Сравнение OWLT с AMLX
OWLT (Owlet, Inc.) and AMLX (Amylyx Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — OWLT in Medical Devices, AMLX in Biotechnology. Over the past 3 years, OWLT returned 3.07%/yr vs -10.79%/yr for AMLX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWLT и AMLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWLT показывает доходность -67.39%, что значительно ниже, чем у AMLX с доходностью 35.51%.
OWLT
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -67.39%
- 6 месяцев
- -63.33%
- 1 год
- -29.03%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -48.05%
- 10 лет*
- —
AMLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 20.54%
- С начала года
- 35.51%
- 6 месяцев
- 32.98%
- 1 год
- 226.10%
- 3 года*
- -10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWLT и AMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OWLT Owlet, Inc. | -67.39% | 263.82% | -15.72% | -32.54% | -79.14% |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 35.51% | 219.58% | -74.32% | -60.16% | 75.95% |
Correlation
The correlation between OWLT and AMLX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
OWLT:
$19.18B
AMLX:
$1.81B
OWLT:
-$0.04
AMLX:
-$1.55
OWLT:
1.30K
AMLX:
6.63
OWLT:
$107.06M
AMLX:
$0.00
OWLT:
$54.38M
AMLX:
-$20.10M
OWLT:
-$17.58M
AMLX:
-$150.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWLT vs. AMLX — Ранг доходности на риск
OWLT
AMLX
Сравнение OWLT c AMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owlet, Inc. (OWLT) и Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWLT | AMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 7.44 | -7.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 15.93 | -16.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWLT и AMLX
Максимальная просадка OWLT за все время составила -98.14%, примерно равная максимальной просадке AMLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLT и AMLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWLT | AMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -96.04% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.12% | -30.61% | -42.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.12% | -93.09% | +19.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.50% | -60.00% | -36.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.05% | -59.40% | -18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.67% | 14.27% | +25.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWLT и AMLX
Owlet, Inc. (OWLT) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) с волатильностью 16.37%. Это указывает на то, что OWLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWLT | AMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.54% | 16.37% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 43.21% | +26.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.68% | 67.26% | +19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.73% | 91.43% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.62% | 91.43% | -5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWLT и AMLX
Ни OWLT, ни AMLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWLT и AMLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owlet, Inc. и Amylyx Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OWLT and AMLX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWLT has higher volatility (19.54%) compared to AMLX (16.37%). In terms of maximum drawdown, OWLT dropped -98.14% vs AMLX's -96.04%.
AMLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWLT и AMLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор