Сравнение GWW с IR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Ingersoll-Rand Plc (IR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или IR.
Основные характеристики
| GWW | IR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.89% | 27.92% |
| Дох-ть за 1 год | 42.91% | 54.39% |
| Дох-ть за 3 года | 36.75% | 24.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.78% | 30.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 3.04 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 7.64 | 11.11 |
| Индекс Язвы | 5.86% | 5.05% |
| Дневная вол-ть | 20.86% | 26.18% |
| Макс. просадка | -56.74% | -49.12% |
| Текущая просадка | -1.47% | -2.23% |
Фундаментальные показатели
| GWW | IR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $50.22B | $39.89B |
| EPS | $36.52 | $2.02 |
| Цена/прибыль | 28.16 | 48.95 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 1.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.54B | $5.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.93B | $2.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.05B | $1.22B |
Корреляция
Корреляция между GWW и IR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GWW и IR
С начала года, GWW показывает доходность 24.89%, что значительно ниже, чем у IR с доходностью 27.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWW c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и IR
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности IR в 0.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWW и IR
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что больше максимальной просадки IR в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и IR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и IR
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 3.53%, в то время как у Ingersoll-Rand Plc (IR) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности