PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWLT с AXTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OWLT с AXTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Owlet, Inc. (OWLT) и AXT, Inc. (AXTI).

Доходность

Сравнение доходности OWLT и AXTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Owlet, Inc. (OWLT) и AXT, Inc. (AXTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWLT и AXTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWLT
Owlet, Inc.		-68.56%263.82%-15.72%-32.54%-79.06%-73.75%4.85%
AXTI
AXT, Inc.		188.32%653.46%-9.58%-45.21%-50.28%-7.94%55.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OWLT:

$2.86B

AXTI:

$2.11B

EPS

OWLT:

-$0.21

AXTI:

-$0.48

Коэффициент P/S

OWLT:

9.54

AXTI:

23.51

Коэффициент P/B

OWLT:

174.58

AXTI:

7.81

Общая выручка (12 мес.)

OWLT:

$105.66M

AXTI:

$88.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

OWLT:

$53.51M

AXTI:

$11.24M

EBITDA (12 мес.)

OWLT:

-$38.49M

AXTI:

-$14.38M

Доходность по периодам

С начала года, OWLT показывает доходность -68.56%, что значительно ниже, чем у AXTI с доходностью 188.32%.

OWLT

1 день
-0.97%
1 месяц
-58.24%
С начала года
-68.56%
6 месяцев
-39.19%
1 год
32.21%
3 года*
3.87%
5 лет*
-48.36%
10 лет*
—

AXTI

1 день
-17.27%
1 месяц
1.77%
С начала года
188.32%
6 месяцев
860.08%
1 год
2,961.04%
3 года*
127.95%
5 лет*
30.81%
10 лет*
33.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Owlet, Inc.

AXT, Inc.

Часто сравнивают с OWLT:
OWLT с DCTHOWLT с AMLXOWLT с CLOVOWLT с NUTXOWLT с TSLAOWLT с LITEOWLT с lite
Часто сравнивают с AXTI:
AXTI с ASYSAXTI с SMHAXTI с RMBSAXTI с COSTAXTI с HYMCAXTI с TSEMAXTI с CELC

Доходность на риск

OWLT vs. AXTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWLT
Ранг доходности на риск OWLT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWLT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWLT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWLT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWLT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWLT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AXTI
Ранг доходности на риск AXTI: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTI: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTI: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTI: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWLT c AXTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owlet, Inc. (OWLT) и AXT, Inc. (AXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWLTAXTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

24.28

-23.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

6.31

-5.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.78

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

88.65

-88.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

261.24

-259.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWLT vs. AXTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWLT на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа AXTI равного 24.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWLT и AXTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWLTAXTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

24.28

-23.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.34

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.07

-0.60

Корреляция

Корреляция между OWLT и AXTI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWLT и AXTI

Ни OWLT, ни AXTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OWLT и AXTI

Максимальная просадка OWLT за все время составила -98.14%, примерно равная максимальной просадке AXTI в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLT и AXTI.

Загрузка...

Показатели просадок

OWLTAXTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.14%

-98.57%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.58%

-36.59%

-35.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.06%

-90.65%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.62%

-31.12%

-65.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-82.77%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.57%

12.41%

+11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OWLT и AXTI

Owlet, Inc. (OWLT) и AXT, Inc. (AXTI) имеют волатильность 51.95% и 52.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWLTAXTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.95%

52.34%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.44%

101.66%

-28.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.47%

123.91%

-33.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.38%

91.42%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.14%

79.61%

+6.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OWLT и AXTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owlet, Inc. и AXT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
26.50M
23.04M
(OWLT) Общая выручка
(AXTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OWLT и AXTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Owlet, Inc. и AXT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
47.6%
21.0%
Активы портфеля
OWLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.63M при выручке в 26.50M, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.

AXTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.83M при выручке в 23.04M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

OWLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Owlet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.93M при выручке в 26.50M, что соответствует операционной рентабельности -18.6%.

AXTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 23.04M, что соответствует операционной рентабельности -16.6%.

OWLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.72M при выручке в 26.50M, что соответствует чистой рентабельности -48.0%.

AXTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.55M при выручке в 23.04M, что соответствует чистой рентабельности -15.4%.