Сравнение ORLY с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или GWW.
Основные характеристики
| ORLY | GWW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.95% | 14.60% |
| Дох-ть за 1 год | 17.89% | 45.06% |
| Дох-ть за 3 года | 26.10% | 32.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.68% | 28.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.69% | 16.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 1.99 |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 21.36% |
| Макс. просадка | -65.42% | -56.74% |
| Current Drawdown | -9.71% | -7.94% |
Фундаментальные показатели
| ORLY | GWW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $64.39B | $46.32B |
| Прибыль на акцию | $38.51 | $36.20 |
| Цена/прибыль | 28.33 | 26.04 |
| PEG коэффициент | 1.74 | 2.80 |
| Выручка (12 мес.) | $15.81B | $16.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.38B | $5.85B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.60B | $2.82B |
Корреляция
Корреляция между ORLY и GWW составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и GWW
С начала года, ORLY показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции GWW по среднегодовой доходности: 21.69% против 16.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORLY c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и GWW
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.78% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и GWW
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и GWW
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что ORLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности