Сравнение GWW с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Genuine Parts Company (GPC).
Доходность
Сравнение доходности GWW и GPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWW и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 9.97% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
GPC Genuine Parts Company | -13.68% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Фундаментальные показатели
GWW:
$52.72B
GPC:
$14.61B
GWW:
$35.57
GPC:
$0.47
GWW:
31.14
GPC:
221.97
GWW:
2.96
GPC:
0.60
GWW:
12.44
GPC:
3.30
GWW:
$17.94B
GPC:
$24.30B
GWW:
$7.01B
GPC:
$8.94B
GWW:
$2.70B
GPC:
$753.70M
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -13.68%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 18.62% против 3.49% соответственно.
GWW
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 18.62%
GPC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -8.26%
- 3 года*
- -11.74%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. GPC — Ранг доходности на риск
GWW
GPC
Сравнение GWW c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWW | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.28 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | -0.19 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.25 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | -0.81 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWW | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.28 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.03 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.13 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GWW и GPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и GPC
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности GPC в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.82% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
GPC Genuine Parts Company | 3.95% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок GWW и GPC
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, примерно равная максимальной просадке GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и GPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWW | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -54.89% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -34.84% | +18.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -43.40% | +18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -54.89% | +13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -38.24% | +29.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -10.17% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 10.92% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и GPC
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 6.36%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWW | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 8.73% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 23.36% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 29.91% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 26.62% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.44% | 27.93% | +0.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и GPC
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.43B, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 634.00M при выручке в 4.43B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в -38.43M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 451.00M при выручке в 4.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в -609.50M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.