Сравнение OWLT с LITE
OWLT (Owlet, Inc.) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. OWLT operates in Medical Devices (Healthcare), while LITE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, OWLT returned -46.11%/yr vs 54.48%/yr for LITE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWLT и LITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWLT показывает доходность -64.24%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 91.60%.
OWLT
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- 30.41%
- 6 месяцев
- -57.43%
- С начала года
- -64.24%
- 1 год
- -28.69%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- -46.11%
- 10 лет*
- —
LITE
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- -19.32%
- 6 месяцев
- 105.74%
- С начала года
- 91.60%
- 1 год
- 608.85%
- 3 года*
- 137.99%
- 5 лет*
- 54.48%
- 10 лет*
- 38.71%
Сравнение доходности по годам OWLT и LITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLT Owlet, Inc. | -64.24% | 263.82% | -15.72% | -32.54% | -79.06% | -73.75% | 3.78% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 91.60% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 11.66% |
Correlation
The correlation between OWLT and LITE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2020 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
OWLT:
$104.77M
LITE:
$54.94B
OWLT:
-$0.03
LITE:
$5.03
OWLT:
75.93
LITE:
24.81
OWLT:
1.42K
LITE:
22.85
OWLT:
$107.06M
LITE:
$2.49B
OWLT:
$54.38M
LITE:
$938.50M
OWLT:
-$17.58M
LITE:
$470.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWLT vs. LITE — Ранг доходности на риск
OWLT
LITE
Сравнение OWLT c LITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owlet, Inc. (OWLT) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWLT | LITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.54 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 18.27 | -18.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 58.22 | -58.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWLT и LITE
Максимальная просадка OWLT за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLT и LITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWLT | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -66.89% | -31.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.12% | -33.63% | -39.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.12% | -50.63% | -22.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.06% | -66.48% | -31.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.16% | -32.94% | -63.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.25% | -23.57% | -54.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.63% | 10.53% | +32.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWLT и LITE
Текущая волатильность для Owlet, Inc. (OWLT) составляет 21.47%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 25.37%. Это указывает на то, что OWLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWLT | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.47% | 25.37% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.08% | 69.00% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.84% | 89.90% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.94% | 61.04% | +29.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.51% | 57.05% | +28.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWLT и LITE
Ни OWLT, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWLT и LITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owlet, Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWLT и LITE
OWLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.20M при выручке в 22.50M, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
OWLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Owlet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.60M при выручке в 22.50M, что соответствует операционной рентабельности -24.9%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
OWLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.10M при выручке в 22.50M, что соответствует чистой рентабельности -18.2%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
Часто задаваемые вопросы
OWLT and LITE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (25.37%) compared to OWLT (21.47%). In terms of maximum drawdown, OWLT dropped -98.14% vs LITE's -66.89%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (6.83 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWLT и LITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор