PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWW с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWW с ETN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или ETN.

Корреляция

Корреляция между GWW и ETN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GWW и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWW:

0.61

ETN:

-0.05

Коэф-т Сортино

GWW:

1.11

ETN:

0.29

Коэф-т Омега

GWW:

1.14

ETN:

1.04

Коэф-т Кальмара

GWW:

0.62

ETN:

0.02

Коэф-т Мартина

GWW:

1.44

ETN:

0.06

Индекс Язвы

GWW:

10.50%

ETN:

14.15%

Дневная вол-ть

GWW:

23.12%

ETN:

38.55%

Макс. просадка

GWW:

-56.74%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

GWW:

-10.80%

ETN:

-12.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWW:

$52.10B

ETN:

$128.77B

EPS

GWW:

$38.94

ETN:

$9.92

Коэффициент P/E

GWW:

27.85

ETN:

33.17

Коэффициент PEG

GWW:

2.37

ETN:

2.77

Коэффициент P/S

GWW:

3.02

ETN:

5.09

Коэффициент P/B

GWW:

14.77

ETN:

6.99

Общая выручка (12 мес.)

GWW:

$17.24B

ETN:

$25.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWW:

$6.80B

ETN:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

GWW:

$2.84B

ETN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, GWW показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции GWW уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 17.95% против 19.29% соответственно.

GWW

С начала года

3.32%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

-7.40%

1 год

14.10%

5 лет

32.89%

10 лет

17.95%

ETN

С начала года

-0.82%

1 месяц

18.35%

6 месяцев

-9.04%

1 год

-2.00%

5 лет

37.36%

10 лет

19.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWW и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWW c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GWW на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ETN равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWW и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWW и ETN

Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ETN в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.78%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%
ETN
Eaton Corporation plc		1.21%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок GWW и ETN

Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GWW и ETN

Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 7.11%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWW и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
4.31B
6.38B
(GWW) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GWW и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности W.W. Grainger, Inc. и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
39.7%
38.4%
(GWW) Валовая рентабельность
(ETN) Валовая рентабельность
GWW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 4.31B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

GWW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 672.00M при выручке в 4.31B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

GWW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 479.00M при выручке в 4.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 964.00M при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.