Сравнение ORLY с NET
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while NET operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ORLY returned 20.53%/yr vs 20.36%/yr for NET. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 19.77%.
ORLY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 20.53%
- 10 лет*
- 17.79%
NET
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- 19.77%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 54.67%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORLY и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -1.89% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 11.26% |
NET Cloudflare, Inc. | 19.77% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
Correlation
The correlation between ORLY and NET is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between ORLY and NET shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$75.40B
NET:
$83.27B
ORLY:
$3.06
NET:
-$0.25
ORLY:
4.18
NET:
35.33
ORLY:
$18.21B
NET:
$2.33B
ORLY:
$9.40B
NET:
$1.71B
ORLY:
$3.96B
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. NET — Ранг доходности на риск
ORLY
NET
Сравнение ORLY c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORLY | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.90 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 1.94 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORLY | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.55 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.30 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и NET
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -82.58% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -36.76% | +16.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -45.00% | +24.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -82.58% | +59.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -13.40% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -37.55% | +26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.63% | 16.99% | -6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и NET
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.98%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 19.88% | -12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 53.46% | -35.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 59.67% | -36.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 68.47% | -45.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 67.77% | -41.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и NET
Ни ORLY, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и NET
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and NET have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (19.88%) compared to ORLY (6.98%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор