PortfoliosLab logo
Сравнение ROL с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROL и PEP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ROL и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rollins, Inc. (ROL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17,245.57%
5,497.08%
ROL
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROL:

1.00

PEP:

-1.24

Коэф-т Сортино

ROL:

1.37

PEP:

-1.70

Коэф-т Омега

ROL:

1.19

PEP:

0.80

Коэф-т Кальмара

ROL:

1.89

PEP:

-0.83

Коэф-т Мартина

ROL:

5.08

PEP:

-1.95

Индекс Язвы

ROL:

4.27%

PEP:

12.48%

Дневная вол-ть

ROL:

22.09%

PEP:

19.63%

Макс. просадка

ROL:

-57.28%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

ROL:

-0.72%

PEP:

-29.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROL:

$27.62B

PEP:

$180.97B

EPS

ROL:

$0.99

PEP:

$6.80

Коэффициент P/E

ROL:

57.56

PEP:

19.41

Коэффициент PEG

ROL:

4.81

PEP:

2.36

Коэффициент P/S

ROL:

7.97

PEP:

1.98

Коэффициент P/B

ROL:

20.26

PEP:

9.97

Общая выручка (12 мес.)

ROL:

$3.46B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROL:

$1.80B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

ROL:

$783.59M

PEP:

$16.57B

Доходность по периодам

С начала года, ROL показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции ROL превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 19.60% против 6.17% соответственно.


ROL

С начала года

22.77%

1 месяц

6.80%

6 месяцев

13.77%

1 год

21.83%

5 лет

16.31%

10 лет

19.60%

PEP

С начала года

-13.46%

1 месяц

-10.41%

6 месяцев

-19.62%

1 год

-24.31%

5 лет

2.38%

10 лет

6.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROL и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROL
Ранг риск-скорректированной доходности ROL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROL c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ROL на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROL и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.00
-1.24
ROL
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROL и PEP

Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PEP в 4.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROL
Rollins, Inc.
0.85%1.33%1.24%1.18%0.99%0.61%1.27%1.29%1.20%1.48%1.62%1.57%
PEP
PepsiCo, Inc.
4.17%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок ROL и PEP

Максимальная просадка ROL за все время составила -57.28%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.72%
-29.24%
ROL
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности ROL и PEP

Текущая волатильность для Rollins, Inc. (ROL) составляет 5.35%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что ROL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.35%
7.26%
ROL
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROL и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
822.50M
17.92B
(ROL) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROL и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rollins, Inc. и PepsiCo, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%20212022202320242025
51.4%
55.8%
(ROL) Валовая рентабельность
(PEP) Валовая рентабельность
ROL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.37M при выручке в 822.50M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

ROL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 142.65M при выручке в 822.50M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

ROL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.25M при выручке в 822.50M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.