PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSCR с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OSCR и COST составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение OSCR с COST

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oscar Health, Inc. (OSCR) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSCR или COST.

Доходность

Сравнение доходности OSCR и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oscar Health, Inc. (OSCR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSCR:

-0.44

COST:

1.25

Коэф-т Сортино

OSCR:

-0.48

COST:

1.70

Коэф-т Омега

OSCR:

0.95

COST:

1.23

Коэф-т Кальмара

OSCR:

-0.57

COST:

1.54

Коэф-т Мартина

OSCR:

-1.25

COST:

4.43

Индекс Язвы

OSCR:

31.19%

COST:

6.00%

Дневная вол-ть

OSCR:

74.88%

COST:

21.99%

Макс. просадка

OSCR:

-94.15%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

OSCR:

-61.46%

COST:

-6.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSCR:

$3.61B

COST:

$447.45B

EPS

OSCR:

$0.40

COST:

$17.14

Коэффициент P/E

OSCR:

35.43

COST:

58.84

Коэффициент P/S

OSCR:

0.36

COST:

1.69

Коэффициент P/B

OSCR:

2.71

COST:

17.49

Общая выручка (12 мес.)

OSCR:

$10.08B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSCR:

$10.08B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

OSCR:

$197.58M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, OSCR показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.33%.

OSCR

С начала года

5.43%

1 месяц

15.86%

6 месяцев

-11.33%

1 год

-31.08%

3 года

44.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COST

С начала года

10.33%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

4.87%

1 год

25.19%

3 года

33.93%

5 лет

29.35%

10 лет

23.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oscar Health, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSCR и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCR
Ранг риск-скорректированной доходности OSCR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSCR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSCR c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oscar Health, Inc. (OSCR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSCR на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCR и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCR и COST

OSCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSCR
Oscar Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок OSCR и COST

Максимальная просадка OSCR за все время составила -94.15%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCR и COST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OSCR и COST

Oscar Health, Inc. (OSCR) имеет более высокую волатильность в 30.77% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что OSCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSCR и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oscar Health, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
3.05B
63.72B
(OSCR) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSCR и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Oscar Health, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
15.1%
(OSCR) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
OSCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.05B при выручке в 3.05B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

OSCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 288.21M при выручке в 3.05B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

OSCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 275.27M при выручке в 3.05B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.