Сравнение GWW с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Eaton Corporation plc (ETN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или ETN.
Основные характеристики
| GWW | ETN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.36% | 35.09% |
| Дох-ть за 1 год | 34.75% | 96.22% |
| Дох-ть за 3 года | 31.58% | 33.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.95% | 34.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.18% | 19.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 4.09 |
| Дневная вол-ть | 21.37% | 25.33% |
| Макс. просадка | -56.74% | -68.95% |
| Current Drawdown | -9.74% | -1.88% |
Фундаментальные показатели
| GWW | ETN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.32B | $121.18B |
| Прибыль на акцию | $36.20 | $8.03 |
| Цена/прибыль | 26.04 | 37.74 |
| PEG коэффициент | 2.80 | 3.26 |
| Выручка (12 мес.) | $16.48B | $23.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.85B | $6.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.82B | $4.86B |
Корреляция
Корреляция между GWW и ETN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GWW и ETN
С начала года, GWW показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 35.09%. За последние 10 лет акции GWW уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 16.18% против 19.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWW c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и ETN
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ETN в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.80% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок GWW и ETN
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и ETN
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 5.46%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности