Сравнение ROL с V
ROL (Rollins, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ROL returned 15.16%/yr vs 15.61%/yr for V. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROL и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROL показывает доходность -22.03%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -8.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROL имеют среднегодовую доходность 15.16%, а акции V немного впереди с 15.61%.
ROL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -13.77%
- С начала года
- -22.03%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -18.89%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 15.16%
V
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- -12.31%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам ROL и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | -22.03% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
V Visa Inc. | -8.33% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between ROL and V is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ROL:
$1.10
V:
$15.24
ROL:
42.46
V:
21.01
ROL:
3.84
V:
1.29
ROL:
5.85
V:
10.86
ROL:
$3.84B
V:
$43.03B
ROL:
$1.53B
V:
$16.94B
ROL:
$859.94M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROL vs. V — Ранг доходности на риск
ROL
V
Сравнение ROL c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROL | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.61 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.96 | -1.12 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.56 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ROL и V
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -51.90% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -20.38% | -10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -20.38% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.90% | -28.60% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.90% | -36.36% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.66% | -13.55% | -15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -8.26% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 10.97% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и V
Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 5.65% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 17.44% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 22.25% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 22.79% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 24.46% | +0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и V
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | 1.53% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROL и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROL и V
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
ROL and V have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROL has higher volatility (8.62%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, ROL dropped -57.27% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROL и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор