Сравнение ORLY с ROL
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and ROL (Rollins, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ORLY in Specialty Retail, ROL in Personal Services. Over the past 10 years, ORLY returned 16.78%/yr vs 14.84%/yr for ROL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и ROL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у ROL с доходностью -23.77%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции ROL по среднегодовой доходности: 16.78% против 14.84% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -4.89%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -5.44%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 16.78%
ROL
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- -26.41%
- С начала года
- -23.77%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам ORLY и ROL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -5.44% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
ROL Rollins, Inc. | -23.77% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
Correlation
The correlation between ORLY and ROL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.31 |
The correlation between ORLY and ROL shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$71.48B
ROL:
$21.89B
ORLY:
$3.07
ROL:
$1.10
ORLY:
28.08
ROL:
41.48
ORLY:
3.02
ROL:
3.75
ORLY:
4.02
ROL:
5.71
ORLY:
$18.21B
ROL:
$3.84B
ORLY:
$9.40B
ROL:
$1.53B
ORLY:
$3.96B
ROL:
$859.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. ROL — Ранг доходности на риск
ORLY
ROL
Сравнение ORLY c ROL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | ROL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.48 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.22 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и ROL
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки ROL в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и ROL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -57.27% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -35.96% | +12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | -35.96% | +12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -35.96% | +12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -35.96% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.01% | -30.26% | +10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -12.18% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 14.18% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и ROL
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Rollins, Inc. (ROL) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что ORLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 9.34% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 20.31% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 25.42% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 24.85% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.75% | 25.15% | +1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и ROL
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROL Rollins, Inc. | 1.57% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и ROL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и ROL
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and ROL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORLY has higher volatility (11.87%) compared to ROL (9.34%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs ROL's -57.27%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и ROL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор