Сравнение GWW с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Cintas Corporation (CTAS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или CTAS.
Доходность
Сравнение доходности GWW и CTAS
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GWW показывает доходность 42.57%, а CTAS немного выше – 44.65%. За последние 10 лет акции GWW уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 18.85% против 29.65% соответственно.
GWW
42.57%
4.18%
23.41%
47.28%
32.08%
18.85%
CTAS
44.65%
1.20%
24.47%
59.09%
28.50%
29.65%
Фундаментальные показатели
| GWW | CTAS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $57.08B | $87.19B |
| EPS | $36.88 | $3.96 |
| Цена/прибыль | 31.78 | 54.60 |
| PEG коэффициент | 2.92 | 4.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.93B | $9.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.65B | $4.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.82B | $2.59B |
Основные характеристики
| GWW | CTAS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 4.82 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 10.55 |
| Коэф-т Мартина | 8.37 | 30.58 |
| Индекс Язвы | 5.81% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 21.85% | 18.88% |
| Макс. просадка | -56.74% | -65.32% |
| Текущая просадка | -4.00% | -4.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GWW и CTAS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWW c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и CTAS
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности CTAS в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.68% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
CTAS Cintas Corporation | 0.67% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок GWW и CTAS
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что меньше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и CTAS
W.W. Grainger, Inc. (GWW) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что GWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности