Сравнение GWW с CTAS
GWW (W.W. Grainger, Inc.) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GWW in Industrial Distribution, CTAS in Specialty Business Services. Over the past 10 years, GWW returned 20.70%/yr vs 23.39%/yr for CTAS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWW и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 27.77%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции GWW уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 20.70% против 23.39% соответственно.
GWW
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- 27.77%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 23.81%
- 10 лет*
- 20.70%
CTAS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- -22.50%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 23.39%
Сравнение доходности по годам GWW и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 27.77% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
CTAS Cintas Corporation | -6.63% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between GWW and CTAS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.39 |
The correlation between GWW and CTAS shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWW:
$60.87B
CTAS:
$71.08B
GWW:
$37.26
CTAS:
$4.75
GWW:
34.47
CTAS:
36.75
GWW:
1.99
CTAS:
2.58
GWW:
3.34
CTAS:
6.46
GWW:
15.49
CTAS:
14.84
GWW:
$18.38B
CTAS:
$11.03B
GWW:
$7.20B
CTAS:
$1.33B
GWW:
$2.82B
CTAS:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. CTAS — Ранг доходности на риск
GWW
CTAS
Сравнение GWW c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWW | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.82 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | -1.43 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWW | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -1.17 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.71 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GWW и CTAS
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что меньше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWW | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -65.32% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -27.68% | +11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -27.68% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -27.68% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -48.38% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.53% | +22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -15.04% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 15.71% | -7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и CTAS
W.W. Grainger, Inc. (GWW) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что GWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWW | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.16% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | 14.56% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 19.36% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 22.43% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 26.63% | +1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и CTAS
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности CTAS в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.03% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.72% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и CTAS
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
GWW and CTAS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWW has higher volatility (7.39%) compared to CTAS (6.16%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs CTAS's -65.32%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWW и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор