Сравнение ROL с RTO
ROL (Rollins, Inc.) and RTO (Rentokil Initial PLC) are both stocks. ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while RTO operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, ROL returned 15.04%/yr vs 10.23%/yr for RTO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROL и RTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROL показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у RTO с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции ROL превзошли акции RTO по среднегодовой доходности: 15.04% против 10.23% соответственно.
ROL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -15.15%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -23.98%
- 1 год
- -20.54%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 15.04%
RTO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.93%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- -8.53%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам ROL и RTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | -23.22% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
RTO Rentokil Initial PLC | 0.17% | 19.64% | -9.78% | -5.92% | -22.27% | 14.36% | 16.84% | 42.28% | -0.22% | 64.45% |
Correlation
The correlation between ROL and RTO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between ROL and RTO shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROL:
$22.04B
RTO:
$14.79B
ROL:
$1.10
RTO:
$1.39
ROL:
41.82
RTO:
21.00
ROL:
3.78
RTO:
11.38
ROL:
5.76
RTO:
1.29
ROL:
15.95
RTO:
3.63
ROL:
$3.84B
RTO:
$11.42B
ROL:
$1.53B
RTO:
$1.54B
ROL:
$859.94M
RTO:
$2.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROL vs. RTO — Ранг доходности на риск
ROL
RTO
Сравнение ROL c RTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и Rentokil Initial PLC (RTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROL | RTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.18 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.70 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.17 | 4.96 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROL | RTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.87 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.04 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.12 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ROL и RTO
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки RTO в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и RTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROL | RTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -86.53% | +29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -15.56% | -15.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -49.81% | +18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.90% | -50.94% | +20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.90% | -50.94% | +20.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.75% | -26.41% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -30.53% | +18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 5.31% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и RTO
Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Rentokil Initial PLC (RTO) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROL | RTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 5.63% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 21.54% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 30.61% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 34.40% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 33.03% | -8.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и RTO
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности RTO в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | 1.56% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
RTO Rentokil Initial PLC | 2.35% | 2.23% | 2.28% | 1.73% | 1.38% | 1.30% | 0.00% | 0.87% | 1.14% | 1.69% | 2.99% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROL и RTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и Rentokil Initial PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROL и RTO
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила о валовой прибыли в 363.77M при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
RTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила об операционной прибыли в 363.77M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
RTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила о чистой прибыли в 208.50M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
ROL and RTO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROL has higher volatility (8.32%) compared to RTO (5.63%). In terms of maximum drawdown, ROL dropped -57.27% vs RTO's -86.53%.
RTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROL и RTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор