Сравнение GWW с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Genuine Parts Company (GPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или GPC.
Основные характеристики
| GWW | GPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.89% | -1.45% |
| Дох-ть за 1 год | 42.91% | -6.29% |
| Дох-ть за 3 года | 36.75% | 4.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.78% | 10.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.69% | 7.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | -0.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | -0.08 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 3.04 | -0.15 |
| Коэф-т Мартина | 7.64 | -0.45 |
| Индекс Язвы | 5.86% | 10.22% |
| Дневная вол-ть | 20.86% | 25.33% |
| Макс. просадка | -56.74% | -54.89% |
| Текущая просадка | -1.47% | -25.25% |
Фундаментальные показатели
| GWW | GPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $50.22B | $18.62B |
| EPS | $36.52 | $8.64 |
| Цена/прибыль | 28.16 | 15.47 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 2.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.54B | $17.33B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.93B | $6.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.05B | $1.47B |
Корреляция
Корреляция между GWW и GPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GWW и GPC
С начала года, GWW показывает доходность 24.89%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 17.69% против 7.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWW c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и GPC
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности GPC в 2.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
GPC Genuine Parts Company | 2.96% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок GWW и GPC
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, примерно равная максимальной просадке GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и GPC
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 3.53%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности