Сравнение OSCR с ROOT
OSCR (Oscar Health, Inc.) and ROOT (Root, Inc.) are both stocks. OSCR operates in Healthcare Plans (Healthcare), while ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, OSCR returned 14.73%/yr vs -14.12%/yr for ROOT. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OSCR и ROOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCR показывает доходность 109.53%, что значительно выше, чем у ROOT с доходностью -16.54%.
OSCR
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 127.76%
- С начала года
- 109.53%
- 1 год
- 117.87%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.24%
ROOT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- -1.52%
- С начала года
- -16.54%
- 1 год
- -51.98%
- 3 года*
- 81.45%
- 5 лет*
- -14.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $135.32M | $128.65M | $176.26M | |
ROOT Root, Inc. | $11.71M | $12.17M | $14.52M |
Сравнение доходности по годам OSCR и ROOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OSCR Oscar Health, Inc. | 109.53% | 6.92% | 46.89% | 271.95% | -68.66% | -78.19% |
ROOT Root, Inc. | -16.54% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -91.95% | -77.12% |
Correlation
The correlation between OSCR and ROOT is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between OSCR and ROOT shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSCR:
$7.81B
ROOT:
$845.13M
OSCR:
-$0.14
ROOT:
$3.59
OSCR:
0.66
ROOT:
0.64
OSCR:
5.97
ROOT:
4.75
OSCR:
$13.30B
ROOT:
$1.57B
OSCR:
$895.79M
ROOT:
$345.10M
OSCR:
$19.23M
ROOT:
$97.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCR vs. ROOT — Ранг доходности на риск
OSCR
ROOT
Сравнение OSCR c ROOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oscar Health, Inc. (OSCR) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSCR | ROOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.88 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.81 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | -1.13 | +5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSCR и ROOT
Максимальная просадка OSCR за все время составила -94.15%, что меньше максимальной просадки ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCR и ROOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCR | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.15% | -99.29% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.71% | -64.74% | +13.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.39% | -75.68% | +22.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.23% | -97.46% | +9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.11% | -87.60% | +69.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.73% | -83.85% | +20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 47.37% | -22.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCR и ROOT
Текущая волатильность для Oscar Health, Inc. (OSCR) составляет 15.43%, в то время как у Root, Inc. (ROOT) волатильность равна 19.79%. Это указывает на то, что OSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCR | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 19.79% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.51% | 49.47% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.85% | 69.32% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.92% | 101.96% | -21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.43% | 99.47% | -20.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCR и ROOT
Ни OSCR, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSCR и ROOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oscar Health, Inc. и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSCR и ROOT
OSCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 389.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OSCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 704.09M при выручке в 4.65B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.60M при выручке в 389.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
OSCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 679.00M при выручке в 4.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.10M при выручке в 389.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
OSCR and ROOT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROOT has higher volatility (19.79%) compared to OSCR (15.43%). In terms of maximum drawdown, OSCR dropped -94.15% vs ROOT's -99.29%.
OSCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSCR и ROOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор