PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWW с CTAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWW с CTAS

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Cintas Corporation (CTAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или CTAS.

Корреляция

Корреляция между GWW и CTAS составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GWW и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GWW:

22.94%

CTAS:

7.93%

Макс. просадка

GWW:

-56.74%

CTAS:

-0.17%

Текущая просадка

GWW:

-14.89%

CTAS:

-0.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWW:

$49.82B

CTAS:

$86.71B

EPS

GWW:

$38.99

CTAS:

$4.32

Коэффициент P/E

GWW:

26.60

CTAS:

49.71

Коэффициент PEG

GWW:

2.40

CTAS:

3.84

Коэффициент P/S

GWW:

2.89

CTAS:

8.55

Коэффициент P/B

GWW:

14.32

CTAS:

18.91

Общая выручка (12 мес.)

GWW:

$17.24B

CTAS:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWW:

$6.80B

CTAS:

$5.02B

EBITDA (12 мес.)

GWW:

$2.84B

CTAS:

$2.84B

Доходность по периодам

GWW

С начала года

-1.42%

1 месяц

4.33%

6 месяцев

-13.58%

1 год

8.81%

5 лет

31.79%

10 лет

17.37%

CTAS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWW и CTAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWW c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWW и CTAS

Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности CTAS в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.81%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%
CTAS
Cintas Corporation		0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWW и CTAS

Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что больше максимальной просадки CTAS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GWW и CTAS

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWW и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
4.31B
2.61B
(GWW) Общая выручка
(CTAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GWW и CTAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности W.W. Grainger, Inc. и Cintas Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
39.7%
50.6%
(GWW) Валовая рентабельность
(CTAS) Валовая рентабельность
GWW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 4.31B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 2.61B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

GWW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 672.00M при выручке в 4.31B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 609.85M при выручке в 2.61B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

GWW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 479.00M при выручке в 4.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 463.50M при выручке в 2.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.