PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSCR с WGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OSCR с WGS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oscar Health, Inc. (OSCR) и GeneDx Holdings Corp. (WGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSCR или WGS.

Корреляция

Корреляция между OSCR и WGS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OSCR и WGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oscar Health, Inc. (OSCR) и GeneDx Holdings Corp. (WGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-50.83%
-90.15%
OSCR
WGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSCR:

-0.31

WGS:

1.70

Коэф-т Сортино

OSCR:

0.27

WGS:

2.69

Коэф-т Омега

OSCR:

1.03

WGS:

1.37

Коэф-т Кальмара

OSCR:

-0.20

WGS:

2.11

Коэф-т Мартина

OSCR:

-0.43

WGS:

13.87

Индекс Язвы

OSCR:

31.36%

WGS:

14.89%

Дневная вол-ть

OSCR:

74.67%

WGS:

114.04%

Макс. просадка

OSCR:

-94.15%

WGS:

-99.85%

Текущая просадка

OSCR:

-53.47%

WGS:

-93.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSCR:

$3.36B

WGS:

$1.92B

EPS

OSCR:

$0.10

WGS:

-$1.39

Коэффициент P/S

OSCR:

0.37

WGS:

5.81

Коэффициент P/B

OSCR:

3.31

WGS:

7.45

Общая выручка (12 мес.)

OSCR:

$7.04B

WGS:

$330.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

OSCR:

$7.04B

WGS:

$211.05M

EBITDA (12 мес.)

OSCR:

-$103.36M

WGS:

-$20.55M

Доходность по периодам

С начала года, OSCR показывает доходность 27.31%, что значительно выше, чем у WGS с доходностью -23.05%.

OSCR

С начала года

27.31%

1 месяц

36.66%

6 месяцев

26.37%

1 год

-22.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WGS

С начала года

-23.05%

1 месяц

-39.21%

6 месяцев

-23.98%

1 год

191.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSCR и WGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCR
Ранг риск-скорректированной доходности OSCR, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSCR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
WGS
Ранг риск-скорректированной доходности WGS, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSCR c WGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oscar Health, Inc. (OSCR) и GeneDx Holdings Corp. (WGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSCR на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа WGS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCR и WGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.0010.0020.0030.0040.0050.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.31
1.70
OSCR
WGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCR и WGS

Ни OSCR, ни WGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OSCR и WGS

Максимальная просадка OSCR за все время составила -94.15%, что меньше максимальной просадки WGS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCR и WGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-53.47%
-90.15%
OSCR
WGS

Волатильность

Сравнение волатильности OSCR и WGS

Текущая волатильность для Oscar Health, Inc. (OSCR) составляет 27.67%, в то время как у GeneDx Holdings Corp. (WGS) волатильность равна 60.79%. Это указывает на то, что OSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.67%
60.79%
OSCR
WGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSCR и WGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oscar Health, Inc. и GeneDx Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.39B
87.12M
(OSCR) Общая выручка
(WGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSCR и WGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Oscar Health, Inc. и GeneDx Holdings Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
67.1%
(OSCR) Валовая рентабельность
(WGS) Валовая рентабельность
OSCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.39B при выручке в 2.39B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

WGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 58.48M при выручке в 87.12M, что соответствует валовой рентабельности в 67.1%.

OSCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -147.73M при выручке в 2.39B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

WGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -4.55M при выручке в 87.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.2%.

OSCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -153.55M при выручке в 2.39B, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.

WGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -6.53M при выручке в 87.12M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.