Сравнение OWLT с TSLA
OWLT (Owlet, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. OWLT operates in Medical Devices (Healthcare), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OWLT returned -48.71%/yr vs 16.24%/yr for TSLA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWLT и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWLT показывает доходность -69.43%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -5.79%.
OWLT
- 1 день
- -5.71%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -69.43%
- 6 месяцев
- -62.27%
- 1 год
- -16.24%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- -48.71%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 40.05%
Сравнение доходности по годам OWLT и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLT Owlet, Inc. | -69.43% | 263.82% | -15.72% | -32.54% | -79.06% | -73.75% | 4.85% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.79% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 61.08% |
Correlation
The correlation between OWLT and TSLA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between OWLT and TSLA shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OWLT:
$17.98B
TSLA:
$1.50T
OWLT:
-$0.04
TSLA:
$1.10
OWLT:
48.86
TSLA:
15.28
OWLT:
1.22K
TSLA:
17.82
OWLT:
$107.06M
TSLA:
$97.88B
OWLT:
$54.38M
TSLA:
$18.66B
OWLT:
-$17.58M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWLT vs. TSLA — Ранг доходности на риск
OWLT
TSLA
Сравнение OWLT c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owlet, Inc. (OWLT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWLT | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.77 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 1.81 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWLT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.50 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.28 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.73 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок OWLT и TSLA
Максимальная просадка OWLT за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLT и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWLT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -73.63% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.58% | -29.93% | -42.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.58% | -53.77% | -18.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.06% | -73.63% | -24.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.72% | -13.51% | -83.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.92% | -22.73% | -55.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.24% | 12.84% | +23.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWLT и TSLA
Owlet, Inc. (OWLT) имеет более высокую волатильность в 26.70% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что OWLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWLT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.70% | 12.12% | +14.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.58% | 27.28% | +44.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.51% | 46.36% | +40.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.45% | 58.85% | +31.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.82% | 59.11% | +26.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWLT и TSLA
Ни OWLT, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWLT и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owlet, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWLT и TSLA
OWLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.20M при выручке в 22.50M, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
OWLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.60M при выручке в 22.50M, что соответствует операционной рентабельности -24.9%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
OWLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.10M при выручке в 22.50M, что соответствует чистой рентабельности -18.2%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
OWLT and TSLA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWLT has higher volatility (26.70%) compared to TSLA (12.12%). In terms of maximum drawdown, OWLT dropped -98.14% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWLT и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор