Сравнение OSCR с WGS
OSCR (Oscar Health, Inc.) and WGS (GeneDx Holdings Corp.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — OSCR in Healthcare Plans, WGS in Health Information Services. Over the past 5 years, OSCR returned 5.57%/yr vs -31.38%/yr for WGS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSCR и WGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCR показывает доходность 102.92%, что значительно выше, чем у WGS с доходностью -51.15%.
OSCR
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 28.80%
- С начала года
- 102.92%
- 6 месяцев
- 95.31%
- 1 год
- 45.65%
- 3 года*
- 50.70%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
WGS
- 1 день
- 9.40%
- 1 месяц
- 34.31%
- С начала года
- -51.15%
- 6 месяцев
- -53.31%
- 1 год
- -30.10%
- 3 года*
- 118.04%
- 5 лет*
- -31.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCR и WGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OSCR Oscar Health, Inc. | 102.92% | 6.92% | 46.89% | 271.95% | -68.66% | -78.19% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | -51.15% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -94.09% | -77.42% |
Correlation
The correlation between OSCR and WGS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between OSCR and WGS shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSCR:
$9.62B
WGS:
$1.86B
OSCR:
-$0.14
WGS:
-$2.71
OSCR:
0.63
WGS:
4.12
OSCR:
5.78
WGS:
7.33
OSCR:
$13.30B
WGS:
$442.68M
OSCR:
$895.79M
WGS:
$302.56M
OSCR:
$19.23M
WGS:
-$51.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCR vs. WGS — Ранг доходности на риск
OSCR
WGS
Сравнение OSCR c WGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oscar Health, Inc. (OSCR) и GeneDx Holdings Corp. (WGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSCR | WGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.38 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | -0.75 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSCR и WGS
Максимальная просадка OSCR за все время составила -94.15%, что меньше максимальной просадки WGS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCR и WGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCR | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.15% | -99.85% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.71% | -79.40% | +27.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.39% | -84.28% | +30.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.41% | -99.73% | +9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -92.54% | +71.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.73% | -83.40% | +18.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | 40.05% | -12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCR и WGS
Текущая волатильность для Oscar Health, Inc. (OSCR) составляет 22.40%, в то время как у GeneDx Holdings Corp. (WGS) волатильность равна 24.04%. Это указывает на то, что OSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCR | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.40% | 24.04% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.69% | 86.62% | -41.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.90% | 84.17% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.69% | 110.14% | -29.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.80% | 107.35% | -27.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCR и WGS
Ни OSCR, ни WGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSCR и WGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oscar Health, Inc. и GeneDx Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSCR и WGS
OSCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 68.21M при выручке в 102.25M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
OSCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 704.09M при выручке в 4.65B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
WGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -57.47M при выручке в 102.25M, что соответствует операционной рентабельности -56.2%.
OSCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 679.00M при выручке в 4.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
WGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -63.32M при выручке в 102.25M, что соответствует чистой рентабельности -61.9%.
Часто задаваемые вопросы
OSCR and WGS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGS has higher volatility (24.04%) compared to OSCR (22.40%). In terms of maximum drawdown, OSCR dropped -94.15% vs WGS's -99.85%.
OSCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSCR и WGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор