Сравнение GWW с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Cintas Corporation (CTAS).
Доходность
Сравнение доходности GWW и CTAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWW и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 9.97% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
CTAS Cintas Corporation | -8.31% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Фундаментальные показатели
GWW:
$52.72B
CTAS:
$69.99B
GWW:
$35.57
CTAS:
$4.75
GWW:
31.14
CTAS:
36.24
GWW:
1.80
CTAS:
2.54
GWW:
2.96
CTAS:
6.37
GWW:
12.44
CTAS:
14.62
GWW:
$17.94B
CTAS:
$11.03B
GWW:
$7.01B
CTAS:
$1.33B
GWW:
$2.70B
CTAS:
$2.66B
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции GWW уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 18.62% против 23.82% соответственно.
GWW
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 18.62%
CTAS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 23.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. CTAS — Ранг доходности на риск
GWW
CTAS
Сравнение GWW c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWW | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.78 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | -0.98 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.88 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.58 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | -1.26 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWW | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.78 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.70 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GWW и CTAS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и CTAS
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности CTAS в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.82% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
CTAS Cintas Corporation | 1.01% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок GWW и CTAS
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что меньше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и CTAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWW | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -65.32% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -26.72% | +10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -26.72% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -48.38% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -23.92% | +15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -15.00% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 12.32% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и CTAS
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 6.36%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWW | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 8.32% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 14.45% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 21.42% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 22.48% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.44% | 26.52% | +1.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и CTAS
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.43B, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 634.00M при выручке в 4.43B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 451.00M при выручке в 4.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.