.47B
5.87B
(PAA) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAA и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Plains All American Pipeline, L.P. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
PAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

PAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

PAA and LNG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAA has higher volatility (7.32%) compared to LNG (7.19%). In terms of maximum drawdown, PAA dropped -91.99% vs LNG's -97.84%.

PAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAA и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор