PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROL с RTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROL с RTO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rollins, Inc. (ROL) и Rentokil Initial PLC (RTO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROL или RTO.

Корреляция

Корреляция между ROL и RTO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ROL и RTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rollins, Inc. (ROL) и Rentokil Initial PLC (RTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,200.37%
80.97%
ROL
RTO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROL:

1.40

RTO:

-0.29

Коэф-т Сортино

ROL:

1.85

RTO:

-0.13

Коэф-т Омега

ROL:

1.26

RTO:

0.98

Коэф-т Кальмара

ROL:

2.72

RTO:

-0.23

Коэф-т Мартина

ROL:

7.34

RTO:

-0.57

Индекс Язвы

ROL:

4.27%

RTO:

20.58%

Дневная вол-ть

ROL:

22.50%

RTO:

40.96%

Макс. просадка

ROL:

-57.28%

RTO:

-86.48%

Текущая просадка

ROL:

-1.06%

RTO:

-43.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROL:

$26.83B

RTO:

$11.58B

EPS

ROL:

$0.99

RTO:

$0.81

Коэффициент P/E

ROL:

55.87

RTO:

28.43

Коэффициент PEG

ROL:

4.51

RTO:

1.24

Коэффициент P/S

ROL:

7.75

RTO:

2.13

Коэффициент P/B

ROL:

19.85

RTO:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

ROL:

$3.46B

RTO:

$5.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROL:

$2.20B

RTO:

$726.00M

EBITDA (12 мес.)

ROL:

$783.59M

RTO:

$990.00M

Доходность по периодам

С начала года, ROL показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у RTO с доходностью -7.49%. За последние 10 лет акции ROL превзошли акции RTO по среднегодовой доходности: 19.08% против 9.78% соответственно.

ROL

С начала года

19.72%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

19.62%

1 год

24.78%

5 лет

17.38%

10 лет

19.08%

RTO

С начала года

-7.49%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-10.10%

5 лет

-3.32%

10 лет

9.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROL и RTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROL
Ранг риск-скорректированной доходности ROL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
RTO
Ранг риск-скорректированной доходности RTO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROL c RTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и Rentokil Initial PLC (RTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROL: 1.40
RTO: -0.29
Коэффициент Сортино ROL, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROL: 1.85
RTO: -0.13
Коэффициент Омега ROL, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROL: 1.26
RTO: 0.98
Коэффициент Кальмара ROL, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROL: 2.72
RTO: -0.23
Коэффициент Мартина ROL, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROL: 7.34
RTO: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа ROL на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа RTO равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROL и RTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
-0.29
ROL
RTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROL и RTO

Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности RTO в 2.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROL
Rollins, Inc.		1.14%1.33%1.24%1.18%0.99%0.61%1.27%1.29%1.20%1.48%1.62%1.57%
RTO
Rentokil Initial PLC		2.56%2.30%1.74%1.38%1.31%0.61%1.02%1.25%1.05%1.57%1.75%2.14%

Просадки

Сравнение просадок ROL и RTO

Максимальная просадка ROL за все время составила -57.28%, что меньше максимальной просадки RTO в -86.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и RTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06%
-43.17%
ROL
RTO

Волатильность

Сравнение волатильности ROL и RTO

Текущая волатильность для Rollins, Inc. (ROL) составляет 10.61%, в то время как у Rentokil Initial PLC (RTO) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что ROL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.61%
14.77%
ROL
RTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROL и RTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и Rentokil Initial PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию