Сравнение ORLY с LRCX
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 48.23%/yr for LRCX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 114.54%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 18.05% против 48.23% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 312.75%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
Сравнение доходности по годам ORLY и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between ORLY and LRCX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between ORLY and LRCX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
LRCX:
$463.20B
ORLY:
$3.06
LRCX:
$5.29
ORLY:
29.76
LRCX:
69.37
ORLY:
3.20
LRCX:
5.25
ORLY:
4.26
LRCX:
21.46
ORLY:
$18.21B
LRCX:
$21.68B
ORLY:
$9.40B
LRCX:
$10.84B
ORLY:
$3.96B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. LRCX — Ранг доходности на риск
ORLY
LRCX
Сравнение ORLY c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.63 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 15.26 | -15.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 51.20 | -51.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и LRCX
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -87.90% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -20.01% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -47.10% | +27.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -56.39% | +33.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -56.39% | +14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | 0.00% | -15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -28.17% | +17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 5.95% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и LRCX
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 21.52% | -15.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 43.63% | -25.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 52.78% | -29.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 46.57% | -23.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 44.92% | -18.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и LRCX
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и LRCX
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and LRCX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор