Сравнение OWLT с TRTN-PA
OWLT (Owlet, Inc.) and TRTN-PA (Triton International Ltd) are both stocks. OWLT operates in Medical Devices (Healthcare), while TRTN-PA operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, OWLT returned -46.47%/yr vs 6.40%/yr for TRTN-PA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWLT и TRTN-PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWLT показывает доходность -65.41%, что значительно ниже, чем у TRTN-PA с доходностью 6.10%.
OWLT
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 20.17%
- 6 месяцев
- -59.24%
- С начала года
- -65.41%
- 1 год
- -30.26%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- -46.47%
- 10 лет*
- —
TRTN-PA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.61%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWLT и TRTN-PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLT Owlet, Inc. | -65.41% | 263.82% | -15.72% | -32.54% | -79.06% | -73.75% | 3.78% |
TRTN-PA Triton International Ltd | 6.10% | 9.17% | 10.10% | 8.47% | -0.37% | 8.71% | 5.66% |
Correlation
The correlation between OWLT and TRTN-PA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2020 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
OWLT:
$101.33M
TRTN-PA:
$2.64B
OWLT:
-$0.03
TRTN-PA:
$4.65
OWLT:
73.43
TRTN-PA:
1.96
OWLT:
1.37K
TRTN-PA:
1.66
OWLT:
$107.06M
TRTN-PA:
$1.35B
OWLT:
$54.38M
TRTN-PA:
$872.64M
OWLT:
-$17.58M
TRTN-PA:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWLT vs. TRTN-PA — Ранг доходности на риск
OWLT
TRTN-PA
Сравнение OWLT c TRTN-PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owlet, Inc. (OWLT) и Triton International Ltd (TRTN-PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWLT | TRTN-PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 5.70 | -6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 17.00 | -17.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWLT и TRTN-PA
Максимальная просадка OWLT за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки TRTN-PA в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLT и TRTN-PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWLT | TRTN-PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -57.11% | -41.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.12% | -2.23% | -70.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.12% | -2.94% | -70.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.06% | -7.48% | -90.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.29% | -0.38% | -95.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.26% | -2.29% | -75.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.84% | 0.75% | +42.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWLT и TRTN-PA
Owlet, Inc. (OWLT) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с Triton International Ltd (TRTN-PA) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что OWLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTN-PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWLT | TRTN-PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.09% | 2.47% | +18.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.13% | 5.40% | +64.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.83% | 7.57% | +79.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.91% | 8.81% | +82.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.49% | 21.20% | +64.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWLT и TRTN-PA
OWLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLT Owlet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTN-PA Triton International Ltd | 8.15% | 8.30% | 8.33% | 8.45% | 8.43% | 7.75% | 7.81% | 5.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWLT и TRTN-PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owlet, Inc. и Triton International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWLT и TRTN-PA
OWLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.20M при выручке в 22.50M, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
TRTN-PA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
OWLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Owlet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.60M при выручке в 22.50M, что соответствует операционной рентабельности -24.9%.
TRTN-PA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
OWLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.10M при выручке в 22.50M, что соответствует чистой рентабельности -18.2%.
TRTN-PA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
OWLT and TRTN-PA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWLT has higher volatility (21.09%) compared to TRTN-PA (2.47%). In terms of maximum drawdown, OWLT dropped -98.14% vs TRTN-PA's -57.11%.
TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWLT и TRTN-PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор