PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSCR с HIMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OSCR с HIMS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oscar Health, Inc. (OSCR) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSCR или HIMS.

Корреляция

Корреляция между OSCR и HIMS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OSCR и HIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oscar Health, Inc. (OSCR) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-50.83%
245.94%
OSCR
HIMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSCR:

-0.31

HIMS:

2.78

Коэф-т Сортино

OSCR:

0.27

HIMS:

2.94

Коэф-т Омега

OSCR:

1.03

HIMS:

1.39

Коэф-т Кальмара

OSCR:

-0.20

HIMS:

5.08

Коэф-т Мартина

OSCR:

-0.43

HIMS:

10.77

Индекс Язвы

OSCR:

31.36%

HIMS:

29.79%

Дневная вол-ть

OSCR:

74.67%

HIMS:

110.09%

Макс. просадка

OSCR:

-94.15%

HIMS:

-87.29%

Текущая просадка

OSCR:

-53.47%

HIMS:

-24.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSCR:

$3.36B

HIMS:

$9.13B

EPS

OSCR:

$0.10

HIMS:

$0.53

Коэффициент P/E

OSCR:

130.00

HIMS:

79.02

Коэффициент P/S

OSCR:

0.37

HIMS:

6.18

Коэффициент P/B

OSCR:

3.31

HIMS:

19.15

Общая выручка (12 мес.)

OSCR:

$7.04B

HIMS:

$1.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSCR:

$7.04B

HIMS:

$1.33B

EBITDA (12 мес.)

OSCR:

-$103.36M

HIMS:

$123.98M

Доходность по периодам

С начала года, OSCR показывает доходность 27.31%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью 114.89%.

OSCR

С начала года

27.31%

1 месяц

36.66%

6 месяцев

26.37%

1 год

-22.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HIMS

С начала года

114.89%

1 месяц

76.20%

6 месяцев

121.96%

1 год

302.17%

5 лет

39.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSCR и HIMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCR
Ранг риск-скорректированной доходности OSCR, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSCR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
HIMS
Ранг риск-скорректированной доходности HIMS, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIMS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSCR c HIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oscar Health, Inc. (OSCR) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSCR на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа HIMS равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCR и HIMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.31
2.78
OSCR
HIMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCR и HIMS

Ни OSCR, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OSCR и HIMS

Максимальная просадка OSCR за все время составила -94.15%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCR и HIMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-53.47%
-24.41%
OSCR
HIMS

Волатильность

Сравнение волатильности OSCR и HIMS

Текущая волатильность для Oscar Health, Inc. (OSCR) составляет 27.67%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 34.71%. Это указывает на то, что OSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.67%
34.71%
OSCR
HIMS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSCR и HIMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oscar Health, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.39B
586.01M
(OSCR) Общая выручка
(HIMS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSCR и HIMS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Oscar Health, Inc. и Hims & Hers Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
73.5%
(OSCR) Валовая рентабельность
(HIMS) Валовая рентабельность
OSCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.39B при выручке в 2.39B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HIMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.69M при выручке в 586.01M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

OSCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -147.73M при выручке в 2.39B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

HIMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.90M при выручке в 586.01M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

OSCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -153.55M при выручке в 2.39B, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.

HIMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.49M при выручке в 586.01M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.