Сравнение GWW с ITW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Illinois Tool Works Inc. (ITW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или ITW.
Основные характеристики
| GWW | ITW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.87% | -3.38% |
| Дох-ть за 1 год | 44.04% | 9.50% |
| Дох-ть за 3 года | 32.92% | 5.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.79% | 13.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.49% | 14.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 0.47 |
| Дневная вол-ть | 21.33% | 17.64% |
| Макс. просадка | -56.74% | -54.90% |
| Current Drawdown | -6.92% | -6.38% |
Фундаментальные показатели
| GWW | ITW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.32B | $74.82B |
| Прибыль на акцию | $36.20 | $9.74 |
| Цена/прибыль | 26.04 | 25.71 |
| PEG коэффициент | 2.80 | 2.67 |
| Выручка (12 мес.) | $16.48B | $16.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.85B | $6.50B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.82B | $4.47B |
Корреляция
Корреляция между GWW и ITW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GWW и ITW
С начала года, GWW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции ITW по среднегодовой доходности: 16.49% против 14.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWW c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и ITW
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ITW в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.78% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.19% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок GWW и ITW
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, примерно равная максимальной просадке ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и ITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и ITW
W.W. Grainger, Inc. (GWW) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что GWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности