Сравнение GWW с IR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Ingersoll-Rand Plc (IR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или IR.
Доходность
Сравнение доходности GWW и IR
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 42.57%, что значительно выше, чем у IR с доходностью 31.54%.
GWW
42.57%
4.18%
23.41%
47.28%
32.08%
18.85%
IR
31.54%
1.26%
8.02%
44.68%
26.41%
N/A
Фундаментальные показатели
| GWW | IR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $57.08B | $42.24B |
| EPS | $36.88 | $2.04 |
| Цена/прибыль | 31.78 | 51.09 |
| PEG коэффициент | 2.92 | 1.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.93B | $7.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.65B | $2.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.82B | $1.58B |
Основные характеристики
| GWW | IR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 3.33 |
| Коэф-т Мартина | 8.37 | 9.20 |
| Индекс Язвы | 5.81% | 4.89% |
| Дневная вол-ть | 21.85% | 25.74% |
| Макс. просадка | -56.74% | -49.12% |
| Текущая просадка | -4.00% | -2.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GWW и IR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWW c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и IR
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности IR в 0.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.68% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWW и IR
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что больше максимальной просадки IR в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и IR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и IR
W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Ingersoll-Rand Plc (IR) имеют волатильность 8.24% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности