Сравнение GWW с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Genuine Parts Company (GPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или GPC.
Основные характеристики
| GWW | GPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.87% | 17.60% |
| Дох-ть за 1 год | 44.04% | 0.60% |
| Дох-ть за 3 года | 32.92% | 12.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.79% | 12.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.49% | 9.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | -0.03 |
| Дневная вол-ть | 21.33% | 25.44% |
| Макс. просадка | -56.74% | -54.89% |
| Current Drawdown | -6.92% | -10.80% |
Фундаментальные показатели
| GWW | GPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.32B | $22.62B |
| Прибыль на акцию | $36.20 | $8.96 |
| Цена/прибыль | 26.04 | 18.12 |
| PEG коэффициент | 2.80 | 3.02 |
| Выручка (12 мес.) | $16.48B | $23.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.85B | $7.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.82B | $2.15B |
Корреляция
Корреляция между GWW и GPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GWW и GPC
С начала года, GWW показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 17.60%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 16.49% против 9.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWW c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и GPC
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности GPC в 2.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.78% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
GPC Genuine Parts Company | 2.38% | 2.74% | 2.06% | 2.34% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок GWW и GPC
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, примерно равная максимальной просадке GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и GPC
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 5.46%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности