PortfoliosLab logo
Сравнение ROL с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROL и V составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ROL и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rollins, Inc. (ROL) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,957.05%
2,574.07%
ROL
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROL:

1.40

V:

1.06

Коэф-т Сортино

ROL:

1.85

V:

1.52

Коэф-т Омега

ROL:

1.26

V:

1.22

Коэф-т Кальмара

ROL:

2.72

V:

1.55

Коэф-т Мартина

ROL:

7.34

V:

5.27

Индекс Язвы

ROL:

4.27%

V:

4.40%

Дневная вол-ть

ROL:

22.50%

V:

21.89%

Макс. просадка

ROL:

-57.28%

V:

-51.90%

Текущая просадка

ROL:

-1.06%

V:

-7.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROL:

$26.83B

V:

$646.55B

EPS

ROL:

$0.99

V:

$9.92

Коэффициент P/E

ROL:

55.87

V:

33.79

Коэффициент PEG

ROL:

4.51

V:

2.21

Коэффициент P/S

ROL:

7.75

V:

17.57

Коэффициент P/B

ROL:

19.85

V:

17.32

Общая выручка (12 мес.)

ROL:

$3.46B

V:

$28.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROL:

$2.20B

V:

$22.42B

EBITDA (12 мес.)

ROL:

$783.59M

V:

$19.94B

Доходность по периодам

С начала года, ROL показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у V с доходностью 6.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROL имеют среднегодовую доходность 19.08%, а акции V немного отстают с 18.29%.


ROL

С начала года

19.72%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

19.62%

1 год

24.78%

5 лет

17.38%

10 лет

19.08%

V

С начала года

6.23%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

19.40%

1 год

23.01%

5 лет

15.17%

10 лет

18.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROL и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROL
Ранг риск-скорректированной доходности ROL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROL c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROL: 1.40
V: 1.06
Коэффициент Сортино ROL, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROL: 1.85
V: 1.52
Коэффициент Омега ROL, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROL: 1.26
V: 1.22
Коэффициент Кальмара ROL, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROL: 2.72
V: 1.55
Коэффициент Мартина ROL, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROL: 7.34
V: 5.27

Показатель коэффициента Шарпа ROL на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа V равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROL и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
1.06
ROL
V

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROL и V

Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности V в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROL
Rollins, Inc.
1.14%1.33%1.24%1.18%0.99%0.61%1.27%1.29%1.20%1.48%1.62%1.57%
V
Visa Inc.
0.66%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок ROL и V

Максимальная просадка ROL за все время составила -57.28%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06%
-7.59%
ROL
V

Волатильность

Сравнение волатильности ROL и V

Текущая волатильность для Rollins, Inc. (ROL) составляет 10.61%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что ROL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.61%
13.64%
ROL
V

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROL и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию