Сравнение ROL с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rollins, Inc. (ROL) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROL или PEP.
Основные характеристики
| ROL | PEP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.47% | 4.46% |
| Дох-ть за 1 год | 9.45% | -4.44% |
| Дох-ть за 3 года | 7.51% | 9.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.72% | 9.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.68% | 10.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | -0.14 |
| Дневная вол-ть | 23.40% | 16.45% |
| Макс. просадка | -57.29% | -40.41% |
| Current Drawdown | -8.81% | -7.57% |
Фундаментальные показатели
| ROL | PEP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.60B | $239.34B |
| Прибыль на акцию | $0.89 | $6.56 |
| Цена/прибыль | 47.76 | 26.54 |
| PEG коэффициент | 3.54 | 2.78 |
| Выручка (12 мес.) | $3.07B | $91.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.39B | $46.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $691.27M | $16.33B |
Корреляция
Корреляция между ROL и PEP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ROL и PEP
С начала года, ROL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции ROL превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 18.68% против 10.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROL c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и PEP
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PEP в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | 1.31% | 1.24% | 1.18% | 0.99% | 0.61% | 1.26% | 1.28% | 1.19% | 1.46% | 1.60% | 1.54% | 1.45% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.85% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок ROL и PEP
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.29%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и PEP
Текущая волатильность для Rollins, Inc. (ROL) составляет 4.79%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что ROL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROL и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности