Сравнение ROL с V
ROL (Rollins, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ROL returned 14.84%/yr vs 17.47%/yr for V. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROL и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROL показывает доходность -23.77%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции ROL уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.84% против 17.47% соответственно.
ROL
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- -26.41%
- С начала года
- -23.77%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 14.84%
V
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 9.61%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 4.55%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам ROL и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | -23.77% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
V Visa Inc. | 4.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between ROL and V is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
ROL:
$21.89B
V:
$699.91B
ROL:
$1.10
V:
$17.20
ROL:
41.48
V:
21.23
ROL:
3.75
V:
1.30
ROL:
5.71
V:
10.97
ROL:
$3.84B
V:
$43.03B
ROL:
$1.53B
V:
$16.94B
ROL:
$859.94M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROL vs. V — Ранг доходности на риск
ROL
V
Сравнение ROL c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROL | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.30 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.65 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROL и V
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -51.90% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.96% | -17.18% | -18.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.96% | -20.38% | -15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.96% | -28.60% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -36.36% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.26% | -1.42% | -28.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -8.26% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.18% | 7.98% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и V
Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 6.89% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.31% | 16.96% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 21.85% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 22.96% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 24.43% | +0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и V
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности V в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | 1.57% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
V Visa Inc. | 0.71% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROL и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROL и V
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
ROL and V have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROL has higher volatility (9.34%) compared to V (6.89%). In terms of maximum drawdown, ROL dropped -57.27% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROL и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор