PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWLT с TRTN-PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OWLT с TRTN-PA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OWLT (Owlet, Inc.) and TRTN-PA (Triton International Ltd) are both stocks. OWLT operates in Medical Devices (Healthcare), while TRTN-PA operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, OWLT returned -47.44%/yr vs 6.37%/yr for TRTN-PA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OWLT и TRTN-PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Owlet, Inc. (OWLT) и Triton International Ltd (TRTN-PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWLT показывает доходность -65.41%, что значительно ниже, чем у TRTN-PA с доходностью 3.95%.

OWLT

1 день
6.06%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-65.41%
6 месяцев
-63.33%
1 год
-23.81%
3 года*
5.12%
5 лет*
-47.44%
10 лет*
—

TRTN-PA

1 день
0.05%
1 месяц
0.12%
С начала года
3.95%
6 месяцев
4.96%
1 год
10.11%
3 года*
8.90%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWLT и TRTN-PA

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWLT
Owlet, Inc.		-65.41%263.82%-15.72%-32.54%-79.06%-73.75%3.78%
TRTN-PA
Triton International Ltd		3.95%9.17%10.10%8.47%-0.37%8.71%5.66%

Correlation

The correlation between OWLT and TRTN-PA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2020 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OWLT:

$20.35B

TRTN-PA:

$2.58B

EPS

OWLT:

-$0.04

TRTN-PA:

$4.65

Коэффициент P/S

OWLT:

55.28

TRTN-PA:

1.92

Коэффициент P/B

OWLT:

1.37K

TRTN-PA:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

OWLT:

$107.06M

TRTN-PA:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

OWLT:

$54.38M

TRTN-PA:

$872.64M

EBITDA (12 мес.)

OWLT:

-$17.58M

TRTN-PA:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Owlet, Inc.

Triton International Ltd

Часто сравнивают с OWLT:
OWLT с DCTHOWLT с AMLXOWLT с CLOVOWLT с NUTXOWLT с TSLAOWLT с AXTIOWLT с LITE
Часто сравнивают с TRTN-PA:
TRTN-PA с TRTN-PBTRTN-PA с CHLSYTRTN-PA с CODXTRTN-PA с SIVRTRTN-PA с IAUMTRTN-PA с RNMBYTRTN-PA с AEM

Доходность на риск

OWLT vs. TRTN-PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWLT
Ранг доходности на риск OWLT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWLT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWLT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWLT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWLT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWLT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TRTN-PA
Ранг доходности на риск TRTN-PA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWLT c TRTN-PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owlet, Inc. (OWLT) и Triton International Ltd (TRTN-PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OWLTTRTN-PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.37

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.91

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

3.46

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

13.05

-13.65

OWLT vs. TRTN-PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWLT на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа TRTN-PA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWLT и TRTN-PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OWLT и TRTN-PA

Максимальная просадка OWLT за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки TRTN-PA в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLT и TRTN-PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWLTTRTN-PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.14%

-57.11%

-41.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.12%

-2.93%

-70.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.12%

-2.94%

-70.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.06%

-7.48%

-90.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.29%

-0.37%

-95.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.06%

-2.31%

-75.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.89%

0.78%

+39.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OWLT и TRTN-PA

Owlet, Inc. (OWLT) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с Triton International Ltd (TRTN-PA) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что OWLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTN-PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWLTTRTN-PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.50%

1.77%

+18.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.56%

5.20%

+64.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.73%

7.40%

+79.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.77%

8.79%

+81.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.63%

21.28%

+64.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWLT и TRTN-PA

OWLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OWLT
Owlet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PA
Triton International Ltd		8.32%8.30%8.33%8.45%8.43%7.75%7.81%5.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OWLT и TRTN-PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owlet, Inc. и Triton International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
22.50M
331.25M
(OWLT) Общая выручка
(TRTN-PA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OWLT и TRTN-PA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Owlet, Inc. и Triton International Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
54.2%
62.5%
Активы портфеля
OWLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.20M при выручке в 22.50M, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

TRTN-PA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

OWLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.60M при выручке в 22.50M, что соответствует операционной рентабельности -24.9%.

TRTN-PA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.

OWLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.10M при выручке в 22.50M, что соответствует чистой рентабельности -18.2%.

TRTN-PA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

Часто задаваемые вопросы

OWLT and TRTN-PA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWLT has higher volatility (20.50%) compared to TRTN-PA (1.77%). In terms of maximum drawdown, OWLT dropped -98.14% vs TRTN-PA's -57.11%.

TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWLT и TRTN-PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор