PortfoliosLab logo
Сравнение OSCR с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OSCR и COST составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности OSCR и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oscar Health, Inc. (OSCR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-50.83%
227.35%
OSCR
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSCR:

-0.31

COST:

1.39

Коэф-т Сортино

OSCR:

0.27

COST:

1.96

Коэф-т Омега

OSCR:

1.03

COST:

1.27

Коэф-т Кальмара

OSCR:

-0.20

COST:

1.81

Коэф-т Мартина

OSCR:

-0.43

COST:

5.32

Индекс Язвы

OSCR:

31.36%

COST:

5.89%

Дневная вол-ть

OSCR:

74.67%

COST:

21.91%

Макс. просадка

OSCR:

-94.15%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

OSCR:

-53.47%

COST:

-6.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSCR:

$3.36B

COST:

$450.29B

EPS

OSCR:

$0.10

COST:

$17.15

Коэффициент P/E

OSCR:

130.00

COST:

59.18

Коэффициент P/S

OSCR:

0.37

COST:

1.71

Коэффициент P/B

OSCR:

3.31

COST:

17.49

Общая выручка (12 мес.)

OSCR:

$7.04B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSCR:

$7.04B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

OSCR:

-$103.36M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, OSCR показывает доходность 27.31%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 10.29%.


OSCR

С начала года

27.31%

1 месяц

36.66%

6 месяцев

26.37%

1 год

-22.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COST

С начала года

10.29%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

7.07%

1 год

30.07%

5 лет

29.12%

10 лет

23.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSCR и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSCR
Ранг риск-скорректированной доходности OSCR, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSCR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSCR c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oscar Health, Inc. (OSCR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа OSCR на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCR и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.31
1.39
OSCR
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCR и COST

OSCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSCR
Oscar Health, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок OSCR и COST

Максимальная просадка OSCR за все время составила -94.15%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCR и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-53.47%
-6.26%
OSCR
COST

Волатильность

Сравнение волатильности OSCR и COST

Oscar Health, Inc. (OSCR) имеет более высокую волатильность в 27.67% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что OSCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.67%
5.91%
OSCR
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSCR и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oscar Health, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.39B
63.72B
(OSCR) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSCR и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Oscar Health, Inc. и Costco Wholesale Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
100.0%
15.1%
(OSCR) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
OSCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.39B при выручке в 2.39B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

OSCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -147.73M при выручке в 2.39B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

OSCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -153.55M при выручке в 2.39B, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.