Сравнение OWLT с DCTH
OWLT (Owlet, Inc.) and DCTH (Delcath Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, OWLT returned -47.44%/yr vs 1.05%/yr for DCTH. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWLT и DCTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWLT показывает доходность -65.41%, что значительно ниже, чем у DCTH с доходностью 21.19%.
OWLT
- 1 день
- 6.06%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -65.41%
- 6 месяцев
- -63.33%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- -47.44%
- 10 лет*
- —
DCTH
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- -11.75%
- 3 года*
- 30.01%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWLT и DCTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLT Owlet, Inc. | -65.41% | 263.82% | -15.72% | -32.54% | -79.06% | -73.75% | 3.78% |
DCTH Delcath Systems, Inc. | 21.19% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -56.75% | 59.29% |
Correlation
The correlation between OWLT and DCTH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between OWLT and DCTH shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OWLT:
$20.35B
DCTH:
$440.90M
OWLT:
-$0.04
DCTH:
$0.01
OWLT:
55.28
DCTH:
7.14
OWLT:
1.37K
DCTH:
3.91
OWLT:
$107.06M
DCTH:
$65.45M
OWLT:
$54.38M
DCTH:
$77.75M
OWLT:
-$17.58M
DCTH:
$222.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWLT vs. DCTH — Ранг доходности на риск
OWLT
DCTH
Сравнение OWLT c DCTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owlet, Inc. (OWLT) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWLT | DCTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.28 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.45 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWLT и DCTH
Максимальная просадка OWLT за все время составила -98.14%, примерно равная максимальной просадке DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLT и DCTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWLT | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -99.96% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.12% | -41.71% | -31.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.12% | -62.87% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.06% | -82.21% | -15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.29% | -99.80% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.06% | -96.43% | +18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.89% | 26.35% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWLT и DCTH
Owlet, Inc. (OWLT) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с Delcath Systems, Inc. (DCTH) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что OWLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWLT | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.50% | 14.06% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.56% | 33.19% | +36.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.73% | 49.82% | +36.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.77% | 72.98% | +17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.63% | 109.83% | -24.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWLT и DCTH
Ни OWLT, ни DCTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWLT и DCTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owlet, Inc. и Delcath Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OWLT and DCTH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWLT has higher volatility (20.50%) compared to DCTH (14.06%). In terms of maximum drawdown, OWLT dropped -98.14% vs DCTH's -99.96%.
DCTH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWLT и DCTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор