Сравнение OWLT с AXTI
OWLT (Owlet, Inc.) and AXTI (AXT, Inc.) are both stocks. OWLT operates in Medical Devices (Healthcare), while AXTI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, OWLT returned -48.38%/yr vs 58.55%/yr for AXTI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWLT и AXTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWLT показывает доходность -68.44%, что значительно ниже, чем у AXTI с доходностью 548.26%.
OWLT
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -68.44%
- 6 месяцев
- -62.59%
- 1 год
- -12.80%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- -48.38%
- 10 лет*
- —
AXTI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 548.26%
- 6 месяцев
- 775.95%
- 1 год
- 6,098.25%
- 3 года*
- 217.55%
- 5 лет*
- 58.55%
- 10 лет*
- 40.56%
Сравнение доходности по годам OWLT и AXTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLT Owlet, Inc. | -68.44% | 263.82% | -15.72% | -32.54% | -79.06% | -73.75% | 4.85% |
AXTI AXT, Inc. | 548.26% | 653.46% | -9.58% | -45.21% | -50.28% | -7.94% | 55.86% |
Correlation
The correlation between OWLT and AXTI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
OWLT:
$18.57B
AXTI:
$5.65B
OWLT:
-$0.04
AXTI:
-$0.30
OWLT:
50.44
AXTI:
51.24
OWLT:
1.25K
AXTI:
20.83
OWLT:
$107.06M
AXTI:
$95.89M
OWLT:
$54.38M
AXTI:
$20.46M
OWLT:
-$17.58M
AXTI:
-$7.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWLT vs. AXTI — Ранг доходности на риск
OWLT
AXTI
Сравнение OWLT c AXTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owlet, Inc. (OWLT) и AXT, Inc. (AXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWLT | AXTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -45.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.87 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 160.45 | -160.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 488.12 | -488.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWLT | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 45.81 | -45.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.61 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.11 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок OWLT и AXTI
Максимальная просадка OWLT за все время составила -98.14%, примерно равная максимальной просадке AXTI в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLT и AXTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWLT | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -98.57% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.58% | -38.65% | -33.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.58% | -78.52% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.06% | -90.57% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.61% | -24.74% | -71.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.93% | -82.32% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.50% | 12.68% | +23.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWLT и AXTI
Текущая волатильность для Owlet, Inc. (OWLT) составляет 26.69%, в то время как у AXT, Inc. (AXTI) волатильность равна 37.28%. Это указывает на то, что OWLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWLT | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.69% | 37.28% | -10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.69% | 111.85% | -40.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.51% | 135.40% | -48.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.46% | 95.86% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.80% | 82.29% | +3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWLT и AXTI
Ни OWLT, ни AXTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWLT и AXTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owlet, Inc. и AXT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWLT и AXTI
OWLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.20M при выручке в 22.50M, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
AXTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.98M при выручке в 26.92M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
OWLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.60M при выручке в 22.50M, что соответствует операционной рентабельности -24.9%.
AXTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 26.92M, что соответствует операционной рентабельности -5.9%.
OWLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.10M при выручке в 22.50M, что соответствует чистой рентабельности -18.2%.
AXTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 26.92M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.
Часто задаваемые вопросы
OWLT and AXTI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXTI has higher volatility (37.28%) compared to OWLT (26.69%). In terms of maximum drawdown, OWLT dropped -98.14% vs AXTI's -98.57%.
AXTI currently has the higher Sharpe Ratio (45.81 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWLT и AXTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор