Сравнение ROL с CPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rollins, Inc. (ROL) и Copart, Inc. (CPRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROL или CPRT.
Основные характеристики
| ROL | CPRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.75% | 12.69% |
| Дох-ть за 1 год | 14.17% | 43.24% |
| Дох-ть за 3 года | 8.56% | 21.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.43% | 27.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.92% | 28.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 1.99 |
| Дневная вол-ть | 23.61% | 21.29% |
| Макс. просадка | -57.29% | -72.50% |
| Current Drawdown | -5.83% | -4.91% |
Фундаментальные показатели
| ROL | CPRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.60B | $50.84B |
| Прибыль на акцию | $0.89 | $1.40 |
| Цена/прибыль | 47.76 | 37.77 |
| PEG коэффициент | 3.54 | 3.12 |
| Выручка (12 мес.) | $3.07B | $4.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.39B | $1.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $691.27M | $1.75B |
Корреляция
Корреляция между ROL и CPRT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ROL и CPRT
С начала года, ROL показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у CPRT с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции ROL уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 18.92% против 28.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROL c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и CPRT
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | 1.26% | 1.24% | 1.18% | 0.99% | 0.61% | 1.26% | 1.28% | 1.19% | 1.46% | 1.60% | 1.54% | 1.45% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROL и CPRT
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.29%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и CPRT
Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROL и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности