Сравнение OWLT с CLOV
OWLT (Owlet, Inc.) and CLOV (Clover Health Investments, Corp.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — OWLT in Medical Devices, CLOV in Healthcare Plans. Over the past 5 years, OWLT returned -48.71%/yr vs -16.51%/yr for CLOV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWLT и CLOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWLT показывает доходность -69.43%, что значительно ниже, чем у CLOV с доходностью 55.32%.
OWLT
- 1 день
- -5.71%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -69.43%
- 6 месяцев
- -62.27%
- 1 год
- -16.24%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- -48.71%
- 10 лет*
- —
CLOV
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 37.74%
- С начала года
- 55.32%
- 6 месяцев
- 39.31%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 60.44%
- 5 лет*
- -16.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWLT и CLOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLT Owlet, Inc. | -69.43% | 263.82% | -15.72% | -32.54% | -79.06% | -73.75% | 4.85% |
CLOV Clover Health Investments, Corp. | 55.32% | -25.40% | 230.85% | 2.43% | -75.01% | -77.82% | 66.37% |
Correlation
The correlation between OWLT and CLOV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
OWLT:
$17.98B
CLOV:
$1.91B
OWLT:
-$0.04
CLOV:
-$0.11
OWLT:
48.86
CLOV:
0.85
OWLT:
1.22K
CLOV:
5.62
OWLT:
$107.06M
CLOV:
$2.21B
OWLT:
$54.38M
CLOV:
$939.14M
OWLT:
-$17.58M
CLOV:
-$55.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWLT vs. CLOV — Ранг доходности на риск
OWLT
CLOV
Сравнение OWLT c CLOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owlet, Inc. (OWLT) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWLT | CLOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.32 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.58 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWLT | CLOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.26 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.19 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.19 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок OWLT и CLOV
Максимальная просадка OWLT за все время составила -98.14%, примерно равная максимальной просадке CLOV в -97.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLT и CLOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWLT | CLOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -97.19% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.58% | -55.50% | -17.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.58% | -64.73% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.06% | -97.19% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.72% | -83.52% | -13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.92% | -76.62% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.24% | 30.50% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWLT и CLOV
Owlet, Inc. (OWLT) имеет более высокую волатильность в 26.70% по сравнению с Clover Health Investments, Corp. (CLOV) с волатильностью 22.48%. Это указывает на то, что OWLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWLT | CLOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.70% | 22.48% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.58% | 39.42% | +32.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.51% | 68.65% | +17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.45% | 88.12% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.82% | 85.63% | +0.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWLT и CLOV
Ни OWLT, ни CLOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWLT и CLOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owlet, Inc. и Clover Health Investments, Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWLT и CLOV
OWLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.20M при выручке в 22.50M, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
CLOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о валовой прибыли в 692.13M при выручке в 749.19M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
OWLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.60M при выручке в 22.50M, что соответствует операционной рентабельности -24.9%.
CLOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила об операционной прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
OWLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.10M при выручке в 22.50M, что соответствует чистой рентабельности -18.2%.
CLOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о чистой прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
OWLT and CLOV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWLT has higher volatility (26.70%) compared to CLOV (22.48%). In terms of maximum drawdown, OWLT dropped -98.14% vs CLOV's -97.19%.
CLOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWLT и CLOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор