PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSCR с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oscar Health, Inc. (OSCR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OSCR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oscar Health, Inc. (OSCR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSCR и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
OSCR
Oscar Health, Inc.		-17.05%6.92%46.89%271.95%-68.66%-77.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, OSCR показывает доходность -17.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%.

OSCR

1 день
1.62%
1 месяц
-12.80%
С начала года
-17.05%
6 месяцев
-38.17%
1 год
-10.85%
3 года*
20.93%
5 лет*
-14.43%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oscar Health, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OSCR:
OSCR с HIMSOSCR с WGSOSCR с ROOTOSCR с JXNOSCR с COSTOSCR с JPMOSCR с VST
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

OSCR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCR
Ранг доходности на риск OSCR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oscar Health, Inc. (OSCR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.98

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.49

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.53

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.30

7.13

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCR на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.98

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.71

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.83

-1.07

Корреляция

Корреляция между OSCR и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCR и VOO

OSCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSCR
Oscar Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок OSCR и VOO

Максимальная просадка OSCR за все время составила -94.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

OSCRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.15%

-33.99%

-60.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.71%

-8.90%

-42.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.65%

-24.52%

-68.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.58%

-5.44%

-62.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.77%

-3.72%

-62.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.85%

2.57%

+24.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCR и VOO

Oscar Health, Inc. (OSCR) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что OSCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSCRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.05%

5.27%

+8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.22%

9.46%

+42.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.57%

18.11%

+62.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.12%

16.81%

+63.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.02%

17.98%

+62.04%