Сравнение GWW с IR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Ingersoll-Rand Plc (IR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или IR.
Корреляция
Корреляция между GWW и IR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GWW и IR
Основные характеристики
GWW:
0.02
IR:
-0.46
GWW:
0.18
IR:
-0.45
GWW:
1.02
IR:
0.94
GWW:
0.02
IR:
-0.52
GWW:
0.03
IR:
-1.21
GWW:
9.59%
IR:
10.48%
GWW:
21.39%
IR:
27.81%
GWW:
-56.74%
IR:
-49.12%
GWW:
-17.53%
IR:
-22.43%
Фундаментальные показатели
GWW:
$48.41B
IR:
$32.93B
GWW:
$38.67
IR:
$2.06
GWW:
25.99
IR:
39.66
GWW:
2.30
IR:
1.17
GWW:
$12.93B
IR:
$5.56B
GWW:
$5.09B
IR:
$2.33B
GWW:
$2.10B
IR:
$1.49B
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у IR с доходностью -9.66%.
GWW
-4.47%
0.54%
-2.84%
1.24%
35.12%
17.86%
IR
-9.66%
-1.07%
-18.22%
-11.65%
29.00%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GWW и IR
GWW
IR
Сравнение GWW c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и IR
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности IR в 0.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.82% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWW и IR
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что больше максимальной просадки IR в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и IR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и IR
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 5.87%, в то время как у Ingersoll-Rand Plc (IR) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности