Сравнение OWLT с TSLA
OWLT (Owlet, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. OWLT operates in Medical Devices (Healthcare), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OWLT returned -47.44%/yr vs 10.89%/yr for TSLA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWLT и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWLT показывает доходность -65.41%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -16.50%.
OWLT
- 1 день
- 6.06%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -65.41%
- 6 месяцев
- -63.33%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- -47.44%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -11.85%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 40.11%
Сравнение доходности по годам OWLT и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLT Owlet, Inc. | -65.41% | 263.82% | -15.72% | -32.54% | -79.06% | -73.75% | 3.78% |
TSLA Tesla, Inc. | -16.50% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 67.63% |
Correlation
The correlation between OWLT and TSLA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between OWLT and TSLA shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OWLT:
$20.35B
TSLA:
$1.33T
OWLT:
-$0.04
TSLA:
$1.10
OWLT:
55.28
TSLA:
13.55
OWLT:
1.37K
TSLA:
15.80
OWLT:
$107.06M
TSLA:
$97.88B
OWLT:
$54.38M
TSLA:
$18.66B
OWLT:
-$17.58M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWLT vs. TSLA — Ранг доходности на риск
OWLT
TSLA
Сравнение OWLT c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owlet, Inc. (OWLT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWLT | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.35 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 0.79 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWLT и TSLA
Максимальная просадка OWLT за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLT и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWLT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -73.63% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.12% | -29.93% | -43.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.12% | -53.77% | -19.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.06% | -73.63% | -24.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.29% | -23.34% | -72.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.06% | -22.71% | -55.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.89% | 13.26% | +26.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWLT и TSLA
Owlet, Inc. (OWLT) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что OWLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWLT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.50% | 14.11% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.56% | 28.39% | +41.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.73% | 43.96% | +42.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.77% | 59.01% | +31.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.63% | 59.10% | +26.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWLT и TSLA
Ни OWLT, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWLT и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owlet, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWLT и TSLA
OWLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.20M при выручке в 22.50M, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
OWLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.60M при выручке в 22.50M, что соответствует операционной рентабельности -24.9%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
OWLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.10M при выручке в 22.50M, что соответствует чистой рентабельности -18.2%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
OWLT and TSLA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWLT has higher volatility (20.50%) compared to TSLA (14.11%). In terms of maximum drawdown, OWLT dropped -98.14% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWLT и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор