Сравнение OSIS с CW
OSIS (OSI Systems, Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. OSIS operates in Electronic Components (Technology), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, OSIS returned 15.06%/yr vs 24.24%/yr for CW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 30.89%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 15.06% против 24.24% соответственно.
OSIS
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 15.06%
CW
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 31.73%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 61.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 24.24%
Сравнение доходности по годам OSIS и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -17.47% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 30.89% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between OSIS and CW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1997 г. | 0.34 |
The correlation between OSIS and CW shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.67B
CW:
$26.73B
OSIS:
$8.73
CW:
$13.64
OSIS:
24.12
CW:
52.89
OSIS:
0.97
CW:
2.89
OSIS:
2.03
CW:
7.49
OSIS:
4.10
CW:
10.16
OSIS:
$1.81B
CW:
$3.61B
OSIS:
$593.38M
CW:
$1.34B
OSIS:
$184.81M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. CW — Ранг доходности на риск
OSIS
CW
Сравнение OSIS c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSIS | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.63 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 13.46 | -14.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSIS | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.84 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.53 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.80 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.60 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок OSIS и CW
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -59.19% | -29.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -12.97% | -23.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -27.21% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | -27.21% | -8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -48.73% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -3.95% | -28.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -13.90% | -11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 4.45% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и CW
OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 8.88% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.65% | 25.62% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 32.71% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 27.79% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 30.28% | +3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и CW
OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и CW
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and CW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSIS has higher volatility (14.89%) compared to CW (8.88%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор