Сравнение OWLT с NUTX
OWLT (Owlet, Inc.) and NUTX (Nutex Health Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — OWLT in Medical Devices, NUTX in Health Information Services. Over the past 3 years, OWLT returned 17.13%/yr vs 25.11%/yr for NUTX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWLT и NUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWLT показывает доходность -69.43%, что значительно ниже, чем у NUTX с доходностью -19.31%.
OWLT
- 1 день
- -5.71%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -69.43%
- 6 месяцев
- -62.27%
- 1 год
- -16.24%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- -48.71%
- 10 лет*
- —
NUTX
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -19.31%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -10.33%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWLT и NUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OWLT Owlet, Inc. | -69.43% | 263.82% | -15.72% | -32.54% | -87.98% |
NUTX Nutex Health Inc | -19.31% | 419.47% | 17.37% | -90.53% | -95.25% |
Correlation
The correlation between OWLT and NUTX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
OWLT:
-$0.04
NUTX:
$19.08
OWLT:
48.86
NUTX:
0.76
OWLT:
$107.06M
NUTX:
$879.95M
OWLT:
$54.38M
NUTX:
$417.67M
OWLT:
-$17.58M
NUTX:
$275.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWLT vs. NUTX — Ранг доходности на риск
OWLT
NUTX
Сравнение OWLT c NUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owlet, Inc. (OWLT) и Nutex Health Inc (NUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWLT | NUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.19 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.34 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWLT | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.11 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.45 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок OWLT и NUTX
Максимальная просадка OWLT за все время составила -98.14%, примерно равная максимальной просадке NUTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLT и NUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWLT | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -99.93% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.58% | -54.32% | -18.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.58% | -94.36% | +21.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.72% | -97.79% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.92% | -97.27% | +19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.24% | 32.67% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWLT и NUTX
Owlet, Inc. (OWLT) и Nutex Health Inc (NUTX) имеют волатильность 26.70% и 26.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWLT | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.70% | 26.07% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.58% | 67.36% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.51% | 95.95% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.45% | 133.33% | -42.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.82% | 133.33% | -47.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWLT и NUTX
Ни OWLT, ни NUTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWLT и NUTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owlet, Inc. и Nutex Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWLT и NUTX
OWLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.20M при выручке в 22.50M, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
NUTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о валовой прибыли в 91.73M при выручке в 216.49M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
OWLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.60M при выручке в 22.50M, что соответствует операционной рентабельности -24.9%.
NUTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила об операционной прибыли в 81.27M при выручке в 216.49M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
OWLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.10M при выручке в 22.50M, что соответствует чистой рентабельности -18.2%.
NUTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о чистой прибыли в 46.81M при выручке в 216.49M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
Часто задаваемые вопросы
OWLT and NUTX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWLT has higher volatility (26.70%) compared to NUTX (26.07%). In terms of maximum drawdown, OWLT dropped -98.14% vs NUTX's -99.93%.
NUTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWLT и NUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор