Сравнение GWW с IR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Ingersoll-Rand Plc (IR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или IR.
Корреляция
Корреляция между GWW и IR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GWW и IR
Основные характеристики
GWW:
0.41
IR:
-0.13
GWW:
0.74
IR:
0.01
GWW:
1.09
IR:
1.00
GWW:
0.50
IR:
-0.17
GWW:
1.10
IR:
-0.45
GWW:
7.83%
IR:
7.55%
GWW:
21.04%
IR:
27.25%
GWW:
-56.74%
IR:
-49.12%
GWW:
-17.28%
IR:
-20.56%
Фундаментальные показатели
GWW:
$49.08B
IR:
$33.73B
GWW:
$38.72
IR:
$2.06
GWW:
26.03
IR:
40.63
GWW:
2.37
IR:
1.24
GWW:
$17.17B
IR:
$7.24B
GWW:
$6.76B
IR:
$3.08B
GWW:
$2.83B
IR:
$1.79B
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность -4.19%, что значительно выше, чем у IR с доходностью -7.48%.
GWW
-4.19%
-10.07%
2.99%
6.03%
28.80%
17.55%
IR
-7.48%
-11.19%
-8.66%
-7.74%
17.82%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GWW и IR
GWW
IR
Сравнение GWW c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и IR
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности IR в 0.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.81% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWW и IR
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что больше максимальной просадки IR в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и IR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и IR
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 6.73%, в то время как у Ingersoll-Rand Plc (IR) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности