PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Rollins, Inc. (ROL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Rollins, Inc. (ROL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7757111049

CUSIP

775711104

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Personal Services

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$23.94B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.97

Цена/прибыль

50.97

PEG коэффициент

3.39

Общая выручка (12 мес.)

$3.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

$770.94M

Годовой диапазон

$39.10 - $52.16

Целевая цена

$48.96

Процент коротких позиций

2.04%

Коэффициент коротких позиций

3.83

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ROL с CPRT ROL с SPY ROL с POOL ROL с VOO ROL с PEP ROL с V ROL с ORLY ROL с VICI ROL с UNH ROL с LLY
Популярные сравнения:
ROL с CPRT ROL с SPY ROL с POOL ROL с VOO ROL с PEP ROL с V ROL с ORLY ROL с VICI ROL с UNH ROL с LLY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rollins, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.32%
12.53%
ROL (Rollins, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Rollins, Inc. показал доход в 17.49% с начала года и 28.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rollins, Inc. составила 19.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.21%.

ROL

С начала года

17.49%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

10.32%

1 год

28.21%

5 лет (среднегодовая)

17.79%

10 лет (среднегодовая)

19.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.82%2.13%4.99%-3.70%2.87%6.78%-1.80%5.07%0.80%-6.80%17.49%
2023-0.38%-2.94%6.62%12.58%-6.64%8.93%-4.67%-2.77%-5.66%0.75%8.75%7.19%21.19%
2022-9.82%6.12%7.42%-4.31%6.04%-1.52%10.45%-12.24%2.73%21.34%-3.60%-9.64%8.10%
2021-7.81%-7.71%3.77%8.31%-8.36%0.32%12.08%1.75%-9.22%-0.28%-5.27%2.79%-11.63%
202014.45%-1.04%-3.47%10.68%4.70%1.41%23.61%5.39%-1.72%6.75%-1.03%2.49%78.11%
20193.16%6.80%4.94%-7.09%-2.57%-4.52%-6.52%-1.83%3.84%11.86%-5.67%-7.50%-7.07%
20186.04%2.19%1.51%-4.92%2.86%5.65%4.49%9.63%1.02%-2.46%7.86%-14.80%17.88%
20174.38%4.02%1.56%4.58%11.24%-5.48%6.63%2.57%3.90%-4.83%6.06%0.39%39.61%
20166.37%0.31%-1.49%-0.92%6.16%2.99%-3.72%1.50%2.74%5.26%4.93%5.14%32.75%
2015-0.15%1.84%10.60%0.28%0.41%14.95%1.65%-3.47%-3.76%-0.19%1.92%-4.60%19.30%
2014-4.85%4.01%1.27%-0.53%2.32%-2.18%-5.63%5.47%-1.58%8.84%2.72%1.75%11.20%
201312.16%-0.49%0.16%-0.94%4.25%2.53%-1.55%-2.60%7.11%4.26%2.45%7.68%39.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ROL среди акций на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ROL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rollins, Inc. (ROL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROL, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.342.53
Коэффициент Сортино ROL, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.753.39
Коэффициент Омега ROL, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.47
Коэффициент Кальмара ROL, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.773.65
Коэффициент Мартина ROL, с текущим значением в 8.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.1116.21
ROL
^GSPC

Rollins, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
2.53
ROL (Rollins, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rollins, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.62$0.54$0.43$0.34$0.24$0.28$0.31$0.25$0.22$0.19$0.15$0.13

Дивидендный доход

1.21%1.24%1.18%0.99%0.61%1.27%1.29%1.20%1.48%1.62%1.57%1.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rollins, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.62
2023$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.54
2022$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.43
2021$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.34
2020$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.24
2019$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.28
2018$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.31
2017$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.25
2016$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.22
2015$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.19
2014$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.15
2013$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.13

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Rollins, Inc. дивидендная доходность составляет 1.21%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%63.4%
У Rollins, Inc. коэффициент выплат составляет 63.40%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Rollins, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.29%
-0.53%
ROL (Rollins, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Rollins, Inc. показал максимальную просадку в 57.28%, зарегистрированную 23 мая 2000 г.. Полное восстановление заняло 647 торговых сессий.

Текущая просадка Rollins, Inc. составляет 1.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.28%22 мар. 1994 г.155923 мая 2000 г.64720 дек. 2002 г.2206
-37.38%26 дек. 2007 г.20415 окт. 2008 г.33412 февр. 2010 г.538
-31.76%16 мая 2003 г.565 авг. 2003 г.11012 янв. 2004 г.166
-30.62%6 нояб. 2020 г.30827 янв. 2022 г.19028 окт. 2022 г.498
-27.49%24 апр. 2019 г.8827 авг. 2019 г.1933 июн. 2020 г.281

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rollins, Inc. составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.95%
3.97%
ROL (Rollins, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rollins, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Rollins, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Personal Services.

PE Ratio
50.0100.0150.051.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROL по сравнению с другими компаниями в отрасли Personal Services. В настоящее время у ROL значение P/E равно 51.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
1.02.03.04.03.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ROL по сравнению с другими компаниями в отрасли Personal Services. В настоящее время у ROL значение PEG равно 3.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Rollins, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию