Сравнение ORLY с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или GWW.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и GWW
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность 28.06%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 42.57%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции GWW по среднегодовой доходности: 21.19% против 18.85% соответственно.
ORLY
28.06%
0.47%
22.24%
25.62%
22.71%
21.19%
GWW
42.57%
4.18%
23.41%
47.28%
32.08%
18.85%
Фундаментальные показатели
| ORLY | GWW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $71.54B | $57.08B |
| EPS | $40.42 | $36.88 |
| Цена/прибыль | 30.60 | 31.78 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 2.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.08B | $16.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.17B | $6.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.56B | $2.82B |
Основные характеристики
| ORLY | GWW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 3.37 |
| Коэф-т Мартина | 3.54 | 8.37 |
| Индекс Язвы | 7.11% | 5.81% |
| Дневная вол-ть | 19.56% | 21.85% |
| Макс. просадка | -65.42% | -56.74% |
| Текущая просадка | -1.78% | -4.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ORLY и GWW составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORLY c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и GWW
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.68% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и GWW
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и GWW
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 7.30%, в то время как у W.W. Grainger, Inc. (GWW) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности