Сравнение GWW с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Cintas Corporation (CTAS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или CTAS.
Основные характеристики
| GWW | CTAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.87% | 10.45% |
| Дох-ть за 1 год | 44.04% | 50.05% |
| Дох-ть за 3 года | 32.92% | 24.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.79% | 26.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.49% | 29.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 21.33% | 18.82% |
| Макс. просадка | -56.74% | -65.35% |
| Current Drawdown | -6.92% | -3.33% |
Фундаментальные показатели
| GWW | CTAS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.32B | $67.10B |
| Прибыль на акцию | $36.20 | $14.47 |
| Цена/прибыль | 26.04 | 45.70 |
| PEG коэффициент | 2.80 | 3.79 |
| Выручка (12 мес.) | $16.48B | $9.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.85B | $3.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.82B | $2.30B |
Корреляция
Корреляция между GWW и CTAS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GWW и CTAS
С начала года, GWW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции GWW уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 16.49% против 29.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWW c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и CTAS
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что сопоставимо с доходностью CTAS в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.78% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
CTAS Cintas Corporation | 0.78% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.20% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок GWW и CTAS
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что меньше максимальной просадки CTAS в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и CTAS
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 5.46%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности