PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORLY с EZPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORLY с EZPW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and EZPW (EZCORP, Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while EZPW operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 17.29%/yr for EZPW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORLY и EZPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и EZCORP, Inc. (EZPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у EZPW с доходностью 60.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ORLY имеют среднегодовую доходность 18.05%, а акции EZPW немного отстают с 17.29%.

ORLY

1 день
1.02%
1 месяц
1.47%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-0.03%
3 года*
14.22%
5 лет*
20.62%
10 лет*
18.05%

EZPW

1 день
1.63%
1 месяц
-5.27%
С начала года
60.92%
6 месяцев
48.95%
1 год
133.04%
3 года*
53.03%
5 лет*
34.31%
10 лет*
17.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORLY и EZPW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		-0.21%15.38%24.81%12.56%19.51%56.05%3.27%27.28%43.15%-13.60%
EZPW
EZCORP, Inc.		60.92%58.92%39.82%7.24%10.58%53.86%-29.77%-11.77%-36.64%14.55%

Correlation

The correlation between ORLY and EZPW is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г.

0.16

The correlation between ORLY and EZPW shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORLY:

$76.69B

EZPW:

$2.61B

EPS

ORLY:

$3.06

EZPW:

$1.76

Коэффициент P/E

ORLY:

29.76

EZPW:

17.74

Коэффициент PEG

ORLY:

3.20

EZPW:

0.12

Коэффициент P/S

ORLY:

4.26

EZPW:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

ORLY:

$18.21B

EZPW:

$1.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORLY:

$9.40B

EZPW:

$865.21M

EBITDA (12 мес.)

ORLY:

$3.96B

EZPW:

$256.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Reilly Automotive, Inc.

EZCORP, Inc.

Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI
Часто сравнивают с EZPW:
EZPW с FCFSEZPW с AEMEZPW с PYPLEZPW с SPYEZPW с VRTEZPW с VGTEZPW с UNFI

Доходность на риск

ORLY vs. EZPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EZPW
Ранг доходности на риск EZPW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZPW: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORLY c EZPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и EZCORP, Inc. (EZPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORLYEZPWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
3.82

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
4.29

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.58

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

8.27

-8.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

31.38

-31.38

ORLY vs. EZPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа EZPW равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и EZPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORLY и EZPW

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки EZPW в -97.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и EZPW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORLYEZPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

-97.28%

+31.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.02%

-16.19%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-20.51%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-35.94%

+12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-76.59%

+34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.58%

-17.91%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-59.10%

+48.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

4.26%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и EZPW

Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у EZCORP, Inc. (EZPW) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORLYEZPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

15.70%

-9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

27.43%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

35.11%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

34.25%

-11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

39.36%

-12.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и EZPW

Ни ORLY, ни EZPW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORLY и EZPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и EZCORP, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.56B
446.88M
(ORLY) Общая выручка
(EZPW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ORLY и EZPW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности O'Reilly Automotive, Inc. и EZCORP, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%20222023202420252026
51.5%
58.2%
Активы портфеля
ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

EZPW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 260.04M при выручке в 446.88M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

EZPW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.84M при выручке в 446.88M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

EZPW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.10M при выручке в 446.88M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

Часто задаваемые вопросы

ORLY and EZPW have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZPW has higher volatility (15.70%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs EZPW's -97.28%.

EZPW currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORLY и EZPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор