Сравнение ROL с CPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rollins, Inc. (ROL) и Copart, Inc. (CPRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROL или CPRT.
Доходность
Сравнение доходности ROL и CPRT
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROL показывает доходность 15.82%, а CPRT немного ниже – 15.65%. За последние 10 лет акции ROL уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 19.30% против 29.57% соответственно.
ROL
15.82%
1.88%
8.89%
27.60%
16.67%
19.30%
CPRT
15.65%
5.18%
3.98%
12.84%
21.36%
29.57%
Фундаментальные показатели
| ROL | CPRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.74B | $55.09B |
| EPS | $0.98 | $1.40 |
| Цена/прибыль | 52.12 | 40.84 |
| PEG коэффициент | 3.58 | 3.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.31B | $3.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.69B | $1.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $772.99M | $1.32B |
Основные характеристики
| ROL | CPRT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 1.12 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 8.57 | 2.04 |
| Индекс Язвы | 3.45% | 7.40% |
| Дневная вол-ть | 21.04% | 20.47% |
| Макс. просадка | -57.28% | -72.50% |
| Текущая просадка | -2.69% | -2.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ROL и CPRT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROL c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и CPRT
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | 1.23% | 1.24% | 1.18% | 0.99% | 0.61% | 1.27% | 1.29% | 1.20% | 1.48% | 1.62% | 1.57% | 1.49% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROL и CPRT
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.28%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и CPRT
Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROL и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности