PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROL с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROL и PEP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ROL с PEP

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rollins, Inc. (ROL) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROL или PEP.

Доходность

Сравнение доходности ROL и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rollins, Inc. (ROL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROL:

1.23

PEP:

-1.30

Коэф-т Сортино

ROL:

1.48

PEP:

-1.85

Коэф-т Омега

ROL:

1.21

PEP:

0.78

Коэф-т Кальмара

ROL:

2.07

PEP:

-0.86

Коэф-т Мартина

ROL:

5.60

PEP:

-2.00

Индекс Язвы

ROL:

4.26%

PEP:

13.13%

Дневная вол-ть

ROL:

22.15%

PEP:

19.72%

Макс. просадка

ROL:

-57.27%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

ROL:

-0.98%

PEP:

-29.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROL:

$27.56B

PEP:

$177.34B

EPS

ROL:

$0.99

PEP:

$6.80

Коэффициент P/E

ROL:

57.44

PEP:

19.02

Коэффициент PEG

ROL:

4.92

PEP:

2.30

Коэффициент P/S

ROL:

7.96

PEP:

1.94

Коэффициент P/B

ROL:

20.33

PEP:

9.64

Общая выручка (12 мес.)

ROL:

$3.46B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROL:

$1.80B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

ROL:

$783.59M

PEP:

$16.57B

Доходность по периодам

С начала года, ROL показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -14.19%. За последние 10 лет акции ROL превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 19.50% против 6.11% соответственно.

ROL

С начала года

23.45%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

11.69%

1 год

24.68%

3 года

18.88%

5 лет

18.46%

10 лет

19.50%

PEP

С начала года

-14.19%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

-19.29%

1 год

-24.92%

3 года

-5.57%

5 лет

2.78%

10 лет

6.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rollins, Inc.

PepsiCo, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROL и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROL
Ранг риск-скорректированной доходности ROL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROL c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROL на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROL и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROL и PEP

Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности PEP в 4.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROL
Rollins, Inc.		1.13%1.33%1.24%1.18%0.99%0.61%1.27%1.29%1.20%1.48%1.62%1.57%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.19%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок ROL и PEP

Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и PEP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ROL и PEP

Rollins, Inc. (ROL) и PepsiCo, Inc. (PEP) имеют волатильность 4.84% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROL и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
822.50M
17.92B
(ROL) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROL и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rollins, Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%20212022202320242025
51.4%
55.8%
(ROL) Валовая рентабельность
(PEP) Валовая рентабельность
ROL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.37M при выручке в 822.50M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

ROL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 142.65M при выручке в 822.50M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

ROL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.25M при выручке в 822.50M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.