Сравнение ROL с CPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rollins, Inc. (ROL) и Copart, Inc. (CPRT).
Доходность
Сравнение доходности ROL и CPRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROL и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | -10.61% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
CPRT Copart, Inc. | -15.66% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Фундаментальные показатели
ROL:
$25.82B
CPRT:
$32.23B
ROL:
$1.09
CPRT:
$1.59
ROL:
49.15
CPRT:
20.72
ROL:
4.44
CPRT:
1.60
ROL:
6.88
CPRT:
6.99
ROL:
18.79
CPRT:
3.29
ROL:
$3.76B
CPRT:
$4.61B
ROL:
$1.86B
CPRT:
$2.09B
ROL:
$854.34M
CPRT:
$1.96B
Доходность по периодам
С начала года, ROL показывает доходность -10.61%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции ROL уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 17.40% против 20.42% соответственно.
ROL
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -7.42%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 17.40%
CPRT
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -4.24%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 20.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROL vs. CPRT — Ранг доходности на риск
ROL
CPRT
Сравнение ROL c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROL | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | -1.58 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | -2.30 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.70 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.85 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.34 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROL | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -1.58 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.13 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ROL и CPRT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и CPRT
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | 1.30% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROL и CPRT
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и CPRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROL | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -72.49% | +15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -49.20% | +29.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -49.20% | +22.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -49.20% | +18.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.21% | -48.28% | +30.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -16.37% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 31.05% | -25.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и CPRT
Текущая волатильность для Rollins, Inc. (ROL) составляет 6.18%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что ROL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROL | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 7.62% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 18.78% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 26.86% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 25.90% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 27.49% | -2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROL и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROL и CPRT
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.61M при выручке в 912.91M, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.81M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 160.07M при выручке в 912.91M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 388.71M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.44M при выручке в 912.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.73M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.