Сравнение GWW с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Cintas Corporation (CTAS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или CTAS.
Основные характеристики
| GWW | CTAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.89% | 38.26% |
| Дох-ть за 1 год | 42.91% | 66.33% |
| Дох-ть за 3 года | 36.75% | 28.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.78% | 26.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.69% | 29.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 3.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 5.91 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.75 |
| Коэф-т Кальмара | 3.04 | 12.72 |
| Коэф-т Мартина | 7.64 | 37.99 |
| Индекс Язвы | 5.86% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 20.86% | 18.26% |
| Макс. просадка | -56.74% | -65.35% |
| Текущая просадка | -1.47% | -0.36% |
Фундаментальные показатели
| GWW | CTAS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $50.22B | $83.49B |
| EPS | $36.52 | $3.97 |
| Цена/прибыль | 28.16 | 52.15 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 4.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.54B | $9.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.93B | $4.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.05B | $2.47B |
Корреляция
Корреляция между GWW и CTAS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GWW и CTAS
С начала года, GWW показывает доходность 24.89%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 38.26%. За последние 10 лет акции GWW уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 17.69% против 29.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWW c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и CTAS
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности CTAS в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
CTAS Cintas Corporation | 0.68% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок GWW и CTAS
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что меньше максимальной просадки CTAS в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и CTAS
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 3.53%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности